Facebook
X
VK
Telegram
Triumph Bancorp Мультипликаторы 2025-2011 | TBK
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Triumph Bancorp
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2020 до 2024 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 88,82x (медиана 21,84x), P/B 1,6x (медиана 1,68x), P/CF 24,41x (медиана 18,54x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 31,7%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 1,1%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 2,7%, ROA 0,4%, ROCE 6,8%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 2,52x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Итоговая оценка
Оценка компании Triumph Bancorp находится выше исторических ориентиров при сдержанной эффективности. Чувствительность к слабым отчётам повышена.
Мультипликаторы по годам Triumph Bancorp
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 88.8 | 34.7 | 14.6 | 19.2 | 21.8 | 16.8 | 14.7 | 20.4 | 23.2 | 8.7 | 8.0 | - | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 3.4 | 3.1 | 4.2 | 3.6 | 2.3 | 1.5 | - | - | - |
EPS |
0.9 | 0.6 | 1.6 | 4.1 | 4.4 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
5.19 млрд | 6.16 млрд | 5.62 млрд | 5.53 млрд | 6.88 млрд | 6.29 млрд | 5.21 млрд | 4.45 млрд | 3.71 млрд | 2.72 млрд | 1.57 млрд | 1.19 млрд | 1.04 млрд | 222 млн | - |
EBITDA per Share |
0.63 | 0.67 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
349.0 | 397.0 | 407.3 | 416.0 | 570.4 | - | 21.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | -11.71 | - | - | - | 2.52 | 1.73 | 1.3 | 0.31 | -0.78 | 5.23 | 0.07 | - | - | - |
P/B |
- | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | - | - | - |
P/CF |
- | 24.4 | 23.7 | 18.5 | 15.8 | 14.4 | 19.3 | 13.8 | 18.8 | 18.0 | 11.1 | 8.2 | - | - | - |
ROE % |
2.69 | 1.81 | 4.75 | 11.51 | 13.15 | 8.81 | 9.20 | 8.12 | 9.25 | 7.15 | 10.87 | 7.46 | - | - | - |
ROA % |
0.40 | 0.27 | 0.77 | 1.92 | 1.90 | 1.08 | 1.16 | 1.13 | 1.04 | 0.78 | 1.72 | 1.22 | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 6.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Triumph Bancorp
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.44 | 0.23 | - | 0.04 | 0.15 | -0.03 | - | 0.19 | 0.08 | 0.14 | - | 0.52 | 0.3 | 0.44 | - | 0.64 | 1.78 | 0.95 | - | 0.95 | 1.1 | 1.34 | 1.27 | 0.89 | 0.56 | -0.18 | 0.67 | 0.56 | 0.48 | 0.55 | 0.68 | 0.34 | 0.48 | 0.57 | 0.29 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 0.78 | 0.14 | 0.96 | 0.23 | 0.32 | 1.17 | 0.03 | 0.07 | -0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.12 | 0.12 | - | 0.16 | 0.17 | 0.17 | - | 0.17 | 0.17 | 0.16 | - | 0.12 | 0.13 | 0.13 | - | 0.12 | 0.13 | 0.12 | - | 0.36 | 0.24 | 0.12 | - | 0.3 | 0.19 | 0.09 | - | 0.23 | 0.15 | 0.07 | - | 0.15 | 0.1 | 0.06 | - | 0.15 | 0.11 | 0.05 | - | 0.11 | 0.07 | 0.03 | - | 0.09 | 0.06 | 0.03 | - | 0.14 | 0.09 | 0.05 | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
2.52 | 1.34 | 0.67 | 1.28 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 2.90 | 3.21 | 4.23 | 3.75 | 5.57 | 9.12 | 10.95 | 9.62 | 12.60 | 14.31 | 13.69 | 10.95 | 15.37 | 15.54 | 13.86 | 8.81 | 7.01 | 6.11 | 6.26 | 9.20 | 9.41 | 8.60 | 8.55 | 8.12 | 6.89 | 7.95 | 8.47 | 9.25 | 9.80 | 8.97 | 8.10 | 7.15 | 6.67 | 7.22 | 7.36 | 10.87 | 10.37 | 14.62 | 13.93 | 10.10 | 17.69 | 11.48 | 1.41 | 8.77 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.34 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.44 | 0.49 | 0.63 | 0.56 | 0.85 | 1.36 | 1.63 | 1.43 | 1.84 | 2.01 | 1.84 | 1.44 | 1.98 | 1.96 | 1.72 | 1.08 | 0.87 | 0.76 | 0.79 | 1.16 | 1.22 | 1.14 | 1.16 | 1.13 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.09 | 0.99 | 0.89 | 0.78 | 0.81 | 0.98 | 1.08 | 1.72 | 1.65 | 1.97 | 1.86 | 1.27 | 1.98 | 1.34 | 0.23 | 0.91 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724.6 | 724.6 | 1333.7 | - | 478.5 | 657.3 | 811.2 | - | 993.1 | 383.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724.6 | 724.6 | 1333.7 | - | 478.5 | 657.3 | 811.2 | - | 993.1 | 383.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724.6 | 724.6 | 1333.7 | - | 478.5 | 657.3 | 811.2 | - | 993.1 | 383.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Triumph Bancorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Южная Корея
Мексика
