Facebook
X
VK
Telegram
Li Auto Мультипликаторы 2025-2011 | LI
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Li Auto
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 32,52x (медиана 5,72x), EV/EBITDA 14,95x (медиана 7,06x), P/S 0,33x (медиана 0,42x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 20,8% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 3,1%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 1,6%, ROA 0,7%, ROCE -0,6%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
PEG равен 7,7x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с -2 дн до -93,1 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Общая картина
Дисконт компании Li Auto может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам Li Auto
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
32.5 | 5.7 | 4.4 | -37.2 | -185.1 | -165.4 | -3.7 | -6.5 | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 31.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.6 | 4.0 | 6.0 | -1.0 | -0.2 | -0.9 | -12.9 | -7.2 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
61.5 млрд | 71.1 млрд | 43.2 млрд | 78.5 млрд | 80.3 млрд | 22.7 млрд | 12.5 млрд | 18.1 млрд | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
2.04 | 5.06 | 4.68 | -1.26 | -0.23 | -0.4 | -6.83 | -4.2 | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
15.0 | 7.1 | 4.7 | -32.2 | -138.9 | -15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-1.38 | -0.19 | -0.22 | - | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 2.0 | -4.1 | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-4.3 | 2.9 | 1.0 | 10.2 | 7.1 | 8.0 | -5.0 | -7.4 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
1.57 | 11.35 | 19.64 | -4.53 | -0.78 | -0.51 | 42.97 | 63.96 | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.74 | 4.96 | 8.23 | -2.35 | -0.52 | -0.42 | -25.63 | -26.51 | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-0.58 | 7.57 | 10.54 | -6.21 | -2.05 | -2.09 | 34.28 | -28.05 | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 5.5 | 1.9 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
33.8 | 23.9 | 25.9 | 42.1 | 22.9 | 36.1 | 332.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
127.4 | 119.0 | 95.2 | 77.1 | 25.7 | 69.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
34.3 | 24.3 | 26.2 | 42.3 | 23.7 | 38.4 | 332.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-93.1 | -94.8 | -69.0 | -34.8 | -2.0 | -30.7 | 332.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CNY
Мультипликаторы поквартально Li Auto
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Ratio |
1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | - | - | 3.0 | - | - | - | 5.5 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CNY
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Li Auto , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Автомобильная промышленность"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Группа ГАЗ
GAZA
|
- | - | - |  Россия |
 |
Нефтекамск
NFAZ
|
- | - | - | Россия |
 |
Павловский Автобус
PAZA
|
- | - | - | Россия |
 |
Ayro
AYRO
|
- | 23.13 % | $ 43.7 млн |  США |
 |
Туймазинский завод автобетоновозов
TUZA
|
- | - | - | Россия |
 |
КАМАЗ
KMAZ
|
- | - | - | Россия |
 |
ЗИЛ
ZILL
|
- | - | - | Россия |
 |
Tata Motors Limited
TTM
|
- | 1.05 % | $ 1.6 трлн |  Индия |
 |
Ford Motor Company
F
|
$ 14.37 | 3.46 % | $ 57.2 млрд | США |
 |
Fisker
FSR
|
- | -28.17 % | $ 27.3 млн | США |
 |
Canoo
GOEV
|
- | -9.6 % | $ 213 млн | США |
 |
Honda Motor Co., Ltd.
HMC
|
$ 31.58 | 1.22 % | $ 148 млрд |  Япония |
 |
Electrameccanica Vehicles Corp.
SOLO
|
- | - | $ 23.5 млн |  Канада |
 |
Nikola Corporation
NKLA
|
- | -28.74 % | $ 144 млн | США |
 |
General Motors Company
GM
|
$ 86.77 | 0.44 % | $ 82.9 млрд | США |
 |
Niu Technologies
NIU
|
$ 2.08 | 1.93 % | $ 332 млн |  Китай |
 |
Lordstown Motors Corp.
RIDE
|
- | -2.33 % | $ 53.3 млн | США |
 |
NIO Limited
NIO
|
$ 4.52 | 0.56 % | $ 10.3 млрд | - |
 |
Ferrari N.V.
RACE
|
$ 414.85 | 0.63 % | $ 73.9 млрд | - |
 |
Workhorse Group
WKHS
|
$ 3.06 | 0.66 % | $ 29 млн | США |
 |
Toyota Motor Corporation
TM
|
$ 191.11 | 1.27 % | $ 2.53 трлн | Япония |
 |
XPeng
XPEV
|
$ 11.7 | 0.21 % | $ 22.3 млрд | Китай |
 |
Tesla
TSLA
|
$ 342.27 | 0.68 % | $ 1.1 трлн | США |
 |
Blue Bird Corporation
BLBD
|
$ 64.81 | 0.22 % | $ 2.06 млрд | США |