Tata Motors Limited TTM

Tata Motors Limited Мультипликаторы 2021-2011 | TTM

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Tata Motors Limited

Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2014–2018.

Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 18,59x (медиана 15,55x), EV/EBITDA 162,24x (медиана 8,06x), P/S 0,11x (медиана 0,43x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 31,6%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.

При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 5,4%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -27,4%, ROA -4,3%, ROCE -11,6%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.

Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от -26,9 дн к -25,8 дн.

Итоговая оценка

Мультипликаторы компании Tata Motors Limited выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.

Мультипликаторы по годам Tata Motors Limited

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	-	-2.6	-2.6	18.6	28.7	15.5	15.3	13.4	14.3	9.8	13.5
P/S	-	0.1	0.3	0.4	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
EV (Enterprise Value)	2.51 трлн	2.36 трлн	2.22 трлн	2.19 трлн	2.01 трлн	1.7 трлн	1.83 трлн	1.58 трлн	1.31 трлн	1.11 трлн	834 млрд
EBITDA per Share	-	8.97	39.9	139	174	290	347	283	210	244	250
EV/EBITDA	-	162.2	31.5	8.1	5.7	2.8	1.6	1.7	1.7	1.2	0.9
PEG	-	0.04	0.0	2.09	-0.79	-0.57	-4.8	0.29	-0.61	0.2	0.19
P/B	-	0.5	1.4	1.4	3.3	2.0	3.7	2.8	3.4	3.5	4.7
P/CF	-	-0.1	-0.1	-0.2	-6.9	0.3	0.4	0.2	0.5	0.2	0.2
ROE %	-27.38	-19.32	-53.03	7.34	11.46	12.56	23.98	20.83	23.95	35.22	35.14
ROA %	-4.25	-3.63	-9.81	2.06	2.30	3.66	5.47	5.98	5.32	8.09	7.12
ROCE %	-	-11.55	-13.19	-6.40	-4.22	1.80	6.90	5.78	7.33	11.13	18.14
Current Ratio	1.2	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8
DSO	-	42.7	44.4	43.8	35.7	33.1	31.1	38.4	43.4	47.3	39.2
DIO	-	77.5	68.4	77.2	71.6	68.2	61.2	64.3	59.1	60.0	61.1
DPO	-	146.1	133.2	146.4	123.8	128.1	121.2	128.3	116.1	111.0	98.4
Операционный цикл	-	120.3	112.8	121.0	107.4	101.2	92.3	102.7	102.6	107.3	100.3
Финансовый цикл	-	-25.8	-20.5	-25.4	-16.5	-26.9	-29.0	-25.6	-13.5	-3.7	1.9

Все данные представлены в валюте INR

Мультипликаторы поквартально Tata Motors Limited

	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Current Ratio	-	-	-	1.2	-	-	-	1.2	-	-	-	1.2	-	-	-	1.2	-	-	-	1.4	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте INR

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Tata Motors Limited, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Автомобильная промышленность"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Blue Bird Corporation BLBD	$ 57.39	0.23 %	$ 1.83 млрд	США
Tesla TSLA	$ 354.72	0.48 %	$ 1.14 трлн	США
Electrameccanica Vehicles Corp. SOLO	-	-	$ 23.5 млн	Канада
Ford Motor Company F	$ 12.43	0.97 %	$ 49.5 млрд	США
Canoo GOEV	-	-9.6 %	$ 213 млн	США
Fisker FSR	-	-28.17 %	$ 27.3 млн	США
General Motors Company GM	$ 83.96	0.36 %	$ 80.2 млрд	США
Nikola Corporation NKLA	-	-28.74 %	$ 144 млн	США
Workhorse Group WKHS	$ 2.64	2.01 %	$ 25 млн	США
Honda Motor Co., Ltd. HMC	$ 34.28	0.65 %	$ 160 млрд	Япония
Li Auto LI	$ 11.34	0.09 %	$ 22.9 млрд	Китай
NIO Limited NIO	$ 3.43	0.14 %	$ 7.8 млрд	-
Niu Technologies NIU	$ 1.91	0.26 %	$ 305 млн	Китай
Ferrari N.V. RACE	$ 397.53	0.68 %	$ 70.8 млрд	-
Toyota Motor Corporation TM	$ 194.61	1.39 %	$ 2.58 трлн	Япония
XPeng XPEV	$ 9.23	2.23 %	$ 17.6 млрд	Китай
Ayro AYRO	-	23.13 %	$ 43.7 млн	США
ЗИЛ ZILL	-	-	-	Россия
Lordstown Motors Corp. RIDE	-	-2.33 %	$ 53.3 млн	США
Нефтекамск NFAZ	-	-	-	Россия
Группа ГАЗ GAZA	-	-	-	Россия
КАМАЗ KMAZ	-	-	-	Россия
Павловский Автобус PAZA	-	-	-	Россия
Туймазинский завод автобетоновозов TUZA	-	-	-	Россия

Tata Motors Limited Мультипликаторы 2021-2011 | TTM

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Tata Motors Limited

Итоговая оценка

Мультипликаторы по годам Tata Motors Limited

P/E

P/S

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

Current Ratio

DSO

DIO

DPO

Операционный цикл

Финансовый цикл

Динамика годовых показателей

Мультипликаторы поквартально Tata Motors Limited

Current Ratio

Динамика квартальных показателей

Мультипликаторы других акций отрасли "Автомобильная промышленность"