Экспорт отчётности
Нефтекамск (NFAZ)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Нефтекамск Движение денежных средств 2025-2007 | NFAZ
Краткий обзор операционного и свободного потока компании Нефтекамск
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
За период поток от основной деятельности увеличился на +478% — с ₽153,3 млн до ₽886 млн. Среднегодовой темп около 55,1% указывает на сильную динамику.
Положительный операционный поток наблюдался в 3 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 2,62x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 2,8% после 0,5%.
На конец периода свободный денежный поток равен ₽623 млн, сохраняя 70,3% операционного притока после капитальных вложений.
Капитальные затраты составляют 0,8% выручки и 29,7% операционного потока. Инвестиционная нагрузка выглядит умеренной.
Операционная денежная генерация составляет 25,3% совокупного долга; запас прочности есть, но он не избыточен.
Итоговая оценка
Денежная генерация компании Нефтекамск остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.
Движение денежных средств по годам Нефтекамск
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-505 млн | 33 млн | 144 млн | 322 млн | 611 млн | 288 млн | -210 млн | 101 тыс. | 44.4 млн | 37 млн | -393 млн | 36.3 млн | 1.2 млн | 4.36 млн | 30.9 млн | 4.61 млн | 3.97 млн | 202 млн | 431 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
300 млн | 200 млн | 175 млн | 216 млн | 132 млн | 136 млн | 140 млн | 146 млн | 158 млн | 162 млн | 167 млн | 209 млн | 228 млн | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | 3.87 млрд | -1.93 млрд | -590 млн | 235 млн | -135 млн | -101 тыс. | -44.4 млн | -37 млн | 393 млн | -36.3 млн | -1.2 млн | -4.36 млн | -30.9 млн | -4.61 млн | 463 млн | -462 млн | -111 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | -303 млн | -48.9 млн | -63.7 млн | -35.3 млн | -47 млн | -20.1 млн | -21.9 млн | -32.1 млн | -28.1 млн | -50.9 млн | -80.5 млн | - | -7.63 млрд | -5.66 млрд | -78.4 млн | -320 млн | -135 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | 12.8 млн | 1.84 млн | 3.64 млн | 16.9 млн | 4.3 млн | - | - | - | - | - | - | 241 тыс. | 1.08 млн | 8.7 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -27 тыс. | - | - | - | - | - | - | -31.8 млн | - | -4.9 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | 1.84 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.3 млн | - | 4.61 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | 5.15 млн | 10.9 млн | 5.91 млн | 12.8 млн | 6.02 млн | -16.7 млн | -5.05 млн | -28.5 млн | -4.02 млн | -63.5 млн | -75.9 млн | -88 млн | 7.45 млрд | 5.6 млрд | - | - | - |
Затраты на инвестиции |
- | - | -298 млн | -37.9 млн | -57.8 млн | -22.5 млн | -39.2 млн | -16.7 млн | -5.05 млн | -28.5 млн | -4.02 млн | -63.5 млн | -75.9 млн | -88 млн | -180 млн | -65.9 млн | -98.6 млн | -319 млн | -127 млн |
Погашение долга |
- | - | -3.65 млрд | 1.93 млрд | -269 млн | -347 млн | 280 млн | 19.1 млн | 40.9 млн | 500 млн | -100 млн | 305 млн | 195 млн | -450 млн | 340 млн | 303 млн | -223 млн | 546 млн | -107 млн |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | -14 тыс. | -19 тыс. | -29 тыс. | -18 тыс. | -18 тыс. | - | - | -29 тыс. | -5.66 млн | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | -107 млн | -128 млн | -66.8 млн | -68.1 млн | -48.8 млн | -28.3 млн | -58.7 млн | -422 млн | - | -10 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | -3.76 млрд | 1.8 млрд | -336 млн | -415 млн | 231 млн | -9.2 млн | -17.7 млн | 77.5 млн | -100 млн | 305 млн | 195 млн | -450 млн | 340 млн | 297 млн | -223 млн | 546 млн | -107 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | -12.6 млн | -24.6 млн | 1.01 млн | -4.63 млн | -821 тыс. | -1.64 млн | -1.39 млн | -79 тыс. | -2.18 млн | 705 тыс. | -1.52 млн | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | 126 млн | 348 млн | -239 млн | 217 млн | -13.4 млн | -87.4 млн | -79 млн | 157 млн | -208 млн | 118 млн | 2.62 млн | -28 млн | -221 млн | 134 млн | - | - | - |
Денежные средства на конец периода |
644 млн | 383 млн | 498 млн | 371 млн | 23.2 млн | 263 млн | 45.7 млн | 59.1 млн | 146 млн | 225 млн | 68.3 млн | 277 млн | 159 млн | 157 млн | 185 млн | 406 млн | 267 млн | 121 млн | 154 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 371 млн | 23.2 млн | 263 млн | 45.7 млн | 59.1 млн | 146 млн | 225 млн | 68.3 млн | 277 млн | 159 млн | 157 млн | 185 млн | 406 млн | 272 млн | 121 млн | 154 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
886 млн | -2.26 млрд | 4.19 млрд | -1.39 млрд | 153 млн | 659 млн | -205 млн | -16.7 млн | -5.05 млн | 108 млн | -102 млн | -124 млн | -115 млн | - | - | - | 467 млн | -260 млн | 320 млн |
Капитальные расходы |
263 млн | 667 млн | -303 млн | -48.9 млн | -63.7 млн | -35.3 млн | -47 млн | -20.1 млн | -21.9 млн | -32.1 млн | -28.1 млн | -50.9 млн | -80.5 млн | - | -7.63 млрд | -5.66 млрд | -78.4 млн | -320 млн | -135 млн |
Свободный денежный поток |
623 млн | -2.93 млрд | 3.89 млрд | -1.44 млрд | 89.5 млн | 624 млн | -252 млн | -36.8 млн | -26.9 млн | 76.1 млн | -130 млн | -175 млн | -196 млн | - | -7.63 млрд | -5.66 млрд | 389 млн | -580 млн | 184 млн |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Нефтекамск
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-1.05 млрд | 144 млн | -649 млн | 113 млн | -80 млн | 22 млн | 900 млн | -106 млн | -219 млн | -254 млн | -210 млн | 254 млн | 417 млн | 151 млн | 181 млн | -212 млн | 423 млн | -104 млн | 609 млн | -63.2 млн | 141 млн | -897 млн | 241 млн | -28.2 млн | 129 млн | -341 млн | 196 млн | 8.01 млн | -9.62 млн | -150 млн | 343 млн | 3.55 млн | -127 млн | -183 млн | 36.6 млн | -247 млн | 24.9 млн | -208 млн | 144 млн | 21.6 млн | 111 млн | -240 млн | 729 тыс. | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
100 млн | 100 млн | 100 млн | 100 млн | 100 млн | 100 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | - | 46.1 млн | -900 млн | 106 млн | 219 млн | 254 млн | 210 млн | -254 млн | -417 млн | -151 млн | -181 млн | 212 млн | -423 млн | 104 млн | -609 млн | 63.2 млн | -141 млн | 897 млн | -241 млн | 28.2 млн | -129 млн | 341 млн | -196 млн | -8.01 млн | 9.62 млн | 150 млн | -343 млн | -3.55 млн | 127 млн | 183 млн | -36.6 млн | 247 млн | -24.9 млн | 208 млн | -144 млн | -21.6 млн | -111 млн | 240 млн | -729 тыс. | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -450 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -450 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
1.1 млрд | -222 млн | 1.11 млрд | 246 млн | -2.5 млрд | 950 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
155 млн | 167 млн | 96 млн | 389 млн | 278 млн | 447 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свободный денежный поток |
945 млн | -389 млн | 1.01 млрд | -143 млн | -2.78 млрд | 503 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Нефтекамск, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Автомобильная промышленность"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
General Motors Company
GM
|
$ 88.67 | -1.09 % | $ 84.7 млрд |  США |
 |
Ford Motor Company
F
|
$ 12.25 | -1.01 % | $ 48.7 млрд | США |
 |
Toyota Motor Corporation
TM
|
$ 214.81 | -1.69 % | $ 2.85 трлн |  Япония |
 |
Tesla
TSLA
|
$ 379.59 | 0.41 % | $ 1.22 трлн | США |
 |
Honda Motor Co., Ltd.
HMC
|
$ 34.88 | -2.68 % | $ 163 млрд | Япония |
 |
Workhorse Group
WKHS
|
$ 3.31 | -0.45 % | $ 31.4 млн | США |
 |
XPeng
XPEV
|
$ 10.13 | -0.88 % | $ 19.3 млрд |  Китай |
 |
Electrameccanica Vehicles Corp.
SOLO
|
- | - | $ 23.5 млн |  Канада |
 |
Fisker
FSR
|
- | -28.17 % | $ 27.3 млн | США |
 |
Canoo
GOEV
|
- | -9.6 % | $ 213 млн | США |
 |
Nikola Corporation
NKLA
|
- | -28.74 % | $ 144 млн | США |
 |
Blue Bird Corporation
BLBD
|
$ 57.34 | -4.94 % | $ 1.83 млрд | США |
 |
Niu Technologies
NIU
|
$ 1.81 | -0.55 % | $ 289 млн | Китай |
 |
NIO Limited
NIO
|
$ 3.3 | -3.37 % | $ 7.5 млрд | - |
 |
Tata Motors Limited
TTM
|
- | 1.05 % | $ 1.6 трлн |  Индия |
 |
Li Auto
LI
|
$ 12.49 | 1.18 % | $ 25.2 млрд | Китай |
 |
Ferrari N.V.
RACE
|
$ 415.85 | -0.73 % | $ 74.1 млрд | - |
 |
Ayro
AYRO
|
- | 23.13 % | $ 43.7 млн | США |
 |
Lordstown Motors Corp.
RIDE
|
- | -2.33 % | $ 53.3 млн | США |