Экспорт отчётности
Penumbra (PEN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Penumbra Мультипликаторы 2025-2011 | PEN
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Penumbra
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2019–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 74,32x (медиана 127,74x), EV/EBITDA 64,91x (медиана 317,84x), P/S 9,41x (медиана 9,52x). В среднем эта корзина находится на 41,8% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 1,3%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 12,4%, ROA 9,7%, ROCE 13,3%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
PEG на уровне 0,47x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Денежный цикл уменьшился на 14 дн и составляет 352,1 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Что показывают коэффициенты
Профиль компании Penumbra объединяет хорошую отдачу от капитала и дисконт к собственной истории. Главный вопрос — устойчивы ли прибыль и темпы роста.
Мультипликаторы по годам Penumbra
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
74.3 | 744.0 | 110.8 | -4942.7 | 1542.8 | -647.9 | 127.7 | 739.2 | 717.7 | 145.8 | 217.0 | 6.1 | - | - | - |
P/S |
9.4 | 8.7 | 9.5 | 11.7 | 10.9 | 18.2 | 11.3 | 11.0 | 10.0 | 8.2 | 2.8 | 0.1 | - | - | - |
EPS |
4.6 | 0.4 | 2.4 | -0.1 | 0.1 | -0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
13.4 млрд | 10.5 млрд | 10.3 млрд | 10.2 млрд | 8.38 млрд | 10.3 млрд | 6.3 млрд | 4.9 млрд | 3.37 млрд | 2.19 млрд | 525 млн | 144 млн | 75.1 млн | - | - |
EBITDA per Share |
5.31 | 0.85 | 2.63 | 0.8 | 0.24 | -0.73 | 1.6 | 1.06 | 0.15 | 0.0311 | 0.495 | 0.166 | - | - | - |
EV/EBITDA |
64.9 | 317.8 | 102.1 | 335.4 | 938.1 | -363.6 | 110.0 | 133.1 | 665.5 | 2266.8 | 83.3 | 2.7 | - | - | - |
PEG |
0.47 | 32.09 | 2.36 | -40.38 | 10.13 | -4.05 | 0.2 | 20.7 | -10.05 | 0.33 | -21.7 | 0.03 | - | - | - |
P/B |
9.3 | 9.1 | 8.5 | 9.9 | 8.5 | 16.0 | 12.7 | 11.6 | 8.3 | 8.1 | 2.2 | -1.1 | - | - | - |
P/CF |
55.3 | 61.9 | 103.6 | -177.8 | 857.9 | -306.0 | 1362.6 | 254.1 | -1427.7 | -81.7 | -18.5 | -1.3 | - | - | - |
ROE % |
12.45 | 1.22 | 7.71 | -0.20 | 0.55 | -2.46 | 9.97 | 1.56 | 1.16 | 5.56 | 1.02 | -18.15 | - | - | - |
ROA % |
9.73 | 0.91 | 5.84 | -0.15 | 0.42 | -1.91 | 7.28 | 1.28 | 0.98 | 4.81 | 0.90 | 1.85 | - | - | - |
ROCE % |
13.26 | 0.81 | 6.24 | 0.61 | -0.79 | -6.11 | 8.26 | 6.68 | 0.27 | -0.50 | 1.77 | 2.99 | - | - | - |
Current Ratio |
4.6 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 8.7 | 5.5 | - | - | - |
DSO |
46.5 | 56.4 | 69.9 | 72.7 | 60.7 | 71.8 | 70.6 | 67.2 | 63.4 | 66.4 | 58.9 | 59.8 | - | - | - |
DIO |
331.7 | 329.9 | 350.6 | 349.6 | 323.8 | 305.9 | 318.3 | 277.2 | 297.0 | 288.1 | 334.0 | 286.2 | - | - | - |
DPO |
26.1 | 24.3 | 26.1 | 23.5 | 18.5 | 24.0 | 31.4 | 19.6 | 21.1 | 16.2 | 15.1 | 20.1 | - | - | - |
Операционный цикл |
378.2 | 386.4 | 420.4 | 422.3 | 384.5 | 377.7 | 388.9 | 344.4 | 360.5 | 354.5 | 392.9 | 346.0 | - | - | - |
Финансовый цикл |
352.1 | 362.1 | 394.3 | 398.8 | 366.1 | 353.7 | 357.5 | 324.8 | 339.3 | 338.3 | 377.8 | 325.9 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Penumbra
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.88 | 0.83 | 1.17 | 1.17 | 1.02 | 0.76 | -1.55 | 0.28 | 0.24 | 0.49 | 0.22 | - | -0.06 | -0.1 | - | -0.66 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.1 | -0.24 | -0.34 | 0.04 | 0.28 | 0.33 | 0.48 | 0.31 | 0.19 | -0.55 | 0.39 | 0.16 | 0.27 | 0.01 | -0.05 | -0.1 | -0.08 | 0.39 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | -0.11 | 0.1 | 0.02 | -0.25 | 0.02 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.3 | 1.09 | 1.25 | 1.06 | 1.18 | 0.92 | -2.02 | 0.51 | 0.39 | 0.53 | 0.38 | - | 0.21 | 0.05 | 0.04 | - | 0.53 | 0.29 | 0.46 | - | -0.3 | -0.33 | 0.1 | - | 0.54 | 0.48 | 0.38 | - | -0.48 | 0.36 | 0.16 | - | 0.1 | - | -0.04 | - | -0.02 | - | 0.08 | - | 0.34 | -0.67 | 0.88 | - | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
11.36 | 12.32 | 12.78 | 4.22 | 1.64 | -0.76 | -1.66 | 4.36 | 3.21 | 2.00 | 0.23 | -0.61 | -3.19 | -1.66 | -0.05 | 1.62 | 4.77 | 2.11 | -0.99 | -2.45 | -1.02 | 2.72 | 7.99 | 9.97 | 9.56 | 2.71 | 2.46 | 1.56 | 2.25 | 6.80 | 3.24 | 1.16 | -2.00 | 2.40 | 3.92 | 5.56 | 7.16 | 3.08 | 0.80 | 1.02 | -3.05 | -4.83 | 1.08 | -3.36 | -1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
8.81 | 9.51 | 9.79 | 3.24 | 1.23 | -0.60 | -1.28 | 3.26 | 2.39 | 1.77 | -1.53 | -2.15 | -1.24 | -1.06 | 0.24 | 0.67 | 1.58 | 0.67 | -0.78 | -1.91 | -0.90 | 1.90 | 5.84 | 7.28 | 7.12 | 1.71 | 1.82 | 1.28 | 1.89 | 5.62 | 2.69 | 0.98 | -1.71 | 2.11 | 3.41 | 4.81 | 6.20 | 2.68 | 0.69 | 0.90 | 0.62 | 0.42 | 0.95 | 0.34 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
12.02 | 12.67 | 13.28 | 2.71 | 0.56 | -1.62 | -3.15 | 4.61 | 4.16 | 3.00 | 0.90 | 0.12 | 1.40 | 2.38 | 4.46 | 4.88 | 1.74 | -2.29 | -3.73 | -5.80 | -3.13 | 2.65 | 7.70 | 7.60 | 2.66 | 2.19 | 0.51 | -1.78 | -1.61 | 3.00 | 0.29 | -0.67 | -1.18 | -1.61 | -0.59 | -0.07 | 0.86 | -0.26 | 1.70 | 1.01 | -1.50 | -1.64 | 1.72 | - | -2.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | - | 3.8 | 4.3 | 3.4 | - | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
43.7 | 44.6 | 46.2 | 46.2 | 48.4 | 57.1 | 59.9 | 65.3 | 70.0 | 72.6 | 77.6 | - | 40.4 | 31.4 | 62.1 | 56.8 | 28.8 | 31.3 | 65.0 | 62.7 | 69.2 | 99.5 | 73.3 | 66.5 | 69.3 | 72.0 | 66.7 | 61.3 | 63.0 | 57.9 | 54.7 | 55.1 | 63.1 | 65.7 | 63.1 | 54.1 | 58.9 | 60.7 | 57.3 | 49.4 | 53.3 | 63.5 | 56.6 | 48.8 | 26.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
321.4 | 327.4 | 343.4 | 333.4 | 341.1 | 347.5 | 258.0 | 361.5 | 358.7 | 338.8 | 342.5 | - | 186.5 | 168.4 | 320.9 | 303.0 | 333.6 | 348.1 | 366.5 | 276.0 | 333.0 | 498.6 | 344.6 | 296.2 | 320.9 | 346.6 | 275.4 | 251.0 | 287.0 | 282.5 | 265.9 | 267.9 | 297.2 | 292.0 | 300.4 | 251.2 | 274.0 | 281.9 | 328.7 | 288.4 | 306.1 | 346.8 | 336.7 | 265.1 | 130.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
32.2 | 27.6 | 23.1 | 23.4 | 27.1 | 29.9 | 21.8 | 28.3 | 26.3 | 26.0 | 27.7 | - | 14.8 | 8.7 | 16.4 | 15.7 | 8.9 | 10.7 | 23.3 | 17.7 | 21.4 | 32.0 | 27.0 | 29.2 | 31.7 | 34.2 | 23.9 | 17.7 | 20.3 | 20.0 | 18.9 | 19.1 | 21.2 | 20.8 | 19.4 | 14.1 | 15.4 | 15.9 | 16.9 | 13.0 | 13.8 | 15.7 | 18.3 | 18.6 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 389.6 | 379.5 | 389.5 | 404.6 | 317.8 | 426.7 | 428.7 | 411.5 | 420.1 | - | 226.9 | 199.9 | 382.9 | 359.9 | 362.4 | 379.4 | 431.5 | 338.6 | 402.2 | 598.1 | 417.9 | 362.7 | 390.2 | 418.7 | 342.1 | 312.3 | 350.1 | 340.4 | 320.6 | 323.0 | 360.3 | 357.6 | 363.5 | 305.3 | 332.9 | 342.6 | 386.0 | 337.8 | 359.4 | 410.3 | 393.4 | 313.9 | 157.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 366.4 | 356.1 | 362.4 | 374.7 | 296.0 | 398.5 | 402.4 | 385.4 | 392.4 | - | 212.1 | 191.2 | 366.5 | 344.1 | 353.5 | 368.7 | 408.2 | 320.9 | 380.8 | 566.0 | 390.8 | 333.4 | 358.5 | 384.4 | 318.2 | 294.6 | 329.8 | 320.4 | 301.7 | 303.9 | 339.2 | 336.9 | 344.1 | 291.1 | 317.4 | 326.7 | 369.1 | 324.8 | 345.6 | 394.6 | 375.0 | 295.3 | 148.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Penumbra, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Медицинское оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Align Technology
ALGN
|
$ 153.68 | 1.9 % | $ 11.1 млрд |  США |
 |
Apyx Medical Corporation
APYX
|
$ 2.94 | 1.38 % | $ 121 млн | США |
 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
$ 10.79 | 1.98 % | $ 1.62 млрд | США |
 |
Inari Medical
NARI
|
- | - | $ 4.23 млрд | США |
 |
AxoGen
AXGN
|
$ 43.57 | 3.33 % | $ 2.01 млрд | США |
 |
Bruker Corporation
BRKR
|
$ 52.5 | 0.19 % | $ 7.97 млрд | США |
 |
Boston Scientific Corporation
BSX
|
$ 45.06 | 4.84 % | $ 66.7 млрд | США |
 |
Cognyte Software Ltd.
CGNT
|
$ 8.3 | 3.43 % | $ 605 млн |  Израиль |
 |
ClearPoint Neuro
CLPT
|
$ 13.56 | 0.18 % | $ 384 млн | США |
 |
CONMED Corporation
CNMD
|
$ 46.62 | 0.69 % | $ 1.45 млрд | США |
 |
Cytosorbents Corporation
CTSO
|
$ 6.07 | 0.63 % | $ 378 млн | США |
 |
AdaptHealth Corp.
AHCO
|
$ 5.9 | 2.46 % | $ 797 млн | США |
 |
Electromed
ELMD
|
$ 26.56 | 0.4 % | $ 220 млн | США |
 |
Establishment Labs Holdings
ESTA
|
$ 71.77 | 1.17 % | $ 2.13 млрд |  Коста-Рика |
 |
Edwards Lifesciences Corporation
EW
|
$ 85.93 | 1.85 % | $ 50.3 млрд | США |
 |
Globus Medical
GMED
|
$ 75.39 | 1.62 % | $ 10.2 млрд | США |
 |
Helius Medical Technologies
HSDT
|
$ 2.28 | 2.7 % | $ 50.3 млн | США |
 |
Inogen
INGN
|
$ 5.28 | 0.09 % | $ 140 млн | США |
 |
InMode Ltd.
INMD
|
$ 14.88 | 0.2 % | $ 962 млн | Израиль |
 |
Abbott Laboratories
ABT
|
$ 102.99 | 1.02 % | $ 179 млрд | США |
 |
IRIDEX Corporation
IRIX
|
$ 0.65 | 0.74 % | $ 11 млн | США |
 |
IRadimed Corporation
IRMD
|
$ 82.87 | 0.79 % | $ 1.05 млрд | США |
 |
Integer Holdings Corporation
ITGR
|
$ 126.19 | 0.15 % | $ 4.38 млрд | США |
 |
OrthoPediatrics Corp.
KIDS
|
$ 22.32 | 1.16 % | $ 524 млн | США |
 |
LivaNova PLC
LIVN
|
$ 79.62 | 1.84 % | $ 4.34 млрд |  Великобритания |
|
LENSAR
LNSR
|
$ 7.87 | 3.55 % | $ 94.1 млн | США |
 |
Pulmonx Corporation
LUNG
|
$ 1.98 | 6.76 % | $ 80.6 млн | США |
 |
Medtronic PLC
MDT
|
$ 93.77 | 3.08 % | $ 120 млрд | США |
 |
MiMedx Group
MDXG
|
$ 4.58 | 0.11 % | $ 677 млн | США |
 |
Myomo
MYO
|
$ 1.29 | 1.17 % | $ 54 млн | США |
 |
Nano-X Imaging Ltd.
NNOX
|
$ 0.72 | 2.03 % | $ 46.6 млн | Израиль |
 |
InspireMD
NSPR
|
$ 0.81 | 2.13 % | $ 52.1 млн | Израиль |
 |
Orthofix Medical
OFIX
|
$ 9.01 | 0.86 % | $ 357 млн |  Кюрасао |
 |
Outset Medical
OM
|
$ 3.18 | 0.31 % | $ 48.4 тыс. | США |
 |
PAVmed
PAVM
|
$ 4.21 | 0.72 % | $ 2.82 млн | США |
 |
Insulet Corporation
PODD
|
$ 137.17 | 3.95 % | $ 9.65 млрд | США |
 |
Profound Medical Corp.
PROF
|
$ 5.86 | 0.17 % | $ 177 млн |  Канада |
 |
Quanterix Corporation
QTRX
|
$ 2.44 | 2.15 % | $ 104 млн | США |
 |
AVITA Medical
RCEL
|
$ 10.34 | 4.66 % | $ 288 млн |  Австралия |
 |
Axonics Modulation Technologies
AXNX
|
- | - | $ 3.31 млрд | США |
 |
Sintx Technologies
SINT
|
$ 1.74 | 2.2 % | $ 4.83 млн | США |
 |
Smith & Nephew plc
SNN
|
$ 28.44 | 3.42 % | $ 24.7 млрд | Великобритания |
 |
Sensus Healthcare
SRTS
|
$ 3.13 | 0.16 % | $ 51.1 млн | США |
 |
Stryker Corporation
SYK
|
$ 283.31 | 2.81 % | $ 108 млрд | США |
 |
TELA Bio
TELA
|
$ 1.02 | 5.15 % | $ 47.9 млн | США |
 |
TransMedics Group
TMDX
|
$ 88.05 | 7.14 % | $ 2.99 млрд | США |
 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
$ 16.97 | 0.06 % | $ 1.15 млрд | США |
 |
BIOLASE
BIOL
|
- | -13.19 % | $ 166 тыс. | США |
 |
Viemed Healthcare
VMD
|
$ 8.81 | 0.17 % | $ 343 млн | США |