Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. U.S. Silica Holdings
  4. Мультипликаторы
U.S. Silica Holdings logo
U.S. Silica Holdings SLCA
report update icon

Квартальный отчет 2024-Q2
добавлен 30.05.2026

U.S. Silica Holdings Мультипликаторы 2023-2009 | SLCA

Краткий обзор мультипликаторов компании U.S. Silica Holdings

Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2014–2023.

Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 6,15x (медиана 11,85x), EV/EBITDA 4,6x (медиана 10,98x), P/S 0,58x (медиана 0,61x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на -4,1%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.

Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 16,3% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 17,3%, ROA 7%, ROCE 32,4%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.

Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 34,9 дн к 44,1 дн.

Что показывают коэффициенты

Оценка и качество бизнеса компании U.S. Silica Holdings выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.

Мультипликаторы по годам U.S. Silica Holdings

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

P/E

 6.2 11.9 -21.0 -5.3 -1.1 -4.9 17.6 -87.8 77.8 10.1 18.8 0.0 - - -

P/S

 0.6 0.6 0.6 0.7 0.2 0.6 2.1 6.4 1.4 1.4 2.6 0.0 - - -

EPS

 1.9 1.0 -0.5 -1.6 -4.5 -2.6 1.8 -0.6 0.2 2.3 1.4 1.5 0.6 0.2 -

EV (Enterprise Value)

 1.9 млрд 2.16 млрд 2.08 млрд 2.07 млрд 2.02 млрд 2.63 млрд 3.08 млрд 3.69 млрд 1.37 млрд 1.79 млрд 1.89 млрд 400 млн 425 млн -64.5 млн -14.5 млн

EBITDA per Share

 5.36 4.12 2.54 0.49 -2.37 -0.19 3.29 0.24 1.6 4.12 2.78 2.74 тыс. 1.64 тыс. 1.31 тыс. -

EV/EBITDA

 4.6 6.9 11.0 57.5 -11.6 -178.9 11.5 236.1 16.1 8.1 12.8 2.8 5.2 -1.0 -

PEG

 0.02 0.04 -0.04 -0.01 -0.0 -0.02 0.08 3.37 -19.33 0.19 -4.08 0.09 - - -

P/B

 1.1 1.3 1.2 1.0 0.5 0.9 1.8 2.8 2.4 3.1 4.6 0.0 - - -

P/CF

 3.4 3.5 4.2 -176.1 2.5 3.2 11.5 9459.5 15.0 7.2 30.4 0.0 - - -

ROE %

 17.30 11.22 -5.59 -18.54 -46.66 -19.22 10.40 -3.22 3.09 30.10 24.33 34.16 24.81 11.68 -

ROA %

 7.01 3.53 -1.52 -5.08 -12.89 -6.92 6.29 -1.98 1.07 9.91 8.72 11.52 4.99 - -

ROCE %

 32.42 24.54 4.62 -19.44 -16.00 -6.21 8.11 -2.67 2.60 16.13 13.92 19.61 11.36 47.14 -

Current Ratio

 1.7 1.5 1.4 1.4 1.4 1.6 2.5 2.6 1.5 1.5 1.6 1.5 1.3 - -

DSO

 45.7 45.7 56.6 72.0 44.7 46.5 43.8 47.0 49.7 39.9 43.2 41.6 27.9 - -

DIO

 53.1 44.9 50.6 72.7 46.1 39.9 36.0 55.0 48.6 43.0 67.2 56.7 - - -

DPO

 54.8 54.1 51.7 86.2 55.9 49.4 46.2 46.0 49.9 55.3 39.1 53.1 - - -

Операционный цикл

 98.8 90.6 107.2 144.7 90.8 86.5 79.7 101.9 98.3 82.9 110.5 98.3 27.9 - -

Финансовый цикл

 44.1 36.5 55.5 58.5 34.9 37.0 33.6 55.9 48.4 27.7 71.3 45.2 27.9 - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально U.S. Silica Holdings

2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

EPS

 0.25 0.18 - 0.35 0.6 0.58 - 0.42 0.3 -0.11 - -0.27 0.35 -0.28 0.06 -0.19 -0.44 -0.98 -4 -0.31 0.08 -0.26 -3.44 0.08 0.23 0.39 0.95 0.51 0.36 0.03 -0.09 -0.17 -0.19 -0.2 -0.29 0.05 0.19 0.28 0.62 0.77 0.53 0.34 0.31 0.4 0.38 0.33 0.41 0.36 0.37 0.37 0.2 0.21 0.13 0.07

EBITDA per Share

 0.95 0.92 - 1.25 1.53 1.57 - 1.24 1.12 0.5 - 0.39 1.3 0.42 0.75 0.56 0.06 -0.89 -4.36 0.52 0.85 0.64 -3.05 0.81 0.98 0.93 1.01 1.08 0.83 0.43 0.2 - - - 0.07 0.36 0.45 0.72 1.04 1.36 1.01 0.71 0.61 764 0.74 0.67 0.69 0.68 0.69 0.68 0.37 0.45 0.5 0.31

ROE %

 12.92 16.83 15.25 20.11 20.48 13.21 7.13 3.89 3.11 -3.98 -2.58 -1.84 -0.96 -10.41 -18.50 -60.77 -60.73 -54.76 -45.14 -28.12 -25.33 -24.64 -20.43 9.23 11.82 12.79 10.67 4.97 0.52 -3.96 -6.08 -9.52 -7.52 -2.84 2.81 15.03 24.97 30.61 32.51 29.60 26.47 25.92 27.18 31.27 31.74 33.05 35.75 34.59 35.18 31.52 24.81 8.48 5.21 2.88

ROA %

 5.10 6.33 5.66 7.09 6.81 4.21 2.05 1.16 0.88 -1.06 -0.67 -0.47 -0.19 -2.74 -4.78 -16.45 -16.60 -15.01 -12.66 -10.02 -9.06 -8.72 -6.74 5.21 6.82 7.63 6.40 2.95 0.44 -1.87 -2.83 -3.88 -2.97 -1.17 0.92 5.01 8.67 10.92 11.76 10.96 9.60 9.36 9.77 11.04 11.22 11.23 11.71 10.19 9.20 7.39 4.99 1.71 1.05 0.58

ROCE %

 27.88 34.37 29.73 38.65 39.21 28.47 16.95 15.16 14.96 5.28 5.25 7.77 9.80 -4.30 -19.19 -73.14 -74.31 -67.26 -50.50 -25.30 -22.48 -21.24 -18.09 11.67 14.45 14.86 12.57 8.54 1.75 -4.45 -8.08 -10.85 -7.68 -2.33 6.55 20.61 35.06 44.95 47.31 43.65 39.10 38.15 40.34 45.79 47.49 49.72 53.82 51.94 53.58 56.25 49.87 14.26 16.35 8.56

Current Ratio

 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 2.4 2.5 2.4 2.5 2.6 2.6 2.0 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2

DSO

 52.8 52.3 - 46.5 46.5 44.0 - 49.6 49.1 55.9 - 60.0 55.6 68.5 - 61.6 78.1 59.7 - 51.8 51.8 51.2 - 55.6 54.9 55.6 - 48.0 46.6 42.0 39.2 40.8 43.2 42.8 47.4 47.3 52.7 47.4 45.0 44.5 45.2 43.2 45.3 43.0 110.5 43.7 43.9 42.5 46.2 45.4 49.4 56.2 56.6 -

DIO

 62.4 58.9 - 61.4 55.2 46.7 - 43.3 43.6 48.2 - 50.5 51.9 54.4 - 90.1 83.0 55.2 - 50.0 45.2 46.8 - 47.9 38.0 - - 32.1 33.2 36.1 - 55.2 59.6 56.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPO

 - - - - - - - - - 27.1 - - - 23.4 - - - 41.0 - - - 25.5 - - - - - 48.6 40.3 34.7 - 44.7 41.6 40.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Операционный цикл

 115.1 111.2 - 107.9 101.7 90.7 - 47.8 44.0 104.0 - 110.5 107.5 122.9 - 173.9 163.7 108.4 - 82.7 77.7 87.4 - 87.2 91.4 49.7 - 92.7 108.8 97.1 43.5 117.7 137.7 115.1 38.3 33.5 35.3 39.2 43.2 44.7 52.4 48.6 45.1 46.7 51.9 48.2 42.6 43.7 48.4 44.8 49.4 56.2 56.6 -

Финансовый цикл

 115.1 111.2 - 107.9 101.7 90.7 - 47.8 44.0 77.0 - 110.5 107.5 99.5 - 173.9 163.7 67.4 - 82.7 77.7 61.9 - 87.2 91.4 49.7 - 44.1 68.5 62.4 43.5 63.6 74.9 63.6 38.3 33.5 35.3 39.2 43.2 44.7 52.4 48.6 45.1 46.7 51.9 48.2 42.6 43.7 48.4 44.8 49.4 56.2 56.6 -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании U.S. Silica Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Нефть и газ: оборудование"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
DMC Global DMC Global
BOOM
 		$ 5.92 0.33 % $ 118 млн usaСША
Exterran Corporation Exterran Corporation
EXTN
 		- - $ 153 млн usaСША
Chevron Corporation Chevron Corporation
CVX
 		$ 205.51 1.53 % $ 380 млрд usaСША
NOW NOW
DNOW
 		$ 15.71 0.96 % $ 1.85 млрд usaСША
Dawson Geophysical Company Dawson Geophysical Company
DWSN
 		$ 2.97 0.64 % $ 92.1 млн usaСША
Ecopetrol S.A. Ecopetrol S.A.
EC
 		$ 16.69 0.24 % $ 34.4 млрд colombiaКолумбия
Equinor ASA Equinor ASA
EQNR
 		$ 42.9 2.61 % $ 111 млрд norwayНорвегия
Forum Energy Technologies Forum Energy Technologies
FET
 		$ 82.68 2.14 % $ 982 млн usaСША
TechnipFMC plc TechnipFMC plc
FTI
 		$ 71.24 0.59 % $ 29.4 млрд britainВеликобритания
Flotek Industries Flotek Industries
FTK
 		$ 30.43 0.05 % $ 1.03 млрд usaСША
Geospace Technologies Corporation Geospace Technologies Corporation
GEOS
 		$ 5.14 2.3 % $ 65.8 млн usaСША
Halliburton Company Halliburton Company
HAL
 		$ 33.01 0.49 % $ 28.2 млрд usaСША
Imperial Oil Limited Imperial Oil Limited
IMO
 		$ 124.75 0.45 % $ 62.7 млрд canadaКанада
KLX Energy Services Holdings KLX Energy Services Holdings
KLXE
 		$ 1.47 0.67 % $ 27.5 млн usaСША
Liberty Oilfield Services Liberty Oilfield Services
LBRT
 		$ 18.27 1.27 % $ 2.96 млрд usaСША
Matrix Service Company Matrix Service Company
MTRX
 		$ 9.78 0.2 % $ 277 млн usaСША
National Energy Services Reunited Corp. National Energy Services Reunited Corp.
NESR
 		$ 32.81 2.13 % $ 3.23 млрд usaСША
National Fuel Gas Company National Fuel Gas Company
NFG
 		$ 78.61 0.24 % $ 7.11 млрд usaСША
Natural Gas Services Group Natural Gas Services Group
NGS
 		$ 33.18 0.12 % $ 416 млн usaСША
Archrock Archrock
AROC
 		$ 30.84 1.45 % $ 5.38 млрд usaСША
ProPetro Holding Corp. ProPetro Holding Corp.
PUMP
 		$ 9.8 0.25 % $ 1.02 млрд usaСША
Recon Technology, Ltd. Recon Technology, Ltd.
RCON
 		$ 1.37 3.01 % $ 12.5 млн chinaКитай
Ranger Energy Services Ranger Energy Services
RNGR
 		$ 15.65 0.77 % $ 350 млн usaСША
Profire Energy Profire Energy
PFIE
 		- - $ 120 млн usaСША
Sasol Limited Sasol Limited
SSL
 		$ 14.29 3.63 % $ 9.12 млрд south-africaЮжная Африка
Tidewater Tidewater
TDW
 		$ 85.91 0.47 % $ 4.3 млрд usaСША
Target Hospitality Corp. Target Hospitality Corp.
TH
 		$ 21.2 0.05 % $ 2.11 млрд usaСША
Tenaris S.A. Tenaris S.A.
TS
 		$ 55.77 0.63 % $ 58.9 млрд luxembourgЛюксембург
TETRA Technologies TETRA Technologies
TTI
 		$ 5.97 0.33 % $ 795 млн usaСША
Mammoth Energy Services Mammoth Energy Services
TUSK
 		$ 2.92 0.32 % $ 141 млн usaСША
USA Compression Partners, LP USA Compression Partners, LP
USAC
 		$ 25.83 1.1 % $ 3.74 млрд usaСША
Cactus Cactus
WHD
 		$ 66.03 0.03 % $ 5.29 млрд usaСША
Superior Drilling Products Superior Drilling Products
SDPI
 		- - $ 30 млн usaСША
Select Energy Services Select Energy Services
WTTR
 		$ 19.29 0.15 % $ 2.67 млрд usaСША
Exxon Mobil Corporation Exxon Mobil Corporation
XOM
 		$ 161.23 1.59 % $ 694 млрд usaСША
YPF Sociedad Anónima YPF Sociedad Anónima
YPF
 		$ 53.93 1.09 % $ 21.1 млрд argentinaАргентина
ChampionX Corporation ChampionX Corporation
CHX
 		- - $ 4.92 млрд usaСША
Baker Hughes Company Baker Hughes Company
BKR
 		$ 58.03 1.34 % $ 57.6 млрд usaСША
BP PLC BP PLC
BP
 		$ 44.49 3.23 % $ 117 млрд britainВеликобритания
North American Construction Group Ltd. North American Construction Group Ltd.
NOA
 		$ 12.5 0.16 % $ 358 млн canadaКанада
NCS Multistage Holdings NCS Multistage Holdings
NCSM
 		$ 53.35 3.31 % $ 138 млн usaСША
NOV NOV
NOV
 		$ 20.28 0.5 % $ 7.54 млрд usaСША
Oceaneering International Oceaneering International
OII
 		$ 46.24 0.28 % $ 4.63 млрд usaСША
Oil States International Oil States International
OIS
 		$ 8.31 0.97 % $ 488 млн usaСША
RPC RPC
RES
 		$ 5.85 2.27 % $ 1.24 млрд usaСША
Schlumberger Limited Schlumberger Limited
SLB
 		$ 51.87 0.04 % $ 73.7 млрд franceФранция
Smart Sand Smart Sand
SND
 		$ 5.07 0.2 % $ 198 млн usaСША
ION Geophysical Corporation ION Geophysical Corporation
IO
 		- -6.68 % $ 10.4 млн usaСША
PetroChina Company Limited PetroChina Company Limited
PTR
 		- -0.51 % $ 140 млрд chinaКитай