Facebook
X
VK
Telegram
Sound Financial Bancorp Мультипликаторы 2025-2011 | SFBC
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Sound Financial Bancorp
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2020–2025.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 14,82x (медиана 12,41x), P/B 0,97x (медиана 1,02x), P/CF 14,81x (медиана 9,93x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 19,4% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 6,7%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 6,5%, ROA 0,7%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
PEG на уровне 0,28x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Итог
Оценка компании Sound Financial Bancorp находится выше исторических ориентиров при сдержанной эффективности. Чувствительность к слабым отчётам повышена.
Мультипликаторы по годам Sound Financial Bancorp
| 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
14.8 | 22.7 | 11.3 | 12.4 | 9.5 | 13.9 | 11.9 | 17.0 | 13.5 | 11.6 | 10.9 | 11.1 | 11.5 | 14.7 |
P/S |
- | - | - | - | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.2 |
EPS |
2.8 | 1.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 0.6 |
EV (Enterprise Value) |
950 млн | 952 млн | 921 млн | 756 млн | 667 млн | 680 млн | 667 млн | 606 млн | 546 млн | 493 млн | 461 млн | 424 млн | 355 млн | 317 млн |
EBITDA per Share |
0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 5.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
1118.9 | -7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PEG |
- | 0.28 | -2.18 | 0.32 | -3.33 | 1.04 | 0.89 | 1.04 | 0.22 | 0.13 | 0.89 | |||
P/B |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
P/CF |
14.8 | 36.0 | 9.9 | 6.0 | -94.9 | 8.9 | 8.7 | 20.0 | 11.9 | 21.0 | 16.3 | 5.9 | 3.1 | 3.2 |
ROE % |
6.54 | 4.48 | 9.01 | 9.81 | 10.45 | 8.59 | 9.83 | 7.87 | 8.92 | 8.79 | 8.37 | 8.47 | 6.07 | 5.40 |
ROA % |
0.66 | 0.47 | 0.90 | 1.00 | 1.04 | 0.93 | 0.98 | 0.79 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.69 | 0.46 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - |
DSO |
- | - | - | - | 23.6 | 25.4 | 26.0 | 25.8 | 24.3 | 23.7 | 23.8 | 23.4 | 22.5 | 24.4 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Sound Financial Bancorp
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | 0.99 | 0.62 | 0.66 | - | 1 | 0.87 | 0.95 | - | 0.9 | 0.83 | 0.38 | - | 0.61 | 0.72 | 0.57 | - | 0.73 | 0.79 | 0.65 | - | 0.49 | 0.52 | 0.57 | - | 0.58 | 0.51 | 0.45 | - | 0.45 | 0.5 | 0.48 | - | 0.49 | 0.48 | 0.39 | - | 0.39 | 0.44 | 0.31 | - | 0.24 | 0.22 | 0.21 | - | 0.07 | - | - |
EBITDA per Share |
- | 0.21 | 0.14 | 0.07 | - | 0.19 | 0.13 | 0.07 | - | 0.27 | 0.19 | 0.1 | - | 0.32 | 0.19 | 0.09 | - | 0.34 | 0.2 | 0.1 | - | 0.28 | 0.18 | 0.08 | - | 0.24 | 0.16 | 0.08 | - | 0.21 | 0.12 | 0.06 | - | 0.16 | 0.1 | 0.05 | - | 132 | 0.09 | 0.04 | - | 0.11 | 0.07 | 0.03 | - | 0.11 | - | - |
ROE % |
6.25 | 9.07 | 9.21 | 9.99 | 8.13 | 10.87 | 10.78 | 10.75 | 6.37 | 8.36 | 7.62 | 7.47 | 6.19 | 8.74 | 9.31 | 9.71 | 7.54 | 9.41 | 8.73 | 7.99 | 6.05 | 8.46 | 8.99 | 9.08 | 6.33 | 8.37 | 8.01 | 8.21 | 6.55 | 8.99 | 9.38 | 9.49 | 6.79 | 8.93 | 8.62 | 8.68 | 6.31 | 7.72 | 6.99 | 5.89 | 4.03 | 4.66 | 3.88 | 2.52 | - | 0.63 | - | - |
ROA % |
0.61 | 0.89 | 0.91 | 0.98 | 0.78 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 0.63 | 0.85 | 0.79 | 0.80 | 0.67 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 0.75 | 0.94 | 0.88 | 0.80 | 0.61 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.65 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 0.66 | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.69 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 0.66 | 0.82 | 0.76 | 0.66 | 0.46 | 0.51 | 0.41 | 0.25 | - | 0.05 | - | - |
Current Ratio |
- | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Sound Financial Bancorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Южная Корея
Мексика
