Open Text Corporation OTEX

$ 29.1 0.8%

Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 31.10.2024

Open Text Corporation Движение денежных средств 2011-2024 | OTEX

Движение денежных средств по годам Open Text Corporation

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	968 млн	779 млн	982 млн	876 млн	955 млн	876 млн	708 млн	440 млн	526 млн	523 млн	417 млн	319 млн	266 млн	223 млн
Износ и амортизация	432 млн	326 млн	217 млн	217 млн	220 млн	471 млн	457 млн	346 млн	242 млн	240 млн	186 млн	187 млн	159 млн	129 млн
Кредиторская задолженность	151 млн	163 млн	114 млн	57.5 млн	41.5 млн	46.3 млн	41.7 млн	43.7 млн	35.8 млн	15.6 млн	16 млн	8.78 млн	7.57 млн	10.8 млн
Дебиторская задолженность	626 млн	683 млн	427 млн	439 млн	466 млн	464 млн	488 млн	446 млн	286 млн	284 млн	293 млн	175 млн	164 млн	155 млн
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Open Text Corporation

	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-77.8 млн	-	-	-	47.1 млн	-	-	-	132 млн	327 млн	-	-	190 млн	406 млн	-	-	234 млн	516 млн	234 млн	-	137 млн	345 млн	137 млн	-	171 млн	361 млн	171 млн	-	67.2 млн	234 млн	67.1 млн	-	73.5 млн	180 млн	73.5 млн	-	92.7 млн	217 млн	92.7 млн	-	139 млн	248 млн	139 млн	-	79.9 млн	141 млн	79.9 млн	-	61.8 млн	136 млн	61.8 млн	-	45.3 млн	90 млн	45.3 млн
Износ и амортизация	81.5 млн	-	101 млн	114 млн	120 млн	-	97.2 млн	53.4 млн	54.4 млн	108 млн	56.2 млн	52.7 млн	51.9 млн	105 млн	54.2 млн	54.9 млн	55 млн	54.9 млн	55 млн	51.5 млн	110 млн	224 млн	40.3 млн	48.4 млн	117 млн	235 млн	117 млн	47.1 млн	107 млн	222 млн	107 млн	24.8 млн	72 млн	146 млн	72 млн	18.7 млн	60.6 млн	120 млн	60.6 млн	18.2 млн	56.3 млн	112 млн	56.3 млн	13 млн	45.3 млн	77.6 млн	45.3 млн	23.2 млн	47.1 млн	93.6 млн	47.1 млн	21.3 млн	39.1 млн	79.4 млн	39.1 млн
Кредиторская задолженность	114 млн	151 млн	169 млн	144 млн	138 млн	163 млн	180 млн	96 млн	102 млн	114 млн	87.2 млн	63.3 млн	49.8 млн	57.5 млн	57.5 млн	42.1 млн	31.3 млн	41.5 млн	41.5 млн	45.3 млн	36.2 млн	46.3 млн	46.3 млн	25.9 млн	21.2 млн	41.7 млн	41.7 млн	48.9 млн	20.6 млн	43.7 млн	43.7 млн	33.8 млн	35 млн	35.8 млн	35.8 млн	33.2 млн	11.6 млн	15.6 млн	15.6 млн	13.9 млн	14.8 млн	16 млн	16 млн	11.4 млн	10.2 млн	8.78 млн	8.78 млн	3.48 млн	10.8 млн	7.57 млн	7.57 млн	8.14 млн	12 млн	10.8 млн	10.8 млн
Дебиторская задолженность	593 млн	626 млн	654 млн	735 млн	677 млн	683 млн	676 млн	471 млн	378 млн	427 млн	430 млн	427 млн	371 млн	439 млн	439 млн	446 млн	397 млн	466 млн	466 млн	526 млн	411 млн	464 млн	464 млн	482 млн	416 млн	488 млн	488 млн	512 млн	458 млн	446 млн	446 млн	316 млн	298 млн	286 млн	286 млн	279 млн	234 млн	284 млн	284 млн	258 млн	240 млн	293 млн	293 млн	173 млн	153 млн	175 млн	175 млн	168 млн	170 млн	164 млн	164 млн	167 млн	144 млн	155 млн	155 млн
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD