Apollo Endosurgery Движение денежных средств 2022-2009 | APEN

Краткий обзор движения денежных средств компании Apollo Endosurgery

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2018–2022.

На конец периода операции потребляли -$31,3 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.

Положительный операционный поток фиксировался только 0 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.

На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от -38% к -40,7%.

Рост оборотного капитала составил $19,8 млн (25,7% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.

Итог

Денежные потоки компании Apollo Endosurgery остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.

Движение денежных средств по годам Apollo Endosurgery

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	-31.3 млн	-14.5 млн	-20.8 млн	-25.6 млн	-23.1 млн	-13.3 млн	-12.9 млн	-16 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	1.21 млн	1.36 млн	1.78 млн	1.86 млн	2.02 млн	2.25 млн	1.86 млн	467 тыс.	216 тыс.	196 тыс.	188 тыс.	142 тыс.	165 тыс.	-
Кредиторская задолженность	7.42 млн	4.58 млн	3.68 млн	9.9 млн	15.3 млн	18.3 млн	13.6 млн	4.68 млн	2.87 млн	2.03 млн	1.03 млн	2.22 млн	489 тыс.	-
Дебиторская задолженность	15 млн	10.1 млн	8.22 млн	9.23 млн	11.4 млн	11.7 млн	10.5 млн	10.5 млн	727 тыс.	1.31 млн	234 тыс.	1.33 млн	15.4 млн	-
Общие запасы	18.2 млн	12 млн	10.3 млн	8.86 млн	9.93 млн	14.3 млн	12.2 млн	12.8 млн	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Apollo Endosurgery

	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-21 млн	-14.8 млн	-8.69 млн	-	-10.1 млн	-6.41 млн	-4.31 млн	-	-18 млн	-13.3 млн	-6.26 млн	-	-18.9 млн	-12.7 млн	-6.06 млн	-	-18.9 млн	-16.2 млн	-6.69 млн	-	-9.68 млн	-5.54 млн	-3.45 млн	-	-6.53 млн	-4.74 млн	-4.75 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 млн	-
Износ и амортизация	-	316 тыс.	283 тыс.	284 тыс.	-	285 тыс.	357 тыс.	429 тыс.	-	435 тыс.	453 тыс.	458 тыс.	-	510 тыс.	528 тыс.	553 тыс.	-	1.81 млн	1.8 млн	1.8 млн	-	1.8 млн	1.83 млн	1.81 млн	-	135 тыс.	672 тыс.	45.4 тыс.	-	262 тыс.	142 тыс.	70.6 тыс.	-	167 тыс.	98.9 тыс.	35.9 тыс.	-	161 тыс.	129 тыс.	42 тыс.	-	75 тыс.	47.2 тыс.	21.5 тыс.	-	65.8 тыс.	37.2 тыс.	21.4 тыс.
Кредиторская задолженность	-	6.77 млн	7.18 млн	6.4 млн	4.58 млн	4.51 млн	5.91 млн	4.58 млн	3.68 млн	3.36 млн	7.18 млн	9.53 млн	9.9 млн	10.2 млн	9.26 млн	8.15 млн	15.3 млн	13.4 млн	14.3 млн	18.8 млн	18.3 млн	16.2 млн	18.1 млн	6.45 млн	13.6 млн	895 тыс.	463 тыс.	431 тыс.	4.68 млн	1.24 млн	1.74 млн	2.02 млн	2.87 млн	2.63 млн	2.54 млн	2.56 млн	2.03 млн	2.1 млн	1.03 млн	836 тыс.	1.03 млн	919 тыс.	760 тыс.	1.04 млн	2.22 млн	672 тыс.	569 тыс.	2.22 млн
Дебиторская задолженность	-	12.9 млн	12.5 млн	11.1 млн	10.1 млн	10.3 млн	11.2 млн	9.46 млн	8.22 млн	8.22 млн	5.66 млн	7.52 млн	9.23 млн	8.9 млн	11.2 млн	10.6 млн	11.4 млн	10.3 млн	11.5 млн	11.9 млн	11.7 млн	12.3 млн	12.8 млн	10 млн	10.5 млн	24.9 тыс.	9.24 тыс.	9.61 тыс.	10.5 млн	56 тыс.	732 тыс.	1.44 млн	727 тыс.	2.06 млн	1.31 млн	2.7 млн	1.31 млн	622 тыс.	382 тыс.	228 тыс.	234 тыс.	373 тыс.	643 тыс.	3.4 млн	1.33 млн	1.88 млн	869 тыс.	1.33 млн
Общие запасы	-	16.7 млн	14.7 млн	13.3 млн	12 млн	11.3 млн	10.8 млн	10.5 млн	10.3 млн	10 млн	11 млн	10.2 млн	8.86 млн	10.8 млн	10.6 млн	10.4 млн	9.93 млн	13.3 млн	15 млн	15.4 млн	14.3 млн	12.8 млн	11.4 млн	11.7 млн	12.2 млн	12.2 млн	12.2 млн	12.2 млн	12.8 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Apollo Endosurgery, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинское оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Abbott Laboratories ABT	$ 110.59	0.07 %	$ 193 млрд	США
EDAP TMS S.A. EDAP	-	-	$ 162 млн	Франция
Align Technology ALGN	$ 174.54	0.16 %	$ 12.7 млрд	США
TELA Bio TELA	$ 0.83	-4.37 %	$ 39 млн	США
Edwards Lifesciences Corporation EW	$ 104.0	-0.68 %	$ 60.8 млрд	США
Avinger AVGR	-	-20.74 %	$ 369 тыс.	США
CONMED Corporation CNMD	$ 51.21	-1.42 %	$ 1.59 млрд	США
Medtronic PLC MDT	$ 101.59	-1.17 %	$ 130 млрд	США
MiMedx Group MDXG	$ 3.37	1.36 %	$ 498 млн	США
ThermoGenesis Holdings THMO	-	-25.84 %	$ 171 тыс.	США
Talis Biomedical Corporation TLIS	-	3.55 %	$ 7.96 млн	США
Myomo MYO	$ 1.32	-5.71 %	$ 55.2 млн	США
Insulet Corporation PODD	$ 148.03	-1.19 %	$ 10.4 млрд	США
Profound Medical Corp. PROF	$ 7.66	4.36 %	$ 232 млн	Канада
Quanterix Corporation QTRX	$ 3.3	-2.51 %	$ 141 млн	США
Viveve Medical VIVE	-	-15.35 %	$ 1.71 млн	США
Smith & Nephew plc SNN	$ 30.96	-0.29 %	$ 26.8 млрд	Великобритания
Sensus Healthcare SRTS	$ 3.42	7.39 %	$ 55.8 млн	США
Stryker Corporation SYK	$ 324.18	-0.48 %	$ 124 млрд	США
Tactile Systems Technology TCMD	$ 26.61	0.08 %	$ 609 млн	США
TransMedics Group TMDX	$ 91.02	-2.95 %	$ 3.09 млрд	США
SmileDirectClub SDC	-	-53.45 %	$ 9.71 млн	США
Viemed Healthcare VMD	$ 9.04	1.01 %	$ 352 млн	США
Varex Imaging Corporation VREX	$ 18.45	0.03 %	$ 764 млн	США
Acutus Medical AFIB	-	-26.83 %	$ 2.62 млн	США
Vivos Therapeutics VVOS	$ 0.09	-8.14 %	$ 925 тыс.	США
BIOLASE BIOL	-	-13.19 %	$ 166 тыс.	США
SeaSpine Holdings Corporation SPNE	-	0.28 %	$ 270 млн	США
Xtant Medical Holdings XTNT	$ 0.28	-0.68 %	$ 39.1 млн	США
Zimmer Biomet Holdings ZBH	$ 107.39	-0.87 %	$ 21.3 млрд	США
NuVasive NUVA	-	-	$ 2.07 млрд	США
Nano-X Imaging Ltd. NNOX	$ 0.37	59.63 %	$ 24 млн	Израиль
Penumbra PEN	$ 321.48	-0.11 %	$ 12.5 млрд	США
Conformis CFMS	-	-	$ 16.4 млн	США
ViewRay VRAY	-	1.54 %	$ 468 млн	США
Medigus Ltd. MDGS	-	10.28 %	$ 55.5 млн	Израиль
Boston Scientific Corporation BSX	$ 44.68	1.49 %	$ 66.1 млрд	США
Cutera CUTR	-	-10.19 %	$ 1.99 млн	США
Neovasc NVCN	-	-	$ 111 млн	Канада
Vapotherm VAPO	-	6.72 %	$ 34 млн	США
Nevro Corp. NVRO	-	-	$ 217 млн	США
Venus Concept VERO	-	-	$ 726 тыс.	США
Eargo EAR	-	-	$ 10.2 млн	США
Sientra SIEN	-	-16.59 %	$ 10.3 млн	США
Silk Road Medical, Inc SILK	-	-	$ 1.07 млрд	США
Surgalign Holdings SRGA	-	-32.98 %	$ 1.68 млн	США
Cardiovascular Systems CSII	-	0.15 %	$ 844 млн	США
ShockWave Medical SWAV	-	-	$ 12.3 млрд	США
Inari Medical NARI	-	-	$ 4.23 млрд	США

Apollo Endosurgery Движение денежных средств 2022-2009 | APEN

Краткий обзор движения денежных средств компании Apollo Endosurgery

Итог

Движение денежных средств по годам Apollo Endosurgery

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей