Alphatec Holdings Движение денежных средств 2025-2008 | ATEC

Краткий обзор качества денежных потоков компании Alphatec Holdings

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Операционный денежный поток восстановился из отрицательной зоны и достиг $45,2 млн. Основная деятельность снова начала приносить деньги.

Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 1. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.

Операционная денежная маржа выросла с -30,1% до 5,9%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.

Потребность в оборотном капитале увеличилась на $118 млн, или 15,4% продаж. Такой рост может сдерживать денежную конверсию.

Итог

Движение денежных средств компании Alphatec Holdings нельзя оценить однозначно. Операционные поступления есть, но их устойчивость или остаток после инвестиций требуют внимания.

Движение денежных средств по годам Alphatec Holdings

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	45.2 млн	-44.7 млн	-78.5 млн	-75.1 млн	-73.3 млн	-46.4 млн	-33.1 млн	-25.6 млн	-8.73 млн	-9.96 млн	10.1 млн	-20.3 млн	7.81 млн	11.6 млн	13.4 млн	-14.8 млн	-5.55 млн	-
Износ и амортизация	77.5 млн	78.4 млн	56.1 млн	41.2 млн	26.8 млн	10.9 млн	7.58 млн	6.79 млн	7.48 млн	12.4 млн	19 млн	18.4 млн	26.3 млн	23.8 млн	19.9 млн	17.2 млн	12 млн	-
Кредиторская задолженность	40.9 млн	53 млн	49 млн	34.7 млн	25.7 млн	17.6 млн	7.77 млн	4.4 млн	3.88 млн	8.7 млн	14.2 млн	10.1 млн	10.8 млн	15.2 млн	17.4 млн	16 млн	-	-
Дебиторская задолженность	97.3 млн	83 млн	72.6 млн	60.1 млн	41.9 млн	23.5 млн	16.2 млн	15.1 млн	14.8 млн	18.5 млн	38.3 млн	40.4 млн	41.4 млн	41 млн	41.7 млн	39.8 млн	-	-
Общие запасы	169 млн	175 млн	137 млн	102 млн	91.7 млн	46 млн	34.9 млн	28.8 млн	27.3 млн	30.1 млн	44.9 млн	41.7 млн	41.9 млн	49.9 млн	45.9 млн	51.6 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Alphatec Holdings

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	21.8 млн	1.29 млн	-	24.5 млн	-	-5.04 млн	-	-	-	-38.4 млн	-	-	-	-18.3 млн	-	-66.7 млн	-	-24.7 млн	-	-58.6 млн	-	-18.6 млн	-	-39.7 млн	-30.1 млн	-17 млн	-	-24.1 млн	-14.6 млн	-7.94 млн	-	-16.5 млн	-8.71 млн	-5.3 млн	-	-8.11 млн	-6.48 млн	-6.05 млн	-	-126 тыс.	10.1 млн	210 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-336 тыс.	-	-	-	-1.43 млн	-	11.1 млн	4.56 млн	1.61 млн
Износ и амортизация	3.9 млн	38.9 млн	19.1 млн	-	58.4 млн	15 млн	19.9 млн	-	16.5 млн	15.7 млн	17.9 млн	-	10.7 млн	9.8 млн	11.7 млн	-	8 млн	2.18 млн	9.32 млн	-	18 млн	5 млн	3.85 млн	-	7.8 млн	5.06 млн	2.45 млн	-	5.35 млн	3.43 млн	1.78 млн	-	5.07 млн	3.48 млн	1.89 млн	-	5.54 млн	3.74 млн	1.87 млн	-	10.4 млн	7.38 млн	3.88 млн	-	14.1 млн	9.59 млн	4.16 млн	-	14 млн	9.56 млн	4.85 млн	-	20 млн	12.6 млн	6.26 млн	-	17.4 млн	11.6 млн	5.8 млн	-	14.9 млн	9.98 млн	5 млн
Кредиторская задолженность	61.6 млн	62.1 млн	46 млн	40.9 млн	36.9 млн	47.2 млн	38.8 млн	53 млн	59.6 млн	72.7 млн	60.4 млн	49 млн	50.1 млн	43.7 млн	39.1 млн	34.7 млн	33.4 млн	33.2 млн	34 млн	25.7 млн	29.4 млн	29.8 млн	26.4 млн	17.6 млн	17.6 млн	17.6 млн	17.6 млн	7.77 млн	7.77 млн	7.77 млн	7.77 млн	4.4 млн	4.4 млн	4.4 млн	4.4 млн	3.88 млн	3.88 млн	3.88 млн	3.88 млн	8.7 млн	8.7 млн	8.7 млн	8.7 млн	13.5 млн	13.5 млн	14.2 млн	14.2 млн	10.1 млн	10.1 млн	10.1 млн	10.1 млн	10.8 млн	10.8 млн	10.8 млн	10.8 млн	15.2 млн	15.2 млн	15.2 млн	15.2 млн	17.4 млн	17.4 млн	17.4 млн	17.4 млн
Дебиторская задолженность	111 млн	110 млн	106 млн	97.3 млн	96.8 млн	95.9 млн	89.5 млн	83 млн	78.5 млн	84 млн	88.6 млн	72.6 млн	64.5 млн	59.9 млн	62.4 млн	60.1 млн	50.7 млн	43.9 млн	40.4 млн	41.9 млн	33.7 млн	33.7 млн	25.8 млн	23.5 млн	23.5 млн	23.5 млн	23.5 млн	16.2 млн	16.2 млн	16.2 млн	16.2 млн	15.1 млн	15.1 млн	15.1 млн	15.1 млн	14.8 млн	14.8 млн	14.8 млн	14.8 млн	18.5 млн	18.5 млн	18.5 млн	18.5 млн	26.9 млн	26.9 млн	38.3 млн	38.3 млн	40.4 млн	40.4 млн	40.4 млн	40.4 млн	41.4 млн	41.4 млн	41.4 млн	41.4 млн	41 млн	41 млн	41 млн	41 млн	41.7 млн	41.7 млн	41.7 млн	41.7 млн
Общие запасы	207 млн	195 млн	186 млн	169 млн	167 млн	170 млн	171 млн	175 млн	183 млн	172 млн	153 млн	137 млн	131 млн	120 млн	108 млн	102 млн	102 млн	103 млн	99 млн	91.7 млн	92.5 млн	86.7 млн	57.4 млн	46 млн	46 млн	46 млн	46 млн	34.9 млн	34.9 млн	34.9 млн	34.9 млн	28.8 млн	28.8 млн	28.8 млн	28.8 млн	27.3 млн	27.3 млн	27.3 млн	27.3 млн	30.1 млн	30.1 млн	30.1 млн	30.1 млн	32.6 млн	32.6 млн	44.9 млн	44.9 млн	41.7 млн	41.7 млн	41.7 млн	41.7 млн	41.9 млн	41.9 млн	41.9 млн	41.9 млн	49.9 млн	49.9 млн	49.9 млн	49.9 млн	45.9 млн	45.9 млн	45.9 млн	45.9 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Alphatec Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинское оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Align Technology ALGN	$ 164.4	3.16 %	$ 11.9 млрд	США
Abbott Laboratories ABT	$ 110.03	-3.18 %	$ 192 млрд	США
Bio-Rad Laboratories BIO	$ 382.08	3.5 %	$ 10.4 млрд	США
EDAP TMS S.A. EDAP	-	-	$ 162 млн	Франция
Edwards Lifesciences Corporation EW	$ 102.08	1.29 %	$ 59.7 млрд	США
Avinger AVGR	-	-20.74 %	$ 369 тыс.	США
Medtronic PLC MDT	$ 101.83	-2.9 %	$ 131 млрд	США
ThermoGenesis Holdings THMO	-	-25.84 %	$ 171 тыс.	США
MiMedx Group MDXG	$ 3.31	0.91 %	$ 489 млн	США
Talis Biomedical Corporation TLIS	-	3.55 %	$ 7.96 млн	США
Cognyte Software Ltd. CGNT	$ 8.1	0.06 %	$ 591 млн	Израиль
Myomo MYO	$ 1.21	1.68 %	$ 50.6 млн	США
CONMED Corporation CNMD	$ 51.44	-2.42 %	$ 1.6 млрд	США
Nano-X Imaging Ltd. NNOX	$ 0.24	-3.95 %	$ 15.5 млн	Израиль
Penumbra PEN	$ 319.32	-0.59 %	$ 12.4 млрд	США
Viveve Medical VIVE	-	-15.35 %	$ 1.71 млн	США
Insulet Corporation PODD	$ 146.61	-6.09 %	$ 10.3 млрд	США
Smith & Nephew plc SNN	$ 31.16	-2.72 %	$ 27 млрд	Великобритания
Stryker Corporation SYK	$ 325.34	-2.9 %	$ 124 млрд	США
Tactile Systems Technology TCMD	$ 26.03	-0.83 %	$ 595 млн	США
TELA Bio TELA	$ 0.82	5.24 %	$ 38.5 млн	США
TransMedics Group TMDX	$ 87.58	26.96 %	$ 2.98 млрд	США
SmileDirectClub SDC	-	-53.45 %	$ 9.71 млн	США
Tandem Diabetes Care TNDM	$ 16.63	-7.59 %	$ 1.13 млрд	США
Acutus Medical AFIB	-	-26.83 %	$ 2.62 млн	США
BIOLASE BIOL	-	-13.19 %	$ 166 тыс.	США
Viemed Healthcare VMD	$ 9.14	1.39 %	$ 356 млн	США
SeaSpine Holdings Corporation SPNE	-	0.28 %	$ 270 млн	США
Varex Imaging Corporation VREX	$ 18.45	0.03 %	$ 764 млн	США
Vivos Therapeutics VVOS	$ 0.09	-8.67 %	$ 925 тыс.	США
Apollo Endosurgery APEN	-	-	$ 475 млн	США
Beyond Air XAIR	$ 2.15	-1.38 %	$ 17.8 млрд	США
NuVasive NUVA	-	-	$ 2.07 млрд	США
Xtant Medical Holdings XTNT	$ 0.28	-5.0 %	$ 39.1 млн	США
Zimmer Biomet Holdings ZBH	$ 105.43	-1.42 %	$ 20.9 млрд	США
Conformis CFMS	-	-	$ 16.4 млн	США
ViewRay VRAY	-	1.54 %	$ 468 млн	США
Medigus Ltd. MDGS	-	10.28 %	$ 55.5 млн	Израиль
Cutera CUTR	-	-10.19 %	$ 1.99 млн	США
Neovasc NVCN	-	-	$ 111 млн	Канада
Vapotherm VAPO	-	6.72 %	$ 34 млн	США
Nevro Corp. NVRO	-	-	$ 217 млн	США
Venus Concept VERO	-	-	$ 726 тыс.	США
Eargo EAR	-	-	$ 10.2 млн	США
Sientra SIEN	-	-16.59 %	$ 10.3 млн	США
Silk Road Medical, Inc SILK	-	-	$ 1.07 млрд	США
Surgalign Holdings SRGA	-	-32.98 %	$ 1.68 млн	США
Cardiovascular Systems CSII	-	0.15 %	$ 844 млн	США
ShockWave Medical SWAV	-	-	$ 12.3 млрд	США

Alphatec Holdings Движение денежных средств 2025-2008 | ATEC

Краткий обзор качества денежных потоков компании Alphatec Holdings

Итог

Движение денежных средств по годам Alphatec Holdings

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей