Tyler Technologies Движение денежных средств 2025-2008 | TYL

Краткий обзор движения денежных средств компании Tyler Technologies

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Поток от операций вырос с $371,8 млн до $653,5 млн. Увеличение на +75,8% и среднегодовой темп 15,1% показывают быстрое укрепление денежной базы.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 2,25x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Операционная денежная маржа выросла с 23,3% до 28%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.

Итоговая оценка

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Tyler Technologies: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам Tyler Technologies

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	654 млн	625 млн	380 млн	381 млн	372 млн	355 млн	255 млн	250 млн	196 млн	192 млн	134 млн	-	-	58.7 млн	56.4 млн	35.4 млн	42.9 млн	-
Износ и амортизация	138 млн	143 млн	154 млн	159 млн	136 млн	81.7 млн	76.7 млн	61.8 млн	53.4 млн	49.8 млн	19.6 млн	14.6 млн	13.8 млн	12.7 млн	10.7 млн	10.8 млн	9.5 млн	-
Кредиторская задолженность	175 млн	157 млн	146 млн	105 млн	120 млн	14 млн	15 млн	6.91 млн	8.17 млн	7.3 млн	6.79 млн	4.12 млн	2.53 млн	3.17 млн	3.21 млн	2.63 млн	-	-
Дебиторская задолженность	645 млн	595 млн	629 млн	586 млн	535 млн	404 млн	396 млн	315 млн	227 млн	200 млн	176 млн	113 млн	107 млн	100 млн	90 млн	81.9 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Tyler Technologies

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	232 млн	107 млн	-	410 млн	-	56.2 млн	-	-	-	71.8 млн	-	-	-	74.7 млн	-	260 млн	-	53.5 млн	-	257 млн	-	71.7 млн	-	266 млн	96.5 млн	56.7 млн	-	179 млн	48.5 млн	24 млн	-	179 млн	67.2 млн	44.6 млн	-	142 млн	49.6 млн	48.2 млн	-	140 млн	60.8 млн	41.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.1 млн	-	-	8.42 млн	18.1 млн	-	45.1 млн	19.3 млн	17.5 млн
Износ и амортизация	35.8 млн	38.9 млн	-	35 млн	34.3 млн	34.6 млн	-	-	34.1 млн	40.1 млн	-	-	-	38.1 млн	-	117 млн	-	38.1 млн	-	97.9 млн	-	21.1 млн	-	60.7 млн	40.3 млн	20 млн	-	56.5 млн	36.7 млн	17.3 млн	-	45.6 млн	29.6 млн	14.1 млн	-	39.7 млн	26.1 млн	13 млн	-	37.5 млн	24.8 млн	12.2 млн	-	11.6 млн	7.48 млн	3.71 млн	-	10.9 млн	7.28 млн	3.66 млн	-	10.1 млн	6.68 млн	3.32 млн	-	9.62 млн	6.34 млн	3.03 млн	-	7.78 млн	5.22 млн	2.58 млн
Кредиторская задолженность	179 млн	186 млн	175 млн	148 млн	172 млн	171 млн	157 млн	145 млн	150 млн	145 млн	146 млн	133 млн	119 млн	122 млн	105 млн	108 млн	-	128 млн	120 млн	101 млн	107 млн	12.4 млн	14 млн	14 млн	14 млн	14 млн	15 млн	15 млн	15 млн	15 млн	6.91 млн	6.91 млн	6.91 млн	6.91 млн	8.17 млн	8.17 млн	8.17 млн	8.17 млн	7.3 млн	7.3 млн	7.3 млн	7.3 млн	6.79 млн	6.79 млн	6.79 млн	6.79 млн	4.12 млн	4.12 млн	4.12 млн	4.12 млн	2.53 млн	2.53 млн	2.53 млн	2.53 млн	3.17 млн	3.17 млн	3.17 млн	3.17 млн	3.21 млн	3.21 млн	3.21 млн	3.21 млн
Дебиторская задолженность	735 млн	581 млн	645 млн	669 млн	721 млн	567 млн	595 млн	627 млн	709 млн	550 млн	629 млн	634 млн	647 млн	518 млн	586 млн	571 млн	-	516 млн	535 млн	553 млн	600 млн	355 млн	404 млн	404 млн	404 млн	404 млн	396 млн	396 млн	396 млн	396 млн	315 млн	315 млн	315 млн	315 млн	258 млн	258 млн	258 млн	258 млн	227 млн	200 млн	200 млн	200 млн	176 млн	176 млн	176 млн	176 млн	113 млн	113 млн	113 млн	113 млн	107 млн	107 млн	107 млн	107 млн	99.2 млн	99.2 млн	99.2 млн	99.2 млн	90 млн	90 млн	90 млн	90 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Tyler Technologies, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Evolving Systems EVOL	-	-8.47 %	$ 13.9 млн	США
Altair Engineering ALTR	-	-	$ 9.4 млрд	США
Dynatrace DT	$ 64.8	1.15 %	$ 19.4 млрд	США
Eventbrite EB	$ 4.51	1.58 %	$ 436 млн	США
Aware AWRE	$ 0.86	-0.37 %	$ 18.2 млн	США
Brightcove BCOV	-	-	$ 192 тыс.	США
Ebix EBIX	-	-30.99 %	$ 36.3 млн	США
Qualtrics International XM	-	-	$ 11 млрд	США
Domo DOMO	$ 3.55	0.13 %	$ 145 млн	США
Powerbridge Technologies Co., Ltd. PBTS	-	2.4 %	$ 115 млн	Китай
American Software AMSWA	-	-2.14 %	$ 369 млн	США
Coupa Software Incorporated COUP	-	-	$ 6.12 млрд	США
ManTech International Corporation MANT	-	-	$ 3.93 млрд	США
PROS Holdings PRO	-	-	$ 1.1 млрд	США
ServiceSource International SREV	-	2.8 %	$ 147 млн	США
Bill.com Holdings BILL	$ 49.61	-2.12 %	$ 4.96 млрд	США
Zendesk ZEN	-	-	$ 9.63 млрд	США
Splunk SPLK	-	-	$ 25.5 млрд	США
Exela Technologies XELA	-	-41.92 %	$ 6.88 млн	США
BlackBerry Limited BB	$ 9.23	3.48 %	$ 5.47 млрд	Канада
National Instruments Corporation NATI	-	-	$ 7.9 млрд	США
Bridgeline Digital BLIN	$ 0.71	-0.88 %	$ 7.97 млн	США
BSQUARE Corporation BSQR	-	0.53 %	$ 38.6 тыс.	США
Aspen Technology AZPN	-	-	$ 16.8 млрд	США
Bentley Systems, Incorporated BSY	$ 39.67	-0.06 %	$ 12.5 млрд	США
SolarWinds Corporation SWI	-	-	$ 3.13 млрд	США
Bit Digital BTBT	$ 0.84	-0.2 %	$ 217 млн	США
LivePerson LPSN	$ 3.1	0.97 %	$ 24.3 млн	США
Envestnet ENV	-	-	$ 3.44 млрд	США
Sapiens International Corporation N.V. SPNS	-	-	$ 2.43 млрд	Кюрасао
Qumu Corporation QUMU	-	-0.11 %	$ 16.2 млн	США
Calix CALX	$ 37.78	3.56 %	$ 2.5 млрд	США
Asana ASAN	$ 11.71	-2.62 %	$ 2.77 млрд	США
Avalara AVLR	-	-	$ 8.28 млрд	США
Kubient KBNT	-	-10.71 %	$ 1.43 млн	США
SAP SE SAP	$ 237.14	-0.47 %	$ 277 млрд	Германия
TSR TSRI	-	-0.07 %	$ 28.7 млн	США
Cadence Design Systems CDNS	$ 324.26	2.45 %	$ 88 млрд	США
Waitr Holdings WTRH	-	-5.96 %	$ 19.2 млн	США
Limelight Networks LLNW	-	1.65 %	$ 340 млн	США
VMware VMW	-	-	$ 60.3 млрд	США
Magic Software Enterprises Ltd. MGIC	-	-	$ 853 млн	Израиль
MiX Telematics Limited MIXT	-	2.46 %	$ 8.04 млрд	Южная Африка
Tufin Software Technologies Ltd. TUFN	-	-0.76 %	$ 475 млн	США
Cheetah Mobile CMCM	$ 2.35	-10.98 %	$ 3.6 млрд	-
CDK Global CDK	-	0.06 %	$ 6.34 млрд	США
Cogent Biosciences COGT	$ 30.63	-1.86 %	$ 3.95 млрд	США
Creative Realities CREX	$ 2.19	0.46 %	$ 23 млн	США
Zedge ZDGE	$ 2.73	0.74 %	$ 37.5 млн	США
Cerence CRNC	$ 8.36	0.24 %	$ 361 млн	США

Tyler Technologies Движение денежных средств 2025-2008 | TYL

Краткий обзор движения денежных средств компании Tyler Technologies

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Tyler Technologies

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей