Facebook
X
VK
Telegram
Umpqua Holdings Corporation Мультипликаторы 2022-2008 | UMPQ
Краткий обзор мультипликаторов компании Umpqua Holdings Corporation
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2017–2022.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 11,62x (медиана 11,13x), P/B 1,58x (медиана 1,36x), P/CF 3,68x (медиана 7,06x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет +4,5%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 8,6%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 13,6%, ROA 1,1%. Показатели рентабельности находятся на рабочем уровне. Бизнес создаёт положительную отдачу, хотя запас эффективности нельзя считать исключительным.
PEG равен 0,47x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Что показывают коэффициенты
Профиль компании Umpqua Holdings Corporation выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам Umpqua Holdings Corporation
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.6 | 11.1 | -2.4 | 8.8 | 11.0 | 16.2 | 14.4 | 11.4 | 15.5 | 14.5 | 9.5 | 12.7 | - | - | - |
P/S |
45.6 | 56.1 | 43.4 | 32.8 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | - | - | - |
EPS |
1.6 | 1.9 | -6.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | -2.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
32 млрд | 29.8 млрд | 27.6 млрд | 26.3 млрд | 25.7 млрд | 25 млрд | 22.8 млрд | 21.3 млрд | 19.5 млрд | 10.5 млрд | 10.5 млрд | 10.2 млрд | 9.02 млрд | -605 млн | -205 млн |
EBITDA per Share |
0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | - |
EV/EBITDA |
1130.1 | 946.3 | 737.3 | 607.0 | 491.8 | 431.4 | 384.2 | 413.4 | 497.7 | 446.1 | 654.5 | 778.6 | 980.8 | -52.0 | - |
PEG |
-0.91 | -0.92 | 0.47 | -38.19 | 3.55 | 1.11 | 0.77 | 0.52 | 1.46 | -5.91 | 0.35 | 0.13 | - | - | - |
P/B |
1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | - | - | - |
P/CF |
3.7 | 7.1 | 39.1 | -38.6 | 6.9 | 7.6 | 8.0 | 6.8 | 6.4 | 3.4 | 39.4 | 5.2 | - | - | - |
ROE % |
13.58 | 15.29 | -56.33 | 8.21 | 7.80 | 6.10 | 5.94 | 5.78 | 3.91 | 5.69 | 5.91 | 4.45 | 1.72 | -9.79 | - |
ROA % |
1.06 | 1.37 | -5.21 | 1.23 | 1.17 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.65 | 0.84 | 0.86 | 0.64 | 0.24 | -1.63 | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - |
DSO |
358.1 | 338.1 | 332.1 | 271.7 | 20.2 | 19.3 | 17.4 | 16.1 | 13.9 | 17.6 | 19.8 | 21.7 | - | - | - |
Операционный цикл |
358.1 | 338.1 | 332.1 | 271.7 | 20.2 | 19.3 | 17.4 | 16.1 | 13.9 | 17.6 | 19.8 | 21.7 | - | - | - |
Финансовый цикл |
358.1 | 338.1 | 332.1 | 271.7 | 20.2 | 19.3 | 17.4 | 16.1 | 13.9 | 17.6 | 19.8 | 21.7 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Umpqua Holdings Corporation
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | 0.39 | 0.36 | 0.42 | - | 0.49 | 0.53 | 0.49 | 0.68 | 0.57 | 0.24 | -8.41 | 0.38 | 0.38 | 0.51 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.3 | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.09 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
EBITDA per Share |
- | 0.1 | 0.07 | 0.04 | - | 0.11 | 0.07 | 0.04 | - | 0.13 | 0.09 | 0.05 | - | 0.15 | 0.1 | 0.05 | - | 0.18 | 0.12 | 0.06 | - | 0.2 | 0.13 | 0.07 | - | 0.2 | 0.14 | 0.07 | - | 0.17 | 0.11 | 0.05 | - | 0.11 | 0.24 | 0.04 | - | 0.12 | 0.08 | 0.04 | - | 0.11 | 0.07 | 0.04 | - | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
ROE % |
10.09 | 13.31 | 13.80 | 14.88 | 15.40 | 17.76 | 18.57 | 16.46 | -61.41 | -65.04 | -67.86 | -67.30 | 8.36 | 8.39 | 8.70 | 7.71 | 7.84 | 7.76 | 7.03 | 6.80 | 6.04 | 5.93 | 5.97 | 5.93 | 5.98 | 5.83 | 5.76 | 5.81 | 5.82 | 5.57 | 5.64 | 4.67 | 4.51 | 4.58 | 4.37 | 5.44 | 5.70 | 5.86 | 5.97 | 5.81 | 5.97 | 5.63 | 5.45 | 5.14 | 4.45 | 1.29 | 1.06 | 0.82 |
ROA % |
0.83 | 1.11 | 1.20 | 1.32 | 1.38 | 1.61 | 1.68 | 1.48 | -5.61 | -5.83 | -5.96 | -5.74 | 1.25 | 1.26 | 1.31 | 1.16 | 1.19 | 1.18 | 1.08 | 1.06 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.66 | 0.81 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 0.83 | 0.80 | 0.75 | 0.64 | 0.19 | 0.16 | 0.12 |
Current Ratio |
- | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Umpqua Holdings Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Южная Корея
Мексика
