Zimmer Biomet Holdings ZBH
$ 93.93
-1.08%
Facebook
X
VK
Telegram
Zimmer Biomet Holdings Мультипликаторы 2025-2006 | ZBH
Краткий обзор рыночной оценки компании Zimmer Biomet Holdings
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 23,12x (медиана 26,3x), EV/EBITDA 11,91x (медиана 15,94x), P/S 1,98x (медиана 3,64x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 33,8% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 4,3%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 5,6%, ROA 3,1%, ROCE 8,6%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
По PEG (1,02x) рынок оценивает рост без явной скидки или чрезмерной премии.
Денежный цикл ускорился на 76,2 дн, достигнув 365,1 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.
Вывод по мультипликаторам
Сдержанная цена компании Zimmer Biomet Holdings сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.
Мультипликаторы по годам Zimmer Biomet Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
23.1 | 24.1 | 26.3 | 111.0 | 63.9 | -221.1 | 27.4 | -58.2 | 14.0 | 75.4 | 126.5 | 26.3 | 20.7 | 17.2 | 15.0 | 17.6 | 13.3 | 18.8 | 26.1 | - |
P/S |
2.0 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 5.0 | 3.9 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | - | - | - | - | - |
EPS |
3.6 | 4.5 | 4.9 | 1.1 | 1.9 | -0.7 | 5.5 | -1.9 | 9.0 | 1.5 | 0.8 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
26.1 млрд | 30.1 млрд | 35.5 млрд | 34.3 млрд | 36.1 млрд | 29.9 млрд | 42.6 млрд | 34.4 млрд | 39.1 млрд | 39.5 млрд | 34.5 млрд | 21 млрд | 18 млрд | 15.3 млрд | 13.7 млрд | 12.1 млрд | 11 млрд | 17.4 млрд | 19.7 млрд | -266 млн |
EBITDA per Share |
11.1 | 11.2 | 10.7 | 7.74 | 8.62 | 4.74 | 9.04 | 8.57 | 9.67 | 8.27 | 6.77 | - | 6.87 | 6.91 | 7.78 | 6.28 | 6.31 | 6.01 | 5.76 | - |
EV/EBITDA |
11.9 | 13.2 | 15.9 | 21.2 | 20.0 | 42624.5 | 20.8 | 17.5 | 17.9 | 20.4 | 22.6 | 16.3 | 14.0 | 11.5 | 8.5 | 9.6 | 8.1 | 12.7 | 14.5 | - |
PEG |
1.02 | 1.79 | 1.95 | 30.43 | 7.04 | 77.3 | 0.07 | 0.48 | 0.03 | 0.16 | -1.35 | 0.03 | -0.23 | 4.38 | 2.25 | - | - | - | - | - |
P/B |
1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2517.5 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | - | - |
P/CF |
9.6 | 14.5 | 17.0 | - | - | - | 26.3 | 13.9 | 17.8 | 15.9 | 28.7 | 20.9 | 18.3 | 12.6 | 12.9 | 8.8 | 8.5 | 15.4 | 18.6 | - |
ROE % |
5.55 | 7.25 | 8.20 | 1.92 | 3.17 | -1.14 | 9.13 | -3.36 | 15.46 | 3.16 | 1.49 | 11.04 | 12.08 | 12.87 | 13.80 | 10.34 | 12.72 | 15.02 | 14.18 | - |
ROA % |
3.05 | 4.23 | 4.76 | 1.10 | 1.71 | -568.87 | 4.59 | -1.57 | 6.99 | 1.15 | 0.54 | 7.47 | 7.94 | 8.38 | 8.93 | 7.46 | 9.21 | 11.72 | - | - |
ROCE % |
8.65 | 10.31 | 10.24 | 5.79 | 6.79 | 0.68 | 5.99 | 5.29 | 5.87 | 4.47 | 3.63 | 13.66 | 13.56 | 14.78 | 14.37 | 15.88 | 18.07 | 19.29 | 20.68 | - |
Current Ratio |
2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | - | - |
DSO |
70.6 | 69.5 | 69.7 | 69.5 | 72.5 | 83.9 | 62.4 | 58.7 | 69.7 | 76.2 | 88.0 | 71.2 | 73.9 | 72.2 | 68.8 | - | - | - | - | - |
DIO |
330.9 | 384.8 | 396.9 | 388.2 | 428.1 | 483.8 | 386.5 | 362.5 | 356.3 | 300.3 | 456.9 | 341.4 | 304.9 | 322.9 | 302.5 | 333.4 | 339.2 | 169.9 | - | - |
DPO |
36.4 | 50.4 | 67.0 | 59.7 | 59.3 | 73.1 | 65.0 | 58.3 | 56.5 | 55.9 | 57.7 | 48.8 | 41.5 | 59.7 | 46.6 | 47.6 | 59.1 | 34.1 | - | - |
Операционный цикл |
401.5 | 454.3 | 466.6 | 457.6 | 500.6 | 567.6 | 448.8 | 421.2 | 426.0 | 376.5 | 545.0 | 412.6 | 378.9 | 395.1 | 371.2 | 333.4 | 339.2 | 169.9 | - | - |
Финансовый цикл |
365.1 | 403.9 | 399.7 | 397.9 | 441.4 | 494.5 | 383.9 | 363.0 | 369.5 | 320.6 | 487.2 | 363.8 | 337.4 | 335.3 | 324.6 | 285.8 | 280.1 | 135.8 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Zimmer Biomet Holdings
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.22 | 1.17 | 0.77 | 0.92 | 1.23 | 1.18 | 0.84 | 0.78 | 1 | 1.11 | - | 0.92 | 0.73 | 0.07 | - | 0.7 | 0.68 | 0.95 | 1.61 | 1.17 | -1 | -2.46 | 1.56 | 2.1 | 0.65 | 1.2 | -4.42 | 0.8 | 0.91 | 0.86 | 6.08 | 0.49 | 0.91 | 1.49 | 0.35 | 0.79 | -0.16 | 0.54 | 0.62 | 0.11 | -1 | 1.01 | 0.91 | 1.02 | 1.02 | 1.31 | 1.38 | 0.91 | 0.9 | 1.3 | 0.88 | 1.02 | 1.22 | 1.18 | 0.88 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 0.96 | 0.82 | 1.01 | 0.7 | 0.98 |
EBITDA per Share |
3.3 | 5.86 | 4.17 | 2.75 | 2.62 | 2.89 | 2.46 | 1.97 | 2.24 | 2.67 | - | 1.8 | 1.97 | 2.07 | - | 4.54 | 1.8 | 2.38 | - | 5.15 | 1.63 | -0.98 | - | 4.86 | 3.44 | 2.93 | - | 4.95 | 4.04 | 2.8 | - | 4.99 | 4.02 | 3.06 | - | 4.91 | 3.51 | 2.46 | - | 2.67 | 0.33 | 2.11 | - | 3.19 | 2.69 | 2.37 | - | 2.82 | 2.29 | 2.27 | - | 3 | 2.81 | 2.21 | - | 2.84 | 2.27 | 1.99 | 2.62 | 1.95 | 1.87 | 2.12 | 2.13 |
ROE % |
6.38 | 6.51 | 6.60 | 6.75 | 6.58 | 6.26 | 6.27 | 6.49 | 6.46 | 4.88 | 2.97 | 4.11 | 3.66 | 3.96 | 3.84 | 6.57 | 7.42 | 4.60 | -1.14 | -1.29 | 0.20 | 2.98 | 9.13 | -1.45 | -3.49 | -2.93 | -3.36 | 15.12 | 14.53 | 14.45 | 15.46 | 5.68 | 6.48 | 4.59 | 3.16 | 3.73 | 2.31 | 0.88 | 1.49 | 2.55 | 4.97 | 9.37 | 11.02 | 12.42 | 12.23 | 12.00 | 12.08 | 10.95 | 11.53 | 12.78 | 12.88 | 13.12 | 13.56 | 13.60 | 13.81 | 14.25 | 13.66 | 13.56 | 12.27 | 12.61 | 3.59 | 2.51 | 3.62 |
ROA % |
3.52 | 3.62 | 3.76 | 3.90 | 3.85 | 3.68 | 3.65 | 3.75 | 3.05 | 2.68 | 1.58 | 2.17 | 1.26 | 2.10 | 2.04 | 3.40 | 3.79 | 2.36 | -0.57 | -0.63 | 0.12 | 1.51 | 4.59 | -0.44 | -1.52 | -1.30 | -1.57 | 6.90 | 6.60 | 6.55 | 6.97 | 2.50 | 2.71 | 1.89 | 1.15 | 1.35 | 0.84 | 0.32 | 0.54 | 1.67 | 3.38 | 5.81 | 7.47 | 8.33 | 8.15 | 7.95 | 7.94 | 7.18 | 7.54 | 8.33 | 8.38 | 8.52 | 8.79 | 8.81 | 8.93 | 9.48 | 9.35 | 9.58 | 9.09 | 9.52 | 2.63 | 1.96 | 2.82 |
ROCE % |
10.45 | 9.76 | 9.77 | 9.48 | 9.25 | 9.66 | 9.59 | 9.49 | 9.67 | 8.66 | 5.97 | 7.88 | 7.63 | 7.36 | 5.71 | 8.16 | 4.84 | -0.65 | -2.69 | -0.71 | -1.51 | 2.72 | 6.46 | 8.44 | 9.09 | 10.14 | 7.31 | 9.11 | 9.52 | 9.86 | 7.15 | 9.17 | 9.46 | 9.61 | 6.65 | 7.82 | 4.46 | 5.11 | 2.57 | 6.46 | 9.29 | 15.23 | 12.50 | 15.86 | 15.31 | 16.04 | 11.44 | 15.69 | 17.48 | 19.19 | 14.45 | 19.29 | 19.74 | 19.99 | 14.94 | 19.61 | 18.74 | 19.19 | 17.20 | 17.64 | 5.15 | 3.41 | 5.11 |
Current Ratio |
2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 4.5 |
DSO |
72.7 | 73.2 | 69.1 | 72.0 | 72.5 | 67.3 | 67.3 | 70.5 | 67.1 | 68.8 | - | 34.9 | 32.1 | 69.0 | - | 76.1 | 60.3 | 72.3 | 59.8 | 68.7 | 108.1 | 72.0 | 58.5 | 65.8 | 62.6 | 61.0 | 56.2 | 63.4 | 58.0 | 63.8 | 68.1 | 77.7 | 72.3 | 72.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.3 | - | - | - | - | - |
DIO |
374.6 | 402.8 | 362.0 | 382.8 | 401.4 | 392.1 | 419.6 | 404.6 | 392.2 | 399.8 | - | 198.9 | 190.4 | 390.6 | - | 468.9 | 367.2 | 452.0 | - | 392.7 | 526.8 | 452.9 | - | 406.3 | 374.4 | 382.7 | - | 389.2 | 352.8 | 342.7 | - | 376.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303.4 | 377.0 | 324.5 | 317.6 | 357.4 | - |
DPO |
53.6 | 54.2 | 50.1 | 51.8 | 56.3 | 58.7 | 61.5 | 59.3 | 65.3 | 68.4 | - | 31.2 | 28.8 | 57.4 | - | 63.9 | 52.3 | 61.5 | - | 52.9 | 70.9 | 68.5 | - | 68.3 | 62.9 | 63.0 | - | 62.5 | 56.7 | 54.9 | - | 60.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.5 | 48.2 | 45.7 | 43.7 | 48.5 | - |
Операционный цикл |
- | 476.0 | 431.1 | 454.9 | 473.9 | 459.4 | 486.9 | 475.1 | 459.2 | 468.6 | - | 233.9 | 222.5 | 459.5 | - | 545.0 | 427.5 | 524.3 | 59.8 | 461.4 | 634.9 | 525.0 | 58.5 | 472.0 | 437.0 | 443.6 | 56.2 | 452.6 | 410.8 | 406.5 | 68.1 | 454.5 | 72.3 | 72.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 421.8 | 381.0 | 403.1 | 417.7 | 400.8 | 425.5 | 415.8 | 394.0 | 400.2 | - | 202.7 | 193.7 | 402.2 | - | 481.1 | 375.2 | 462.8 | 59.8 | 408.6 | 564.0 | 456.5 | 58.5 | 403.7 | 374.0 | 380.7 | 56.2 | 390.1 | 354.1 | 351.6 | 68.1 | 394.4 | 72.3 | 72.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Zimmer Biomet Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Медицинское оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Cutera
CUTR
|
- | -10.19 % | $ 1.99 млн |  США |
 |
EDAP TMS S.A.
EDAP
|
- | - | $ 162 млн |  Франция |
 |
GenMark Diagnostics, Inc.
GNMK
|
- | - | $ 1.77 млрд | США |
 |
Avinger
AVGR
|
- | -20.74 % | $ 369 тыс. | США |
 |
Axonics Modulation Technologies
AXNX
|
- | - | $ 3.31 млрд | США |
 |
Eargo
EAR
|
- | - | $ 10.2 млн | США |
 |
Lianluo Smart Limited
LLIT
|
- | 24.59 % | $ 44.8 млн |  Китай |
 |
Myomo
MYO
|
$ 1.01 | 1.0 % | $ 42.3 млн | США |
 |
Allied Healthcare Products
AHPI
|
- | 3.58 % | $ 2.21 млн | США |
 |
Obalon Therapeutics, Inc.
OBLN
|
- | -5.86 % | $ 30.6 млн | США |
 |
InspireMD
NSPR
|
$ 0.65 | -3.68 % | $ 41.8 млн |  Израиль |
 |
Apollo Endosurgery
APEN
|
- | - | $ 475 млн | США |
 |
Aziyo Biologics
AZYO
|
- | 1.37 % | $ 20.5 млн | США |
 |
Profound Medical Corp.
PROF
|
$ 7.38 | 1.79 % | $ 223 млн |  Канада |
 |
BioSig Technologies
BSGM
|
- | 37.08 % | $ 85.7 млн | США |
 |
BIOLASE
BIOL
|
- | -13.19 % | $ 166 тыс. | США |
 |
Quanterix Corporation
QTRX
|
$ 3.48 | -1.14 % | $ 148 млн | США |
 |
AVITA Medical
RCEL
|
$ 4.4 | -2.0 % | $ 123 млн |  Австралия |
 |
AxoGen
AXGN
|
$ 42.21 | 2.08 % | $ 1.94 млрд | США |
 |
Conformis
CFMS
|
- | - | $ 16.4 млн | США |
 |
Cardiovascular Systems
CSII
|
- | 0.15 % | $ 844 млн | США |
 |
CryoLife, Inc.
CRY
|
- | -4.14 % | $ 702 млн | США |
 |
Bruker Corporation
BRKR
|
$ 62.84 | -2.33 % | $ 9.54 млрд | США |
 |
Smith & Nephew plc
SNN
|
$ 31.56 | -2.46 % | $ 27.4 млрд |  Великобритания |
 |
CHF Solutions, Inc.
CHFS
|
- | 1.15 % | $ 34.5 млн | США |
 |
Soliton, Inc.
SOLY
|
- | -1.42 % | $ 435 млн | США |
 |
Tactile Systems Technology
TCMD
|
$ 28.17 | -0.11 % | $ 644 млн | США |
 |
Hancock Jaffe Laboratories, Inc.
HJLI
|
- | -1.98 % | $ 98.3 млн | США |
 |
TELA Bio
TELA
|
$ 0.73 | 2.83 % | $ 34.3 млн | США |
 |
Itamar Medical Ltd.
ITMR
|
- | 0.03 % | $ 1.58 млрд | Израиль |
 |
Misonix, Inc.
MSON
|
- | - | $ 462 млн | США |
 |
Neovasc
NVCN
|
- | - | $ 111 млн | Канада |
 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
$ 19.5 | 2.58 % | $ 1.33 млрд | США |
 |
Dynatronics Corporation
DYNT
|
- | 14.99 % | $ 929 тыс. | США |
 |
Intersect ENT, Inc.
XENT
|
- | - | $ 955 млн | США |
 |
Second Sight Medical Products
EYES
|
- | -0.97 % | $ 54.4 млн | США |
 |
GBS
GBS
|
- | -0.57 % | $ 7.12 млн | США |
 |
Viemed Healthcare
VMD
|
$ 11.67 | -0.77 % | $ 454 млн | США |
 |
ClearPoint Neuro
CLPT
|
$ 14.94 | 2.47 % | $ 423 млн | США |
 |
Varex Imaging Corporation
VREX
|
$ 11.19 | 1.08 % | $ 463 млн | США |
 |
Avanos Medical
AVNS
|
$ 24.99 | - | $ 1.16 млрд | США |
 |
Invacare Corporation
IVC
|
- | - | $ 24.7 млн | США |
 |
Inogen
INGN
|
$ 6.45 | 0.47 % | $ 172 млн | США |
 |
Cytosorbents Corporation
CTSO
|
$ 0.36 | 3.08 % | $ 22.4 млн | США |
 |
IRIDEX Corporation
IRIX
|
$ 0.82 | -1.39 % | $ 13.9 млн | США |
 |
Integer Holdings Corporation
ITGR
|
$ 121.21 | 20.18 % | $ 4.21 млрд | США |
 |
Beyond Air
XAIR
|
$ 5.28 | -2.68 % | $ 43.8 млрд | США |
 |
Xtant Medical Holdings
XTNT
|
$ 0.43 | -0.6 % | $ 60 млн | США |
 |
LivaNova PLC
LIVN
|
$ 80.14 | -1.12 % | $ 4.37 млрд | Великобритания |
 |
NanoVibronix
NAOV
|
- | - | $ 1.08 млн | США |