Facebook
X
VK
Telegram
Bank of South Carolina Corporation Мультипликаторы 2022-2008 | BKSC
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Bank of South Carolina Corporation
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2018–2022.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 50,69x (медиана 13,16x), P/B 2,36x (медиана 1,95x), P/CF 9,67x (медиана 9,67x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 21,1% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 2%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 4,7%, ROA 0,3%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 3,46x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Bank of South Carolina Corporation выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам Bank of South Carolina Corporation
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
50.7 | 73.7 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 16.8 | 16.5 | 11.9 | 11.5 | 12.9 | 8.5 | 8.9 | - | - | - |
P/S |
- | - | - | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 2.2 | 2.1 | - | - | - |
EPS |
0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
678 млн | 599 млн | 514 млн | 440 млн | 440 млн | 454 млн | 434 млн | 389 млн | 371 млн | 337 млн | 291 млн | 279 млн | 227 млн | -9.58 млн | -20.2 млн |
EBITDA per Share |
0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - |
EV/EBITDA |
1888.4 | 1449.8 | 1221.2 | 1909.9 | 2248.2 | 2347.3 | 2293.4 | 1975.4 | 1852.8 | 1745.9 | 1410.7 | 1330.6 | 980.4 | -44.0 | - |
PEG |
3.46 | 3.05 | 0.61 | 7.81 | 7.68 | -7.21 | -1.84 | -2.97 | -2.89 | 1.55 | 1.14 | 5.62 | - | - | - |
P/B |
2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | - | - | - |
P/CF |
9.7 | 6.5 | 291.1 | 21.4 | 9.5 | 10.1 | 14.4 | 8.2 | 23.4 | 2.8 | -5.3 | 12.7 | - | - | - |
ROE % |
4.66 | 2.85 | 11.75 | 14.30 | 15.23 | 11.46 | 12.92 | 12.48 | 11.97 | 11.74 | 10.81 | 9.97 | 10.83 | 6.78 | - |
ROA % |
0.28 | 0.23 | 1.21 | 1.64 | 1.61 | 1.10 | 1.27 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.13 | 0.95 | 1.11 | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - |
DSO |
- | - | - | 25.8 | 30.8 | 33.8 | 29.8 | 27.8 | 28.9 | 28.4 | 28.9 | 30.3 | - | - | - |
DPO |
108.8 | 114.2 | 101.9 | 73.4 | 62.1 | 52.0 | 63.4 | 73.8 | 66.0 | 46.3 | 47.5 | 57.9 | 23.9 | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 25.8 | 30.8 | 33.8 | 29.8 | 27.8 | 28.9 | 28.4 | 28.9 | 30.3 | - | - | - |
Финансовый цикл |
-108.8 | -114.2 | -101.9 | -47.6 | -31.3 | -18.2 | -33.7 | -45.9 | -37.1 | -18.0 | -18.6 | -27.7 | -23.9 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Bank of South Carolina Corporation
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.23 | 0.29 | - | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.3 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.15 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.17 | 0.17 |
EBITDA per Share |
0.03 | 0.02 | - | 0.05 | 0.03 | 0.02 | - | 0.06 | 0.04 | 0.02 | - | 0.06 | 0.04 | 0.02 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 0.04 | 0.02 | 0.01 | - | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
ROE % |
15.47 | 15.73 | 12.07 | 14.93 | 12.99 | 12.35 | 12.51 | 12.81 | 12.76 | 12.48 | 11.96 | 12.27 | 13.15 | 14.10 | 14.77 | 15.27 | 15.38 | 15.64 | 15.86 | 13.87 | 13.06 | 12.28 | 11.44 | 12.69 | 12.79 | 12.73 | 12.75 | 12.65 | 12.33 | 12.48 | 12.68 | 12.79 | 12.89 | 12.68 | 12.22 | 11.77 | 11.69 | 11.62 | 11.83 | 11.96 | 11.53 | 11.18 | 11.03 | 10.71 | 11.05 | 10.90 | 10.54 | 2.98 | 2.54 | 2.40 |
ROA % |
0.97 | 0.99 | 0.75 | 0.97 | 0.93 | 0.98 | 1.09 | 1.19 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.30 | 1.42 | 1.56 | 1.65 | 1.67 | 1.64 | 1.63 | 1.61 | 1.38 | 1.30 | 1.22 | 1.13 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.30 | 1.29 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.14 | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.25 | 0.26 | 0.23 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
DPO |
133.5 | 125.7 | - | 115.3 | 114.9 | 111.9 | - | 106.6 | 146.4 | 163.0 | - | 117.0 | 96.0 | 84.1 | - | 114.0 | 103.9 | 86.3 | - | 92.7 | 73.9 | 65.6 | - | 66.8 | 65.2 | 62.1 | - | 101.5 | 89.4 | 90.2 | - | 82.5 | 90.6 | 87.1 | - | 103.5 | 96.4 | 81.4 | - | 82.6 | 88.1 | 64.1 | - | 59.1 | 71.3 | 84.6 | - | 87.1 | 78.9 | - |
Финансовый цикл |
-133.5 | -125.7 | - | -58.8 | -58.1 | -111.9 | - | -106.6 | -146.4 | -163.0 | - | -132.9 | -130.2 | -103.8 | - | -79.1 | -79.1 | -75.4 | - | -74.0 | -74.9 | -64.0 | - | -56.0 | -55.6 | -53.6 | - | -50.0 | -50.2 | -63.7 | - | -81.9 | -80.5 | -76.3 | - | -72.1 | -73.2 | -67.9 | - | -64.3 | -64.7 | -46.9 | - | -29.6 | -29.6 | -55.6 | - | -69.6 | -70.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Bank of South Carolina Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
Южная Корея
