Concord Medical Services Holdings Limited Движение денежных средств 2025-2008 | CCM

Краткий обзор качества денежных потоков компании Concord Medical Services Holdings Limited

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-201,8 млн CNY), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.

Положительный операционный поток фиксировался только 0 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.

Маржа операционного денежного потока улучшилась с -74% до -43,8%. Качество роста выручки стало выше.

Что показывают денежные потоки

Совокупность показателей денежных потоков компании Concord Medical Services Holdings Limited указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.

Движение денежных средств по годам Concord Medical Services Holdings Limited

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	-202 млн	-398 млн	-276 млн	-217 млн	-359 млн	-230 млн	-195 млн	-38.6 млн	26.7 млн	-78.1 млн	-175 млн	490 млн	259 млн	260 млн	137 млн	191 млн	136 млн	-
Износ и амортизация	104 млн	84.8 млн	82.1 млн	88.7 млн	64.3 млн	55 млн	44.4 млн	40.9 млн	83.2 млн	117 млн	138 млн	175 млн	150 млн	120 млн	94.8 млн	82.9 млн	51.7 млн	-
Кредиторская задолженность	119 млн	199 млн	129 млн	147 млн	103 млн	18.6 млн	8.28 млн	5.44 млн	4.56 млн	2.04 млн	808 тыс.	1.06 млн	149 млн	101 млн	2.17 млн	10.3 млн	-	-
Дебиторская задолженность	44 млн	51.2 млн	73.5 млн	130 млн	-	77.4 млн	73.7 млн	86.9 млн	132 млн	190 млн	218 млн	265 млн	314 млн	210 млн	244 млн	169 млн	-	-
Общие запасы	46 млн	33.4 млн	40.3 млн	84.8 млн	38.1 млн	21.6 млн	4.34 млн	3.36 млн	6.28 млн	5.92 млн	3.9 млн	2.99 млн	19.7 млн	8.68 млн	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CNY

Движение денежных средств поквартально Concord Medical Services Holdings Limited

	2025-Q4	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2009-Q4	2008-Q4
Операционный денежный поток	-202 млн	-398 млн	-276 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191 млн	136 млн	-
Износ и амортизация	104 млн	84.8 млн	82.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.9 млн	51.7 млн	-
Кредиторская задолженность	119 млн	199 млн	129 млн	-	-	-	-	103 млн	-	-	-	18.6 млн	-	-	-	8.28 млн	-	-	-	5.44 млн	-	-	-	4.56 млн	-	-	-	2.04 млн	-	-	-	808 тыс.	-	-	-	1.06 млн	-	-	-	149 млн	-	-	-	101 млн	-	-	-	2.17 млн	-	-	-	10.3 млн	-	-
Дебиторская задолженность	44 млн	51.2 млн	73.5 млн	-	-	-	-	128 млн	-	-	-	77.4 млн	-	-	-	73.7 млн	-	-	-	86.9 млн	-	-	-	132 млн	-	-	-	190 млн	-	-	-	218 млн	-	-	-	265 млн	-	-	-	314 млн	-	-	-	210 млн	-	-	-	244 млн	-	-	-	169 млн	-	-
Общие запасы	46 млн	33.4 млн	40.3 млн	-	-	-	-	38.1 млн	-	-	-	21.6 млн	-	-	-	4.34 млн	-	-	-	3.36 млн	-	-	-	6.28 млн	-	-	-	5.92 млн	-	-	-	3.9 млн	-	-	-	2.99 млн	-	-	-	19.7 млн	-	-	-	8.68 млн	-	-	-	1.36 млн	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CNY

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Concord Medical Services Holdings Limited, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинские услуги"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
ЮМГ GEMC	-	-	-	Россия
IMAC Holdings IMAC	-	-1.77 %	$ 25.4 млн	США
ModivCare MODV	-	-25.23 %	$ 6.12 млн	США
National HealthCare Corporation NHC	$ 224.29	-4.97 %	$ 3.47 млрд	США
Phibro Animal Health Corporation PAHC	$ 39.04	0.62 %	$ 1.58 млрд	США
Chemed Corporation CHE	$ 512.58	-0.08 %	$ 7.38 млрд	США
Encompass Health Corporation EHC	$ 124.07	-0.02 %	$ 12.5 млрд	США
The Ensign Group ENSG	$ 177.03	0.82 %	$ 10.1 млрд	США
HCA Healthcare HCA	$ 464.84	-0.89 %	$ 110 млрд	США
Amedisys AMED	-	0.01 %	$ 3.3 млрд	США
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA FMS	$ 22.75	0.31 %	$ 6.62 млрд	Германия
Option Care Health OPCH	$ 31.23	0.03 %	$ 5.06 млрд	США
SunLink Health Systems SSY	-	17.98 %	$ 7.81 млн	США
The Pennant Group PNTG	$ 42.58	1.67 %	$ 1.47 млрд	США
Tivity Health TVTY	-	0.09 %	$ 1.6 млрд	США
LHC Group LHCG	-	-	$ 5.27 млрд	США
Surgery Partners SGRY	$ 23.25	47.59 %	$ 2.96 млрд	США
Sanara MedTech SMTI	$ 32.98	0.55 %	$ 284 млн	США
Tenet Healthcare Corporation THC	$ 269.03	0.22 %	$ 24.3 млрд	США
COMPASS Pathways plc CMPS	$ 11.09	-0.85 %	$ 1.04 млрд	Великобритания
Universal Health Services UHS	$ 185.0	-1.01 %	$ 11.8 млрд	США
U.S. Physical Therapy USPH	$ 88.81	0.32 %	$ 1.35 млрд	США
Community Health Systems CYH	$ 2.95	0.86 %	$ 394 млн	США
Oak Street Health OSH	-	0.03 %	$ 9.53 млрд	США
Ontrak OTRK	-	-11.98 %	$ 1.53 млн	США
Hanger HNGR	-	-	$ 732 млн	США
Novo Integrated Sciences NVOS	-	-13.87 %	$ 1.52 млн	США
DaVita DVA	$ 183.79	0.08 %	$ 13.6 млрд	США
Elanco Animal Health Incorporated ELAN	$ 22.95	1.91 %	$ 11.4 млрд	США
MEDNAX MD	$ 28.99	-1.02 %	$ 2.44 млрд	США
Addus HomeCare Corporation ADUS	$ 121.1	-0.58 %	$ 2.19 млрд	США
Acadia Healthcare Company ACHC	$ 31.32	-0.6 %	$ 2.84 млрд	США
AMN Healthcare Services AMN	$ 48.59	1.2 %	$ 1.87 млрд	США
American Shared Hospital Services AMS	$ 1.26	-1.56 %	$ 8.34 млн	США
Brookdale Senior Living BKD	$ 9.76	-3.17 %	$ 2.3 млрд	США
Healthcare Services Group HCSG	$ 25.12	-0.55 %	$ 1.82 млрд	США
The Joint Corp. JYNT	$ 7.25	0.56 %	$ 110 млн	США
Aesthetic Medical International Holdings Group Limited AIH	-	10.96 %	$ 46.2 млн	Китай
Avalon GloboCare Corp. AVCO	-	26.45 %	$ 70.6 млн	США
Apollo Medical Holdings AMEH	-	-2.11 %	$ 1.84 млрд	США
Regional Health Properties RHE	-	-	$ 5.2 млн	США
Select Medical Holdings Corporation SEM	-	-	$ 2.02 млрд	США

Concord Medical Services Holdings Limited Движение денежных средств 2025-2008 | CCM

Краткий обзор качества денежных потоков компании Concord Medical Services Holdings Limited

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Concord Medical Services Holdings Limited

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей