Facebook
X
VK
Telegram
Healthcare Services Group Движение денежных средств 2025-2007 | HCSG
Краткий обзор денежных потоков компании Healthcare Services Group
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Операционный денежный поток вырос с $37,1 млн до $145 млн, или на +290,7%; среднегодовой темп составил около 40,6%. Денежная генерация расширялась быстро.
Операции приносили положительный поток 4 лет из пяти. Отдельные слабые периоды снижают предсказуемость результата.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,13x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
Маржа операционного денежного потока улучшилась с 2,3% до 7,9%. Качество роста выручки стало выше.
Что показывают денежные потоки
Компания Healthcare Services Group сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.
Движение денежных средств по годам Healthcare Services Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
145 млн | 30.8 млн | 43.5 млн | -8.17 млн | 37.1 млн | 217 млн | 93.6 млн | 80 млн | 7.63 млн | 41.4 млн | 63.4 млн | 57.7 млн | 32.2 млн | 60.4 млн | 32.9 млн | 37.7 млн | 38.3 млн | 16.7 млн | - |
Износ и амортизация |
16.8 млн | 14.6 млн | 14.3 млн | 15.3 млн | 14.7 млн | 14.3 млн | 13.9 млн | 9.27 млн | 8.89 млн | 7.5 млн | 7.66 млн | 7.27 млн | 6.2 млн | 5.12 млн | 4.39 млн | 3.76 млн | 3.23 млн | 2.85 млн | - |
Кредиторская задолженность |
77.4 млн | 81.1 млн | 83.2 млн | 68.3 млн | 64.4 млн | 52.2 млн | 54.4 млн | 61.5 млн | 74.5 млн | 42.9 млн | 41.5 млн | 43.6 млн | 43.7 млн | 22.8 млн | 10.6 млн | 11.4 млн | 9.13 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
281 млн | 331 млн | 345 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Healthcare Services Group
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
65.6 млн | 43.7 млн | - | - | - | 27.5 млн | - | - | - | -26 млн | - | - | - | -16.3 млн | - | -31.1 млн | - | -30.2 млн | - | 5.73 млн | - | 3.5 млн | - | 142 млн | 92.4 млн | 12.7 млн | - | 80.2 млн | 20.3 млн | 17.6 млн | - | 74.5 млн | 27.4 млн | 23.9 млн | - | 3.12 млн | -6.56 млн | 34.6 млн | - | 37.9 млн | 20.2 млн | 9.69 млн | - | 52.5 млн | 33.5 млн | -6.2 млн | - | 23.7 млн | 14.8 млн | 18.3 млн | - | 7.87 млн | 14 млн | -5.03 млн | - | 35.4 млн | 27.4 млн | 9.44 млн | - | 19.4 млн | 15.5 млн | 5.94 млн | 15.7 млн | 14.2 млн |
Износ и амортизация |
7.33 млн | 3.81 млн | - | 3.4 млн | 3.2 млн | 3.88 млн | - | 3.1 млн | 3 млн | 3.53 млн | - | 2.5 млн | 2.4 млн | 3.72 млн | - | 2.6 млн | 2.4 млн | 4.15 млн | - | 11 млн | 2.6 млн | 3.61 млн | - | 10.8 млн | 7.15 млн | 3.56 млн | - | 10.4 млн | 7 млн | 3.49 млн | - | 7.02 млн | 4.84 млн | 2.41 млн | - | 6.34 млн | 4.24 млн | 1.89 млн | - | 5.63 млн | 3.91 млн | 1.96 млн | - | 5.68 млн | 3.83 млн | 1.91 млн | - | 5.31 млн | 3.58 млн | 1.76 млн | - | 4.49 млн | 2.71 млн | 1.35 млн | - | 3.77 млн | 2.53 млн | 1.25 млн | - | 3.12 млн | 2.05 млн | 1 млн | 2.72 млн | 1.84 млн |
Кредиторская задолженность |
86.1 млн | 83.1 млн | 77.4 млн | 81.7 млн | 77.9 млн | 78.8 млн | 81.1 млн | 76.6 млн | 72.2 млн | 72.9 млн | 83.2 млн | 70.6 млн | 65.6 млн | 64.4 млн | 68.3 млн | 67.5 млн | - | 64 млн | 64.4 млн | 50.5 млн | 51.3 млн | 47.8 млн | 52.2 млн | 52.2 млн | 52.2 млн | 52.2 млн | 54.4 млн | 54.4 млн | 54.4 млн | 60.3 млн | 61.5 млн | 61.5 млн | 61.5 млн | 61.5 млн | 74.5 млн | 74.5 млн | 74.5 млн | 74.5 млн | 42.9 млн | 42.9 млн | 42.9 млн | 42.9 млн | 41.5 млн | 41.5 млн | 41.5 млн | 41.5 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 43.7 млн | 43.7 млн | 43.7 млн | 43.7 млн | 22.8 млн | 22.8 млн | 22.8 млн | 22.8 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 7.64 млн | 7.74 млн |
Дебиторская задолженность |
293 млн | 299 млн | 281 млн | 289 млн | 292 млн | 338 млн | 331 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
15.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Healthcare Services Group, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Китай
Россия
Германия
США
Великобритания
