Экспорт отчётности
Sanara MedTech (SMTI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Sanara MedTech Движение денежных средств 2025-2009 | SMTI
Краткий обзор денежных потоков компании Sanara MedTech
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
В начале периода поток от операций был отрицательным (-$4,8 млн), а к концу стал положительным и составил $6,8 млн.
Основная деятельность приносила деньги в 1 годах из пяти. Частые отрицательные периоды повышают финансовый риск.
На конец периода в денежный поток превращалось 6,6% выручки против -19,9% ранее. Это положительное изменение эффективности.
Вывод по денежным потокам
Данные компании Sanara MedTech показывают рабочую, но не полностью устойчивую денежную модель. Запас прочности зависит от будущих поступлений.
Движение денежных средств по годам Sanara MedTech
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
6.79 млн | -23.8 тыс. | -3.25 млн | -5.55 млн | -4.81 млн | -4.03 млн | -2.17 млн | 277 тыс. | -140 тыс. | 409 тыс. | -1.2 млн | -1.69 млн | -1.82 млн | -1.23 млн | -344 тыс. | -1.49 млн | - |
Износ и амортизация |
3.95 млн | 4.92 млн | 3.68 млн | 2.37 млн | 597 тыс. | 291 тыс. | 120 тыс. | 83.9 тыс. | 80.6 тыс. | 60.9 тыс. | 60 тыс. | 56.4 тыс. | 51.7 тыс. | 61.2 тыс. | 471 тыс. | 472 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | 1.39 млн | 438 тыс. | 271 тыс. | 338 тыс. | 54.2 тыс. | 225 тыс. | 238 тыс. | 222 тыс. | 210 тыс. | 192 тыс. | 205 тыс. | 4.8 тыс. | 321 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | 6.81 млн | 2.86 млн | 2.22 млн | 1.29 млн | 164 тыс. | 786 тыс. | 744 тыс. | 252 тыс. | 278 тыс. | 222 тыс. | 204 тыс. | 63.7 тыс. | 450 тыс. | - |
Общие запасы |
3.95 млн | 2.75 млн | 4.72 млн | 3.55 млн | 2.05 млн | 1.15 млн | 747 тыс. | - | 711 тыс. | 348 тыс. | 410 тыс. | 403 тыс. | 308 тыс. | 454 тыс. | 281 тыс. | 290 тыс. | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Sanara MedTech
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -2.47 млн | - | - | - | -2 млн | - | - | - | -1.59 млн | - | - | - | -1.74 млн | - | -4.91 млн | -3.27 млн | -2.11 млн | - | -3.03 млн | -1.6 млн | -1.26 млн | - | -3.44 млн | -2.73 млн | -2.03 млн | - | -1.33 млн | -1.24 млн | -436 тыс. | - | - | 2.09 тыс. | -200 тыс. | - | -412 тыс. | -117 тыс. | -164 тыс. | - | -10.1 тыс. | -283 тыс. | -136 тыс. | - | -1 млн | -601 тыс. | -179 тыс. | - | -1.37 млн | -1.09 млн | -683 тыс. | - | -1.19 млн | -1.06 млн | -611 тыс. | - | -1.3 млн | -860 тыс. | -657 тыс. | - | -583 тыс. | -186 тыс. | 124 тыс. |
Износ и амортизация |
643 тыс. | 587 тыс. | - | 611 тыс. | 1.11 млн | 1.12 млн | - | 697 тыс. | 1.11 млн | 1.11 млн | - | 998 тыс. | 804 тыс. | 779 тыс. | - | 815 тыс. | 539 тыс. | 203 тыс. | - | 205 тыс. | 101 тыс. | 90.6 тыс. | - | 81.9 тыс. | 74.2 тыс. | 53.5 тыс. | - | 72.6 тыс. | 26.9 тыс. | 4.34 тыс. | - | 21.3 тыс. | 42.1 тыс. | 20.2 тыс. | - | 82.3 тыс. | 40.9 тыс. | 20.1 тыс. | - | 45.6 тыс. | 30.3 тыс. | 15.2 тыс. | - | 44.9 тыс. | 29.8 тыс. | 14.9 тыс. | - | 42.1 тыс. | 28 тыс. | 14 тыс. | - | 38.3 тыс. | 25.5 тыс. | 12.8 тыс. | - | 48.4 тыс. | 32.3 тыс. | 16.1 тыс. | - | 353 тыс. | 236 тыс. | 259 тыс. |
Кредиторская задолженность |
2.34 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 894 тыс. | 733 тыс. | 929 тыс. | 438 тыс. | 321 тыс. | 314 тыс. | 280 тыс. | 271 тыс. | 271 тыс. | 271 тыс. | 271 тыс. | 338 тыс. | 338 тыс. | 338 тыс. | 338 тыс. | 157 тыс. | 199 тыс. | 157 тыс. | 157 тыс. | 225 тыс. | 225 тыс. | 225 тыс. | 225 тыс. | 238 тыс. | 238 тыс. | 238 тыс. | 238 тыс. | 222 тыс. | 222 тыс. | 222 тыс. | 222 тыс. | 210 тыс. | 210 тыс. | 210 тыс. | 210 тыс. | 192 тыс. | 192 тыс. | 192 тыс. | 192 тыс. | 205 тыс. | 205 тыс. | 205 тыс. | 205 тыс. | 4.8 тыс. | 4.8 тыс. | 4.8 тыс. | 4.8 тыс. |
Дебиторская задолженность |
12 млн | 13.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.42 млн | 3.84 млн | 96.3 тыс. | 2.86 млн | 171 тыс. | 2.45 млн | 2.46 млн | - | 2.22 млн | 2.22 млн | 2.22 млн | 1.29 млн | 1.29 млн | 1.29 млн | 1.29 млн | 1.02 млн | 865 тыс. | 1.02 млн | 1.02 млн | 786 тыс. | 786 тыс. | 786 тыс. | 786 тыс. | 744 тыс. | 744 тыс. | 744 тыс. | 744 тыс. | 252 тыс. | 252 тыс. | 252 тыс. | 252 тыс. | 278 тыс. | 278 тыс. | 278 тыс. | 278 тыс. | 222 тыс. | 222 тыс. | 222 тыс. | 222 тыс. | 204 тыс. | 213 тыс. | 155 тыс. | 93.1 тыс. | 63.7 тыс. | 74.5 тыс. | 63.7 тыс. | 63.7 тыс. |
Общие запасы |
3.95 млн | 3.12 млн | 2.75 млн | 3.39 млн | 3.51 млн | 3.16 млн | 2.75 млн | 3.01 млн | 3.56 млн | 4.23 млн | 4.72 млн | 5.02 млн | 4.42 млн | 3.43 млн | 3.55 млн | 3.73 млн | 2.31 млн | 2.17 млн | 2.05 млн | 1.55 млн | 1.54 млн | 1.18 млн | 1.15 млн | 1.15 млн | 1.15 млн | 1.15 млн | 747 тыс. | 747 тыс. | 747 тыс. | 747 тыс. | 465 тыс. | - | 465 тыс. | 465 тыс. | 711 тыс. | 711 тыс. | 711 тыс. | 711 тыс. | 348 тыс. | 348 тыс. | 348 тыс. | 348 тыс. | 410 тыс. | 410 тыс. | 410 тыс. | 410 тыс. | 403 тыс. | 403 тыс. | 403 тыс. | 403 тыс. | 308 тыс. | 308 тыс. | 308 тыс. | 308 тыс. | 454 тыс. | 454 тыс. | 454 тыс. | 454 тыс. | 271 тыс. | 271 тыс. | 271 тыс. | 271 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Sanara MedTech , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Великобритания
США
Германия
Китай
Россия
