DaVita Движение денежных средств 2025-2006 | DVA

Краткий обзор движения денежных средств компании DaVita

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Операционный поток оставался примерно стабильным: $1,9 млрд в начале и $1,9 млрд в конце.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Конверсия прибыли в операционный поток достигла 2,42x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.

Операционная денежная маржа составляет 13,8% против 16,6% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.

Что показывают денежные потоки

Денежные потоки компании DaVita в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам DaVita

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	1.89 млрд	2.02 млрд	2.06 млрд	1.56 млрд	1.93 млрд	1.98 млрд	2.07 млрд	1.77 млрд	1.91 млрд	1.97 млрд	1.56 млрд	1.46 млрд	1.77 млрд	1.1 млрд	1.18 млрд	840 млн	667 млн	614 млн	581 млн	-
Износ и амортизация	708 млн	716 млн	736 млн	721 млн	668 млн	617 млн	601 млн	575 млн	544 млн	495 млн	445 млн	428 млн	373 млн	300 млн	248 млн	218 млн	214 млн	201 млн	193 млн	-
Кредиторская задолженность	696 млн	547 млн	515 млн	480 млн	402 млн	434 млн	404 млн	463 млн	509 млн	522 млн	514 млн	445 млн	435 млн	414 млн	290 млн	181 млн	177 млн	283 млн	-	-
Дебиторская задолженность	2.41 млрд	2.15 млрд	1.99 млрд	2.13 млрд	1.96 млрд	1.82 млрд	1.8 млрд	1.86 млрд	1.71 млрд	1.92 млрд	1.72 млрд	1.53 млрд	1.49 млрд	1.42 млрд	1.2 млрд	1.05 млрд	1.11 млрд	1.08 млрд	-	-
Общие запасы	161 млн	135 млн	143 млн	109 млн	107 млн	112 млн	97.9 млн	107 млн	182 млн	165 млн	186 млн	136 млн	88.8 млн	78.1 млн	75.7 млн	76 млн	70 млн	84.2 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально DaVita

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	-	490 млн	321 млн	541 млн	842 млн	324 млн	180 млн	548 млн	810 млн	799 млн	-135 млн	485 млн	661 млн	450 млн	463 млн	344 млн	711 млн	188 млн	322 млн	530 млн	567 млн	680 млн	154 млн	485 млн	483 млн	651 млн	360 млн	681 млн	641 млн	610 млн	141 млн	389 млн	458 млн	562 млн	363 млн	345 млн	553 млн	150 млн	865 млн	-	-	-	-	-	-	-	410 млн	-70 млн	848 млн	262 млн	419 млн	354 млн	733 млн	307 млн	379 млн	200 млн	367 млн	202 млн	332 млн	151 млн	495 млн	204 млн	330 млн	121 млн	161 млн	296 млн	262 млн	153 млн	167 млн	347 млн
Износ и амортизация	165 млн	168 млн	178 млн	-522 млн	177 млн	175 млн	176 млн	-542 млн	187 млн	176 млн	187 млн	-541 млн	188 млн	184 млн	178 млн	-527 млн	194 млн	171 млн	173 млн	-493 млн	170 млн	170 млн	166 млн	-455 млн	157 млн	157 млн	155 млн	-442 млн	156 млн	152 млн	149 млн	-420 млн	146 млн	147 млн	143 млн	-400 млн	143 млн	140 млн	133 млн	-517 млн	182 млн	180 млн	169 млн	-456 млн	162 млн	159 млн	154 млн	-270 млн	149 млн	146 млн	143 млн	-228 млн	133 млн	131 млн	126 млн	-185 млн	80.1 млн	77.2 млн	75.4 млн	-172 млн	67.6 млн	64.2 млн	61.8 млн	-155 млн	58.3 млн	58.4 млн	57.5 млн	-	56.8 млн	58.2 млн
Кредиторская задолженность	662 млн	716 млн	691 млн	696 млн	656 млн	594 млн	596 млн	547 млн	488 млн	494 млн	490 млн	515 млн	435 млн	428 млн	448 млн	480 млн	417 млн	402 млн	433 млн	402 млн	388 млн	376 млн	348 млн	434 млн	389 млн	357 млн	340 млн	404 млн	332 млн	389 млн	365 млн	463 млн	459 млн	542 млн	438 млн	509 млн	567 млн	440 млн	465 млн	457 млн	498 млн	504 млн	480 млн	514 млн	488 млн	490 млн	424 млн	445 млн	442 млн	406 млн	393 млн	435 млн	358 млн	320 млн	330 млн	414 млн	273 млн	299 млн	269 млн	290 млн	259 млн	254 млн	227 млн	181 млн	321 млн	238 млн	178 млн	177 млн	257 млн	-
Дебиторская задолженность	2.51 млрд	2.47 млрд	2.46 млрд	2.41 млрд	2.33 млрд	2.44 млрд	2.32 млрд	2.15 млрд	2.27 млрд	2.3 млрд	2.59 млрд	1.99 млрд	2.02 млрд	2.01 млрд	2.06 млрд	2.13 млрд	2.09 млрд	2.09 млрд	2.04 млрд	1.96 млрд	2.03 млрд	1.95 млрд	2.04 млрд	1.82 млрд	1.8 млрд	1.77 млрд	1.82 млрд	1.8 млрд	1.9 млрд	2.01 млрд	1.95 млрд	1.86 млрд	1.85 млрд	1.84 млрд	1.83 млрд	1.71 млрд	2.09 млрд	2.05 млрд	1.9 млрд	1.5 млрд	1.85 млрд	1.88 млрд	1.86 млрд	1.72 млрд	1.7 млрд	1.67 млрд	1.68 млрд	1.53 млрд	1.47 млрд	1.55 млрд	1.54 млрд	1.49 млрд	1.4 млрд	1.45 млрд	1.52 млрд	1.42 млрд	1.25 млрд	1.25 млрд	1.27 млрд	1.2 млрд	1.17 млрд	1.13 млрд	1.07 млрд	1.05 млрд	1.08 млрд	1.07 млрд	1.1 млрд	1.11 млрд	1.14 млрд	1.13 млрд
Общие запасы	161 млн	152 млн	142 млн	161 млн	139 млн	146 млн	151 млн	135 млн	129 млн	127 млн	146 млн	143 млн	110 млн	110 млн	107 млн	109 млн	107 млн	110 млн	108 млн	107 млн	114 млн	115 млн	116 млн	112 млн	106 млн	97.9 млн	95.7 млн	97.9 млн	98.6 млн	96.8 млн	104 млн	107 млн	91.1 млн	113 млн	126 млн	182 млн	154 млн	199 млн	174 млн	160 млн	201 млн	197 млн	193 млн	186 млн	173 млн	159 млн	146 млн	136 млн	115 млн	99.6 млн	101 млн	88.8 млн	84.9 млн	78 млн	76.6 млн	78.1 млн	78.3 млн	77.7 млн	72.3 млн	75.7 млн	73.3 млн	68.6 млн	69.6 млн	76 млн	69 млн	69.4 млн	68 млн	70 млн	69 млн	65.4 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании DaVita , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинские услуги"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
U.S. Physical Therapy USPH	$ 100.13	0.9 %	$ 1.52 млрд	США
Avalon GloboCare Corp. AVCO	-	26.45 %	$ 70.6 млн	США
Apollo Medical Holdings AMEH	-	-2.11 %	$ 1.84 млрд	США
The Ensign Group ENSG	$ 186.11	0.55 %	$ 10.7 млрд	США
Regional Health Properties RHE	-	-	$ 5.2 млн	США
Select Medical Holdings Corporation SEM	-	-	$ 2.02 млрд	США
IMAC Holdings IMAC	-	-1.77 %	$ 25.4 млн	США
ModivCare MODV	-	-25.23 %	$ 6.12 млн	США
Amedisys AMED	-	0.01 %	$ 3.3 млрд	США
SunLink Health Systems SSY	-	17.98 %	$ 7.81 млн	США
ЮМГ GEMC	-	-	-	Россия
National HealthCare Corporation NHC	$ 210.54	0.94 %	$ 3.26 млрд	США
LHC Group LHCG	-	-	$ 5.27 млрд	США
Option Care Health OPCH	$ 31.7	0.14 %	$ 5.14 млрд	США
Tenet Healthcare Corporation THC	$ 293.17	1.0 %	$ 26.4 млрд	США
Universal Health Services UHS	$ 195.68	0.16 %	$ 12.4 млрд	США
HCA Healthcare HCA	$ 503.17	-0.24 %	$ 119 млрд	США
Tivity Health TVTY	-	0.09 %	$ 1.6 млрд	США
AMN Healthcare Services AMN	$ 37.99	0.48 %	$ 1.46 млрд	США
Oak Street Health OSH	-	0.03 %	$ 9.53 млрд	США
Ontrak OTRK	-	-11.98 %	$ 1.53 млн	США
Surgery Partners SGRY	$ 26.61	-0.47 %	$ 3.39 млрд	США
Hanger HNGR	-	-	$ 732 млн	США
Novo Integrated Sciences NVOS	-	-13.87 %	$ 1.52 млн	США
Chemed Corporation CHE	$ 550.04	1.02 %	$ 7.92 млрд	США
American Shared Hospital Services AMS	$ 1.17	-0.85 %	$ 7.74 млн	США
Community Health Systems CYH	$ 2.31	6.21 %	$ 309 млн	США
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA FMS	$ 22.22	-2.29 %	$ 6.47 млрд	Германия
Brookdale Senior Living BKD	$ 9.2	-1.92 %	$ 2.16 млрд	США
Acadia Healthcare Company ACHC	$ 38.8	0.41 %	$ 3.52 млрд	США
Addus HomeCare Corporation ADUS	$ 125.58	-0.56 %	$ 2.27 млрд	США
COMPASS Pathways plc CMPS	$ 9.34	0.92 %	$ 873 млн	Великобритания
Elanco Animal Health Incorporated ELAN	$ 26.55	-0.78 %	$ 13.2 млрд	США
Concord Medical Services Holdings Limited CCM	$ 3.63	-1.36 %	$ 476 млн	Китай
Encompass Health Corporation EHC	$ 142.28	-0.2 %	$ 14.3 млрд	США
Healthcare Services Group HCSG	$ 25.19	-0.45 %	$ 1.82 млрд	США
The Joint Corp. JYNT	$ 6.81	-0.29 %	$ 103 млн	США
MEDNAX MD	$ 31.44	-0.54 %	$ 2.64 млрд	США
Sanara MedTech SMTI	$ 31.74	0.25 %	$ 274 млн	США
Phibro Animal Health Corporation PAHC	$ 35.19	1.57 %	$ 1.43 млрд	США
The Pennant Group PNTG	$ 36.79	0.14 %	$ 1.27 млрд	США
Aesthetic Medical International Holdings Group Limited AIH	-	10.96 %	$ 46.2 млн	Китай

DaVita Движение денежных средств 2025-2006 | DVA

Краткий обзор движения денежных средств компании DaVita

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам DaVita

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей