Экспорт отчётности
ЮМГ (GEMC)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
ЮМГ Движение денежных средств 2025-2021 | GEMC
Движение денежных средств по годам ЮМГ
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
10.7 млрд | 10.4 млрд | 9.49 млрд | 3.27 млрд | 6.11 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
2.1 млрд | 1.7 млрд | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | 3.3 млрд |
Денежные средства на конец периода |
17.9 млрд | 12.9 млрд | 3.4 млрд | 4.31 млрд | 2.74 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
12.9 млрд | 12.1 млрд | 9.54 млрд | 7.08 млрд | 9.77 млрд |
Капитальные расходы |
1.13 млрд | 770 млн | 1.51 млрд | 1.29 млрд | 1.41 млрд |
Свободный денежный поток |
11.8 млрд | 11.3 млрд | 8.03 млрд | 5.79 млрд | 8.36 млрд |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально ЮМГ
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
4.4 млрд | 5.38 млрд | 5.3 млрд | 6.14 млрд | 4.23 млрд | 6.21 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
1.9 млрд | 1.3 млрд | 800 млн | 800 млн | 800 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
6.8 млрд | 6.27 млрд | 6.61 млрд | 6.78 млрд | 5.28 млрд | 5.2 млрд |
Капитальные расходы |
1.67 млрд | 801 млн | 329 млн | 438 млн | 332 млн | 810 млн |
Свободный денежный поток |
5.13 млрд | 5.47 млрд | 6.28 млрд | 6.34 млрд | 4.95 млрд | 4.39 млрд |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ЮМГ, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Германия
Китай
Великобритания
