Экспорт отчётности
Chemed Corporation (CHE)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Chemed Corporation Движение денежных средств 2025-2007 | CHE
Краткий обзор движения денежных средств компании Chemed Corporation
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2020–2024.
Операционный денежный поток снизился с $489,3 млн до $417,5 млн, или на 14,7%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
За пять периодов операционный поток составил около 1,31x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.
Операционная денежная маржа снизилась с 23,5% до 17,2%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Вывод по денежным потокам
Компания Chemed Corporation сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.
Движение денежных средств по годам Chemed Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
388 млн | 417 млн | 330 млн | 310 млн | 309 млн | 489 млн | 301 млн | 287 млн | 162 млн | 135 млн | 172 млн | - | - | 132 млн | 174 млн | 86 млн | 161 млн | 112 млн | - |
Износ и амортизация |
64.8 млн | 63 млн | 60.9 млн | 59.2 млн | 59.1 млн | 56.6 млн | 45.2 млн | 38.9 млн | 35.6 млн | 34.6 млн | 33.5 млн | 30.6 млн | 29.3 млн | 26 млн | 25.2 млн | 24.4 млн | 21.5 млн | 21.6 млн | - |
Кредиторская задолженность |
64.5 млн | 44.1 млн | 64 млн | 41.9 млн | 73 млн | 54.2 млн | 51.1 млн | 50.2 млн | 48.4 млн | 39.6 млн | 43.7 млн | 46.8 млн | 41.8 млн | 48.5 млн | 48.2 млн | 55.8 млн | 52.1 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
183 млн | 171 млн | 182 млн | 139 млн | 137 млн | 127 млн | 144 млн | 120 млн | 114 млн | 132 млн | 106 млн | 125 млн | 91.8 млн | 93.3 млн | 77.9 млн | 113 млн | 53.5 млн | - | - |
Общие запасы |
7.54 млн | 8.19 млн | 12 млн | 10.3 млн | 10.1 млн | 7.1 млн | 7.46 млн | 5.7 млн | 5.33 млн | 5.76 млн | 6.31 млн | 6.17 млн | 6.7 млн | 7.06 млн | 8.67 млн | 7.73 млн | 7.54 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Chemed Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
173 млн | 88.2 млн | - | - | 32.7 млн | - | - | 84.5 млн | - | - | 60.5 млн | - | 210 млн | - | 101 млн | - | 245 млн | - | 107 млн | - | 402 млн | 278 млн | 89.3 млн | - | 238 млн | 109 млн | 73.6 млн | - | 231 млн | 121 млн | 65.2 млн | - | 191 млн | 100 млн | 68.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.14 млн | - | - | 54.7 млн | 10.4 млн | - | 108 млн | 51.1 млн | 48.5 млн | 58 млн | 20.3 млн |
Износ и амортизация |
33.9 млн | 16.9 млн | 13.7 млн | 13.7 млн | 16 млн | 13.1 млн | 13.2 млн | 15.8 млн | 12.9 млн | 12.6 млн | 14.8 млн | - | 12.2 млн | 12.7 млн | 14.7 млн | - | 44.7 млн | 13.6 млн | 14.2 млн | - | 42.2 млн | 28 млн | 13.9 млн | - | 31.1 млн | 20.5 млн | 10.2 млн | - | 28.7 млн | 19 млн | 9.29 млн | - | 26.7 млн | 17.8 млн | 8.94 млн | - | 25.9 млн | 17.2 млн | 8.52 млн | - | 24.6 млн | 16.4 млн | 8.16 млн | - | 24.3 млн | 16.2 млн | 7.15 млн | - | 6.97 млн | 6.9 млн | 6.8 млн | - | 6.56 млн | 6.38 млн | 6.24 млн | - | 6.31 млн | 6.36 млн | 6.29 млн | 6.38 млн | 6.19 млн |
Кредиторская задолженность |
84.7 млн | 65.7 млн | 48.1 млн | 50.9 млн | 47.7 млн | 44.9 млн | 43 млн | 56.2 млн | 56.5 млн | 41.1 млн | 40.3 млн | 41.9 млн | 77.2 млн | - | 64.7 млн | 73 млн | 60 млн | 56 млн | 55.4 млн | 54.2 млн | 54.2 млн | 54.2 млн | 54.2 млн | 51.1 млн | 51.1 млн | 51.1 млн | 51.1 млн | 50.2 млн | 50.2 млн | 50.2 млн | 50.2 млн | 48.4 млн | 48.4 млн | 48.4 млн | 48.4 млн | 39.6 млн | 39.6 млн | 39.6 млн | 39.6 млн | 43.7 млн | 43.7 млн | 43.7 млн | 43.7 млн | 46.8 млн | 46.8 млн | 46.8 млн | 46.8 млн | 41.8 млн | 41.8 млн | 41.8 млн | 41.8 млн | 48.5 млн | 48.5 млн | 48.5 млн | 48.5 млн | 48.2 млн | 48.2 млн | 48.2 млн | 48.2 млн | 52.6 млн | 49.1 млн |
Дебиторская задолженность |
189 млн | 215 млн | 216 млн | 185 млн | 286 млн | 196 млн | 185 млн | 177 млн | 168 млн | 120 млн | 154 млн | 139 млн | 122 млн | - | 117 млн | 137 млн | 118 млн | 123 млн | 105 млн | 127 млн | 127 млн | 127 млн | 127 млн | 144 млн | 144 млн | 144 млн | 144 млн | 120 млн | 120 млн | 120 млн | 120 млн | 114 млн | 114 млн | 114 млн | 114 млн | 132 млн | 132 млн | 132 млн | 132 млн | 106 млн | 106 млн | 106 млн | 106 млн | 125 млн | 125 млн | 125 млн | 125 млн | 91.8 млн | 91.8 млн | 91.8 млн | 91.8 млн | 93.3 млн | 93.3 млн | 93.3 млн | 93.3 млн | 77.9 млн | 77.9 млн | 77.9 млн | 77.9 млн | 106 млн | 102 млн |
Общие запасы |
7.63 млн | 7.21 млн | 8.24 млн | 9.15 млн | 7.79 млн | 9.9 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 12.5 млн | 11.7 млн | 10.7 млн | 10.3 млн | 10.5 млн | - | 10.5 млн | 10.1 млн | 8.39 млн | 7.41 млн | 6.78 млн | 7.1 млн | 7.1 млн | 7.1 млн | 7.1 млн | 7.46 млн | 7.46 млн | 7.46 млн | 7.46 млн | 5.7 млн | 5.7 млн | 5.7 млн | 5.7 млн | 5.33 млн | 5.33 млн | 5.33 млн | 5.33 млн | 5.76 млн | 5.76 млн | 5.76 млн | 5.76 млн | 6.31 млн | 6.31 млн | 6.31 млн | 6.31 млн | 6.17 млн | 6.17 млн | 6.17 млн | 6.17 млн | 6.7 млн | 6.7 млн | 6.7 млн | 6.7 млн | 7.06 млн | 7.06 млн | 7.06 млн | 7.06 млн | 8.67 млн | 8.67 млн | 8.67 млн | 8.67 млн | 7.95 млн | 7.98 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Chemed Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Россия
США
Китай
Германия
Великобритания
