Экспорт отчётности
Regional Health Properties (RHE)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Regional Health Properties Движение денежных средств 2025-2009 | RHE
Краткий обзор качества денежных потоков компании Regional Health Properties
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Последний год принёс операционный отток -$2,3 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Операции приносили положительный поток 3 лет из пяти. Отдельные слабые периоды снижают предсказуемость результата.
Денежная рентабельность продаж опустилась до -4,3% против 18,3% в начале. Качество поступлений ухудшилось.
Итоговая оценка
Совокупность показателей денежных потоков компании Regional Health Properties указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.
Движение денежных средств по годам Regional Health Properties
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-2.26 млн | 1.94 млн | 3.71 млн | -3.6 млн | 4.89 млн | 1.3 млн | 2.4 млн | 1.35 млн | 5.14 млн | -3.41 млн | -17.8 млн | -6.14 млн | 5.06 млн | 1.45 млн | 1.99 млн | -1.22 млн | - |
Износ и амортизация |
2.06 млн | 2.06 млн | 2.26 млн | 2.4 млн | 2.59 млн | 2.89 млн | 3.44 млн | 4.63 млн | 4.87 млн | 5.3 млн | 7.34 млн | 7.39 млн | 6.92 млн | 6.54 млн | 3.36 млн | 1.26 млн | - |
Кредиторская задолженность |
6.99 млн | 3.7 млн | - | - | - | - | - | 4.36 млн | 4.39 млн | 3.04 млн | 8.74 млн | 16.4 млн | 23.8 млн | 19.5 млн | 12.1 млн | 3.41 млн | - |
Дебиторская задолженность |
8.02 млн | 3.36 млн | 1.4 млн | 6.29 млн | 2.14 млн | 2.1 млн | 1 млн | 971 тыс. | 945 тыс. | 2.43 млн | 8.8 млн | 24.3 млн | 23.6 млн | 26 млн | 18.8 млн | 11.2 млн | - |
Общие запасы |
1.35 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Regional Health Properties
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -890 тыс. | - | - | - | 236 тыс. | - | - | - | 597 тыс. | - | - | - | 2.6 млн | - | -2.17 млн | -2.8 млн | -1.58 млн | - | 4.11 млн | 2.39 млн | 2.35 млн | - | 916 тыс. | -84 тыс. | -135 тыс. | - | 1.18 млн | 435 тыс. | -165 тыс. | - | 57 тыс. | 140 тыс. | -3 тыс. | - | 3.55 млн | 1.67 млн | -302 тыс. | - | -664 тыс. | 37 тыс. | -1.58 млн | - | -14.1 млн | -8.68 млн | -603 тыс. | - | -5.97 млн | -8.54 млн | -5.89 млн | - | 2.69 млн | -256 тыс. | -6.11 млн | - | 3.47 млн | 71 тыс. | 1.5 млн | - | 1.03 млн | 1.23 млн | 783 тыс. |
Износ и амортизация |
93 тыс. | 722 тыс. | - | 547 тыс. | 403 тыс. | 402 тыс. | - | 474 тыс. | 514 тыс. | 511 тыс. | - | 526 тыс. | 702 тыс. | 510 тыс. | - | 600 тыс. | 606 тыс. | 613 тыс. | - | 651 тыс. | 652 тыс. | 650 тыс. | - | 694 тыс. | 769 тыс. | 776 тыс. | - | 797 тыс. | 841 тыс. | 1.02 млн | - | 1.13 млн | 1.16 млн | 1.22 млн | - | 1.19 млн | 1.17 млн | 1.14 млн | - | 1.12 млн | 1.34 млн | 1.71 млн | - | 1.91 млн | 1.8 млн | 1.68 млн | - | 1.86 млн | 1.86 млн | 1.79 млн | - | 1.78 млн | 1.78 млн | 1.72 млн | - | 4.73 млн | 2.97 млн | 1.71 млн | - | 2.19 млн | 1.35 млн | 647 тыс. |
Кредиторская задолженность |
6.99 млн | 7.71 млн | 3.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 млн | 4.02 млн | 4.23 млн | 4.36 млн | 4.5 млн | 4.36 млн | 4.36 млн | 4.39 млн | 4.39 млн | 4.39 млн | 4.39 млн | 3.04 млн | 3.04 млн | 3.04 млн | 3.04 млн | 8.74 млн | 8.74 млн | 8.74 млн | 8.74 млн | 16.4 млн | 16.4 млн | 16.4 млн | 16.4 млн | 23.8 млн | 23.8 млн | 23.8 млн | 23.8 млн | 20.3 млн | 19.5 млн | 19.5 млн | 19.5 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн |
Дебиторская задолженность |
8.02 млн | 10.1 млн | 1.4 млн | 7.72 млн | 4.37 млн | 3.64 млн | 3.36 млн | 2.03 млн | 1.82 млн | 1.46 млн | 1.4 млн | 2.04 млн | 3.02 млн | 2.92 млн | 6.29 млн | 6.23 млн | 4.32 млн | 3.41 млн | 2.14 млн | 1.94 млн | 1.59 млн | 1.85 млн | 2.1 млн | 2.1 млн | 2.1 млн | 2.1 млн | 1 млн | 1 млн | 1 млн | 1 млн | 1 млн | 971 тыс. | 971 тыс. | 971 тыс. | 945 тыс. | 945 тыс. | 945 тыс. | 945 тыс. | 2.43 млн | 2.43 млн | 2.43 млн | 2.43 млн | 8.8 млн | 8.8 млн | 8.8 млн | 8.8 млн | 24.3 млн | 24.3 млн | 24.3 млн | 24.3 млн | 23.6 млн | 23.6 млн | 23.6 млн | 23.6 млн | 26.8 млн | 26 млн | 26 млн | 26 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 18.8 млн |
Общие запасы |
1.35 млн | 1.62 млн | 1.35 млн | 1.44 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Regional Health Properties, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинские услуги"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
ЮМГ
GEMC
|
- | - | - |  Россия |
 |
IMAC Holdings
IMAC
|
- | -1.77 % | $ 25.4 млн |  США |
 |
ModivCare
MODV
|
- | -25.23 % | $ 6.12 млн | США |
 |
National HealthCare Corporation
NHC
|
$ 235.6 | -4.79 % | $ 3.65 млрд | США |
 |
Phibro Animal Health Corporation
PAHC
|
$ 39.25 | 1.16 % | $ 1.59 млрд | США |
 |
Chemed Corporation
CHE
|
$ 511.37 | -1.02 % | $ 7.36 млрд | США |
 |
American Shared Hospital Services
AMS
|
$ 1.25 | -2.34 % | $ 8.27 млн | США |
 |
AMN Healthcare Services
AMN
|
$ 43.01 | 3.49 % | $ 1.66 млрд | США |
 |
Acadia Healthcare Company
ACHC
|
$ 31.43 | 0.14 % | $ 2.85 млрд | США |
 |
Concord Medical Services Holdings Limited
CCM
|
$ 3.68 | -14.02 % | $ 482 млн |  Китай |
 |
Encompass Health Corporation
EHC
|
$ 120.47 | -0.99 % | $ 12.1 млрд | США |
 |
Elanco Animal Health Incorporated
ELAN
|
$ 22.55 | -0.66 % | $ 11.2 млрд | США |
 |
Oak Street Health
OSH
|
- | 0.03 % | $ 9.53 млрд | США |
 |
Ontrak
OTRK
|
- | -11.98 % | $ 1.53 млн | США |
 |
Amedisys
AMED
|
- | 0.01 % | $ 3.3 млрд | США |
 |
Tivity Health
TVTY
|
- | 0.09 % | $ 1.6 млрд | США |
 |
SunLink Health Systems
SSY
|
- | 17.98 % | $ 7.81 млн | США |
 |
LHC Group
LHCG
|
- | - | $ 5.27 млрд | США |
 |
Hanger
HNGR
|
- | - | $ 732 млн | США |
 |
Novo Integrated Sciences
NVOS
|
- | -13.87 % | $ 1.52 млн | США |
 |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
FMS
|
$ 21.56 | 0.7 % | $ 6.28 млрд |  Германия |
 |
Option Care Health
OPCH
|
$ 31.29 | -0.22 % | $ 5.07 млрд | США |
 |
COMPASS Pathways plc
CMPS
|
$ 11.84 | -0.5 % | $ 1.11 млрд |  Великобритания |
 |
Community Health Systems
CYH
|
$ 2.82 | -1.05 % | $ 377 млн | США |
 |
Surgery Partners
SGRY
|
$ 15.4 | -0.58 % | $ 1.96 млрд | США |
|
Sanara MedTech
SMTI
|
$ 32.77 | -1.12 % | $ 283 млн | США |
 |
HCA Healthcare
HCA
|
$ 459.4 | -1.36 % | $ 109 млрд | США |
 |
Tenet Healthcare Corporation
THC
|
$ 269.13 | -1.17 % | $ 24.3 млрд | США |
 |
Universal Health Services
UHS
|
$ 182.87 | -1.48 % | $ 11.6 млрд | США |
 |
Addus HomeCare Corporation
ADUS
|
$ 117.95 | -0.07 % | $ 2.13 млрд | США |
 |
The Ensign Group
ENSG
|
$ 173.35 | -1.51 % | $ 9.93 млрд | США |
 |
Healthcare Services Group
HCSG
|
$ 21.71 | 0.98 % | $ 1.57 млрд | США |
 |
DaVita
DVA
|
$ 176.81 | 0.83 % | $ 13.1 млрд | США |
 |
MEDNAX
MD
|
$ 28.1 | 0.07 % | $ 2.36 млрд | США |
 |
The Pennant Group
PNTG
|
$ 41.04 | -1.06 % | $ 1.42 млрд | США |
 |
U.S. Physical Therapy
USPH
|
$ 86.28 | -0.85 % | $ 1.31 млрд | США |
 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
$ 10.08 | 0.1 % | $ 2.37 млрд | США |
 |
The Joint Corp.
JYNT
|
$ 7.17 | -0.28 % | $ 109 млн | США |
|
Aesthetic Medical International Holdings Group Limited
AIH
|
- | 10.96 % | $ 46.2 млн | Китай |
 |
Avalon GloboCare Corp.
AVCO
|
- | 26.45 % | $ 70.6 млн | США |
 |
Apollo Medical Holdings
AMEH
|
- | -2.11 % | $ 1.84 млрд | США |
 |
Select Medical Holdings Corporation
SEM
|
- | - | $ 2.02 млрд | США |