HCA Healthcare Движение денежных средств 2025-2008 | HCA

Краткий обзор качества денежных потоков компании HCA Healthcare

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

За рассматриваемый интервал поток от операций поднялся с $9 млрд до $12,6 млрд. Рост +41% указывает на поступательное улучшение.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,65x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от 15,2% к 16,7%.

Итог

Денежный профиль компании HCA Healthcare выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.

Движение денежных средств по годам HCA Healthcare

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	12.6 млрд	10.5 млрд	9.43 млрд	8.52 млрд	8.96 млрд	9.23 млрд	7.6 млрд	6.76 млрд	5.43 млрд	5.65 млрд	-	4.45 млрд	3.68 млрд	4.18 млрд	3.93 млрд	3.08 млрд	2.75 млрд	-
Износ и амортизация	3.52 млрд	3.31 млрд	3.08 млрд	2.97 млрд	2.85 млрд	2.72 млрд	2.6 млрд	2.28 млрд	2.13 млрд	1.97 млрд	1.9 млрд	1.82 млрд	1.75 млрд	1.68 млрд	1.46 млрд	1.42 млрд	1.42 млрд	-
Кредиторская задолженность	4.66 млрд	4.28 млрд	4.23 млрд	4.24 млрд	4.11 млрд	3.54 млрд	2.9 млрд	2.58 млрд	2.61 млрд	2.32 млрд	2.17 млрд	2.04 млрд	1.8 млрд	1.77 млрд	1.6 млрд	1.54 млрд	-	-
Дебиторская задолженность	10.9 млрд	10.8 млрд	9.96 млрд	8.89 млрд	8.1 млрд	7.05 млрд	7.38 млрд	6.79 млрд	6.5 млрд	5.83 млрд	5.89 млрд	5.69 млрд	5.21 млрд	4.67 млрд	4.53 млрд	3.83 млрд	-	-
Общие запасы	1.65 млрд	1.74 млрд	2.02 млрд	2.07 млрд	1.99 млрд	2.02 млрд	1.85 млрд	1.73 млрд	1.57 млрд	1.5 млрд	1.44 млрд	1.28 млрд	1.18 млрд	1.09 млрд	1.05 млрд	897 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально HCA Healthcare

	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	2.01 млрд	-	10.3 млрд	-	1.65 млрд	-	-	-	2.47 млрд	-	-	-	1.8 млрд	-	6 млрд	-	1.34 млрд	-	6.52 млрд	-	1.99 млрд	-	12.8 млрд	10.1 млрд	1.38 млрд	-	5.1 млрд	2.97 млрд	974 млн	-	4.59 млрд	2.86 млрд	1.28 млрд	-	3.69 млрд	2.68 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.45 млрд	-	740 млн	-	2.91 млрд	2.26 млрд	797 млн	-	2.55 млрд	1.67 млрд	918 млн
Износ и амортизация	930 млн	-	889 млн	863 млн	860 млн	-	842 млн	819 млн	795 млн	-	769 млн	763 млн	756 млн	-	749 млн	738 млн	732 млн	-	716 млн	712 млн	697 млн	-	694 млн	691 млн	674 млн	-	647 млн	636 млн	619 млн	-	582 млн	562 млн	553 млн	-	539 млн	521 млн	521 млн	-	495 млн	489 млн	479 млн	-	482 млн	469 млн	473 млн	-	460 млн	454 млн	447 млн	-	443 млн	425 млн	424 млн	-	417 млн	420 млн	417 млн	-	362 млн	358 млн	358 млн
Кредиторская задолженность	4.81 млрд	4.66 млрд	4.55 млрд	4.25 млрд	4.49 млрд	4.28 млрд	4.24 млрд	4.03 млрд	4.74 млрд	4.23 млрд	4.14 млрд	3.82 млрд	3.77 млрд	4.24 млрд	4.16 млрд	-	4.01 млрд	4.11 млрд	3.76 млрд	3.53 млрд	3.52 млрд	3.54 млрд	3.54 млрд	3.54 млрд	3.54 млрд	2.9 млрд	2.9 млрд	2.9 млрд	2.9 млрд	2.58 млрд	2.58 млрд	2.58 млрд	2.58 млрд	2.61 млрд	2.61 млрд	2.61 млрд	2.61 млрд	2.32 млрд	2.32 млрд	2.32 млрд	2.32 млрд	2.17 млрд	2.17 млрд	2.17 млрд	2.17 млрд	2.04 млрд	2.04 млрд	2.04 млрд	2.04 млрд	1.8 млрд	1.8 млрд	1.8 млрд	1.8 млрд	1.77 млрд	1.77 млрд	1.77 млрд	1.77 млрд	1.6 млрд	1.6 млрд	1.6 млрд	1.6 млрд
Дебиторская задолженность	11.3 млрд	10.9 млрд	10.4 млрд	10.5 млрд	11.1 млрд	10.8 млрд	9.92 млрд	10.2 млрд	10 млрд	9.96 млрд	9.18 млрд	8.71 млрд	8.66 млрд	8.89 млрд	8.55 млрд	-	8.52 млрд	8.1 млрд	8.43 млрд	7.64 млрд	7.42 млрд	7.05 млрд	7.05 млрд	7.05 млрд	7.05 млрд	7.38 млрд	7.38 млрд	7.38 млрд	7.38 млрд	6.79 млрд	6.79 млрд	6.79 млрд	6.79 млрд	6.5 млрд	6.5 млрд	6.5 млрд	6.5 млрд	5.83 млрд	5.83 млрд	5.83 млрд	5.83 млрд	5.89 млрд	5.89 млрд	5.89 млрд	5.89 млрд	5.69 млрд	5.69 млрд	5.69 млрд	5.69 млрд	5.21 млрд	5.21 млрд	5.21 млрд	5.21 млрд	4.67 млрд	4.67 млрд	4.67 млрд	4.67 млрд	4.53 млрд	4.53 млрд	4.53 млрд	4.53 млрд
Общие запасы	1.68 млрд	1.65 млрд	1.73 млрд	1.79 млрд	1.79 млрд	1.74 млрд	1.78 млрд	1.8 млрд	1.9 млрд	2.02 млрд	2.03 млрд	2.05 млрд	2.08 млрд	2.07 млрд	2.01 млрд	-	2 млрд	1.99 млрд	2.02 млрд	2.03 млрд	2.07 млрд	2.02 млрд	2.02 млрд	2.02 млрд	2.02 млрд	1.85 млрд	1.85 млрд	1.85 млрд	1.85 млрд	1.73 млрд	1.73 млрд	1.73 млрд	1.73 млрд	1.57 млрд	1.57 млрд	1.57 млрд	1.57 млрд	1.5 млрд	1.5 млрд	1.5 млрд	1.5 млрд	1.44 млрд	1.44 млрд	1.44 млрд	1.44 млрд	1.28 млрд	1.28 млрд	1.28 млрд	1.28 млрд	1.18 млрд	1.18 млрд	1.18 млрд	1.18 млрд	1.09 млрд	1.09 млрд	1.09 млрд	1.09 млрд	1.05 млрд	1.05 млрд	1.05 млрд	1.05 млрд

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании HCA Healthcare, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинские услуги"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
ЮМГ GEMC	-	-	-	Россия
IMAC Holdings IMAC	-	-1.77 %	$ 25.4 млн	США
ModivCare MODV	-	-25.23 %	$ 6.12 млн	США
National HealthCare Corporation NHC	$ 235.6	-4.79 %	$ 3.65 млрд	США
Phibro Animal Health Corporation PAHC	$ 39.25	1.16 %	$ 1.59 млрд	США
Chemed Corporation CHE	$ 511.37	-1.02 %	$ 7.36 млрд	США
American Shared Hospital Services AMS	$ 1.25	-2.34 %	$ 8.27 млн	США
AMN Healthcare Services AMN	$ 43.01	3.49 %	$ 1.66 млрд	США
Acadia Healthcare Company ACHC	$ 31.43	0.14 %	$ 2.85 млрд	США
Concord Medical Services Holdings Limited CCM	$ 3.68	-14.02 %	$ 482 млн	Китай
Encompass Health Corporation EHC	$ 120.47	-0.99 %	$ 12.1 млрд	США
Elanco Animal Health Incorporated ELAN	$ 22.55	-0.66 %	$ 11.2 млрд	США
Oak Street Health OSH	-	0.03 %	$ 9.53 млрд	США
Ontrak OTRK	-	-11.98 %	$ 1.53 млн	США
Amedisys AMED	-	0.01 %	$ 3.3 млрд	США
Tivity Health TVTY	-	0.09 %	$ 1.6 млрд	США
SunLink Health Systems SSY	-	17.98 %	$ 7.81 млн	США
LHC Group LHCG	-	-	$ 5.27 млрд	США
Hanger HNGR	-	-	$ 732 млн	США
Novo Integrated Sciences NVOS	-	-13.87 %	$ 1.52 млн	США
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA FMS	$ 21.56	0.7 %	$ 6.28 млрд	Германия
Option Care Health OPCH	$ 31.29	-0.22 %	$ 5.07 млрд	США
COMPASS Pathways plc CMPS	$ 11.84	-0.5 %	$ 1.11 млрд	Великобритания
Community Health Systems CYH	$ 2.82	-1.05 %	$ 377 млн	США
Surgery Partners SGRY	$ 15.4	-0.58 %	$ 1.96 млрд	США
Sanara MedTech SMTI	$ 32.77	-1.12 %	$ 283 млн	США
Tenet Healthcare Corporation THC	$ 269.13	-1.17 %	$ 24.3 млрд	США
Universal Health Services UHS	$ 182.87	-1.48 %	$ 11.6 млрд	США
Addus HomeCare Corporation ADUS	$ 117.95	-0.07 %	$ 2.13 млрд	США
The Ensign Group ENSG	$ 173.35	-1.51 %	$ 9.93 млрд	США
Healthcare Services Group HCSG	$ 21.71	0.98 %	$ 1.57 млрд	США
DaVita DVA	$ 176.81	0.83 %	$ 13.1 млрд	США
MEDNAX MD	$ 28.1	0.07 %	$ 2.36 млрд	США
The Pennant Group PNTG	$ 41.04	-1.06 %	$ 1.42 млрд	США
U.S. Physical Therapy USPH	$ 86.28	-0.85 %	$ 1.31 млрд	США
Brookdale Senior Living BKD	$ 10.08	0.1 %	$ 2.37 млрд	США
The Joint Corp. JYNT	$ 7.17	-0.28 %	$ 109 млн	США
Aesthetic Medical International Holdings Group Limited AIH	-	10.96 %	$ 46.2 млн	Китай
Avalon GloboCare Corp. AVCO	-	26.45 %	$ 70.6 млн	США
Apollo Medical Holdings AMEH	-	-2.11 %	$ 1.84 млрд	США
Regional Health Properties RHE	-	-	$ 5.2 млн	США
Select Medical Holdings Corporation SEM	-	-	$ 2.02 млрд	США

HCA Healthcare Движение денежных средств 2025-2008 | HCA

Краткий обзор качества денежных потоков компании HCA Healthcare

Итог

Движение денежных средств по годам HCA Healthcare

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей