Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 06.11.2024
The Pennant Group Движение денежных средств 2011-2024 | PNTG
Движение денежных средств по годам The Pennant Group
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
33.1 млн | 9.04 млн | -18.2 млн | 50.2 млн | 9.55 млн | 23.3 млн | 17.2 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
5.13 млн | 4.9 млн | 4.78 млн | 4.68 млн | 3.81 млн | 2.96 млн | 2.54 млн | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
10.8 млн | 13.6 млн | 10.6 млн | 9.76 млн | 8.65 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
61.1 млн | 53.4 млн | 53.9 млн | 47.2 млн | 32.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально The Pennant Group
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 545 тыс. | - | - | - | 9 млн | - | 13 млн | 4.9 млн | -4.07 млн | - | -13.1 млн | -11.8 млн | -7.27 млн | - | 53.1 млн | 43.4 млн | 2.09 млн | - | 12.2 млн | 4 млн | -1.41 млн | - | 16.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.49 млн | 1.47 млн | 1.33 млн | - | 1.32 млн | 1.21 млн | 1.28 млн | - | 1.25 млн | 1.28 млн | 1.15 млн | - | 3.54 млн | 2.34 млн | 1.18 млн | - | 3.43 млн | 2.22 млн | 1.02 млн | - | 2.84 млн | 1.77 млн | 810 тыс. | - | 2.18 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
15.9 млн | 15.4 млн | 13.1 млн | 10.8 млн | 12.2 млн | 12 млн | 12.2 млн | 13.6 млн | 12.8 млн | 12.7 млн | 10.9 млн | 10.6 млн | 9.76 млн | 8.32 млн | 8.58 млн | 9.76 млн | 9.76 млн | 9.76 млн | 9.76 млн | 8.65 млн | 8.65 млн | 8.65 млн | 8.65 млн | 4.39 млн | 4.39 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
84 млн | 76.1 млн | 71.4 млн | 61.1 млн | 59.4 млн | 57.3 млн | 50.7 млн | 53.4 млн | 51.6 млн | 53.2 млн | 56.9 млн | 53.9 млн | 53.4 млн | 52.1 млн | 50.8 млн | 47.2 млн | 47.2 млн | 47.2 млн | 47.2 млн | 32.2 млн | 32.2 млн | 32.2 млн | 32.2 млн | 24.5 млн | 24.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD