Facebook
X
VK
Telegram
SunLink Health Systems Движение денежных средств 2024-2009 | SSY
Краткий обзор движения денежных средств компании SunLink Health Systems
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2020 и 2024 годом.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$3 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 2. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
За пять периодов операционный поток составил около 4,32x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.
Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 8,3% до -9,2%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.
Расчётный оборотный капитал снизился на $2,3 млн, высвободив ресурс около 7,1% последней выручки.
Итоговая оценка
Запас прочности компании SunLink Health Systems по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам SunLink Health Systems
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-2.98 млн | -540 тыс. | -4 тыс. | 1.36 млн | 3.97 млн | -1.43 млн | 396 тыс. | -5.61 млн | -426 тыс. | 2.94 млн | 3.89 млн | -2.02 млн | 3.08 млн | 4.78 млн | 3.93 млн | - |
Износ и амортизация |
1.37 млн | 1.26 млн | 1.54 млн | 1.36 млн | 1.45 млн | 1.73 млн | 1.86 млн | 1.99 млн | 2.44 млн | 2.68 млн | 3.66 млн | 4.05 млн | 4.36 млн | 5.34 млн | 6.12 млн | - |
Кредиторская задолженность |
1.9 млн | 1.07 млн | 1.35 млн | 1.1 млн | 872 тыс. | 1.56 млн | 1.24 млн | 1.57 млн | 3.39 млн | 2.69 млн | 4.53 млн | 5.47 млн | 6.93 млн | 7.51 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
3.37 млн | 2.59 млн | 4.62 млн | 4.19 млн | 4.32 млн | 4.72 млн | 4.82 млн | 5.91 млн | 6.17 млн | 7.68 млн | 9.85 млн | 12.4 млн | 13.2 млн | 16.3 млн | - | - |
Общие запасы |
1.55 млн | 1.63 млн | 1.75 млн | 1.89 млн | 1.87 млн | 2.02 млн | 1.85 млн | 2.16 млн | 2.61 млн | 3.15 млн | 3.76 млн | 3.8 млн | 3.88 млн | 4.37 млн | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально SunLink Health Systems
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-2.54 млн | -2.08 млн | - | - | -915 тыс. | - | - | - | -1.14 млн | - | - | - | -1.27 млн | -725 тыс. | - | - | -334 тыс. | -124 тыс. | - | - | 814 тыс. | 1.03 млн | 814 тыс. | - | -95 тыс. | -443 тыс. | -95 тыс. | - | 458 тыс. | 144 тыс. | 458 тыс. | - | 233 тыс. | 265 тыс. | 233 тыс. | - | -3.19 млн | -3.91 млн | -3.19 млн | - | -815 тыс. | -921 тыс. | -815 тыс. | - | -941 тыс. | -52 тыс. | -941 тыс. | - | 2.39 млн | 3.54 млн | 2.39 млн | - | -2.59 млн | 120 тыс. | -1.74 млн | - | -1.35 млн | -1.02 млн | -1.35 млн |
Износ и амортизация |
319 тыс. | 324 тыс. | 319 тыс. | 324 тыс. | 313 тыс. | - | 342 тыс. | 318 тыс. | 300 тыс. | - | 316 тыс. | 288 тыс. | 269 тыс. | 755 тыс. | 384 тыс. | 366 тыс. | 333 тыс. | 699 тыс. | 339 тыс. | 318 тыс. | 300 тыс. | 318 тыс. | 300 тыс. | 350 тыс. | 335 тыс. | 350 тыс. | 335 тыс. | 351 тыс. | 338 тыс. | 431 тыс. | 418 тыс. | 439 тыс. | 429 тыс. | 439 тыс. | 429 тыс. | 466 тыс. | 444 тыс. | 466 тыс. | 444 тыс. | 452 тыс. | 427 тыс. | 593 тыс. | 602 тыс. | 580 тыс. | 735 тыс. | 1.22 млн | 773 тыс. | 763 тыс. | 907 тыс. | 898 тыс. | 907 тыс. | 989 тыс. | 984 тыс. | 989 тыс. | 984 тыс. | 1.12 млн | 1.1 млн | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.47 млн | 1.15 млн | 1.47 млн | 1.15 млн | 1.34 млн | 1.9 млн | 1.53 млн | 1.42 млн | 1.36 млн | 1.07 млн | 1.57 млн | 1.88 млн | 1.83 млн | 1.35 млн | 1.35 млн | 1.16 млн | 1.7 млн | 1.1 млн | 1.35 млн | 1.39 млн | 1.61 млн | 872 тыс. | 872 тыс. | 1.65 млн | 1.56 млн | 1.56 млн | 1.56 млн | 1.53 млн | 1.43 млн | 1.24 млн | 1.24 млн | 1.76 млн | 1.9 млн | 1.57 млн | 1.57 млн | 2.49 млн | 2.16 млн | 3.39 млн | 3.39 млн | 4.7 млн | 4.47 млн | 2.69 млн | 4.46 млн | 5.43 млн | 4.79 млн | 4.53 млн | 4.53 млн | 5.82 млн | 5.38 млн | 5.47 млн | 5.47 млн | 8.4 млн | 7.11 млн | 6.93 млн | 6.93 млн | 7.86 млн | 7.34 млн | 7.86 млн | 7.34 млн |
Дебиторская задолженность |
2.94 млн | 2.83 млн | 2.94 млн | 2.83 млн | 3.01 млн | 3.37 млн | 3.08 млн | 3.06 млн | 2.76 млн | 2.59 млн | 4.39 млн | 4.48 млн | 4.69 млн | 4.62 млн | 4.71 млн | 4.36 млн | 4.69 млн | 4.19 млн | 4.34 млн | 4.07 млн | 4.2 млн | 4.32 млн | 4.32 млн | 5.63 млн | 5.14 млн | 4.72 млн | 4.72 млн | 5.51 млн | 4.61 млн | 4.82 млн | 4.82 млн | 6.36 млн | 5.99 млн | 5.91 млн | 5.91 млн | 6.65 млн | 5.91 млн | 6.17 млн | 6.17 млн | 9.07 млн | 9.48 млн | 7.68 млн | 9.62 млн | 11.1 млн | 10.9 млн | 9.85 млн | 9.85 млн | 10.8 млн | 10.9 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 14.2 млн | 14.3 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 16.1 млн | 16 млн | 16.1 млн | 16 млн |
Общие запасы |
1.46 млн | 1.55 млн | 1.46 млн | 1.55 млн | 1.55 млн | 1.55 млн | 1.56 млн | 1.59 млн | 1.6 млн | 1.63 млн | 1.79 млн | 1.81 млн | 1.84 млн | 1.75 млн | 1.92 млн | 1.89 млн | 1.92 млн | 1.89 млн | 1.95 млн | 1.93 млн | 1.96 млн | 1.87 млн | 1.87 млн | 2.06 млн | 1.99 млн | 2.02 млн | 2.02 млн | 1.95 млн | 1.9 млн | 1.85 млн | 1.89 млн | 2.15 млн | 2.21 млн | 2.16 млн | 2.16 млн | 2.15 млн | 2.32 млн | 2.61 млн | 2.61 млн | 3.65 млн | 3.8 млн | 3.15 млн | 3.76 млн | 4.05 млн | 4.17 млн | 3.76 млн | 4.01 млн | 3.92 млн | 3.84 млн | 3.8 млн | 3.8 млн | 3.92 млн | 3.95 млн | 3.88 млн | 3.88 млн | 4.32 млн | 4.5 млн | 4.63 млн | 4.83 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании SunLink Health Systems, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Китай
Россия
Германия
США
Великобритания
