Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q1
добавлен 13.05.2025
SunLink Health Systems Движение денежных средств 2011-2025 | SSY
Движение денежных средств по годам SunLink Health Systems
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-2.98 млн | -540 тыс. | -4 тыс. | 1.36 млн | 3.97 млн | -1.43 млн | 396 тыс. | -5.61 млн | -426 тыс. | 2.94 млн | 3.89 млн | -2.02 млн | 3.08 млн | 4.78 млн |
Износ и амортизация |
1.37 млн | 1.26 млн | 1.54 млн | 1.36 млн | 1.45 млн | 1.73 млн | 1.86 млн | 1.99 млн | 2.44 млн | 2.68 млн | 3.66 млн | 4.05 млн | 4.68 млн | 5.7 млн |
Кредиторская задолженность |
1.9 млн | 1.07 млн | 1.35 млн | 1.1 млн | 872 тыс. | 1.56 млн | 1.24 млн | 1.57 млн | 3.39 млн | 4.46 млн | 4.53 млн | 5.47 млн | 6.93 млн | - |
Дебиторская задолженность |
3.37 млн | 2.59 млн | 4.62 млн | 4.19 млн | 4.32 млн | 4.72 млн | 4.82 млн | 5.91 млн | 6.17 млн | 9.62 млн | 9.85 млн | 12.4 млн | 13.2 млн | - |
Общие запасы |
1.55 млн | 1.63 млн | 1.75 млн | 1.89 млн | 1.87 млн | 2.02 млн | 1.89 млн | 2.16 млн | 2.61 млн | 3.76 млн | 4.01 млн | 3.8 млн | 4.18 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально SunLink Health Systems
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -915 тыс. | - | - | - | -1.14 млн | - | - | - | -1.27 млн | -725 тыс. | - | - | -334 тыс. | -124 тыс. | - | - | 814 тыс. | 1.03 млн | 814 тыс. | - | -95 тыс. | -443 тыс. | -95 тыс. | - | 458 тыс. | 144 тыс. | 458 тыс. | - | 233 тыс. | 265 тыс. | 233 тыс. | - | -3.19 млн | -3.91 млн | -3.19 млн | - | -815 тыс. | -921 тыс. | -815 тыс. | - | -941 тыс. | -52 тыс. | -941 тыс. | - | 2.39 млн | 3.54 млн | 2.39 млн | - | -2.59 млн | 120 тыс. | -1.74 млн | - | -1.35 млн | -1.02 млн | -1.35 млн |
Износ и амортизация |
319 тыс. | 324 тыс. | 313 тыс. | - | 342 тыс. | 318 тыс. | 300 тыс. | - | 316 тыс. | 288 тыс. | 269 тыс. | 755 тыс. | 384 тыс. | 366 тыс. | 333 тыс. | 699 тыс. | 339 тыс. | 318 тыс. | 300 тыс. | 318 тыс. | 300 тыс. | 350 тыс. | 335 тыс. | 350 тыс. | 335 тыс. | 351 тыс. | 338 тыс. | 431 тыс. | 418 тыс. | 439 тыс. | 429 тыс. | 439 тыс. | 429 тыс. | 466 тыс. | 444 тыс. | 466 тыс. | 444 тыс. | 452 тыс. | 427 тыс. | 593 тыс. | 602 тыс. | 580 тыс. | 735 тыс. | 1.22 млн | 773 тыс. | 763 тыс. | 907 тыс. | 898 тыс. | 907 тыс. | 989 тыс. | 984 тыс. | 989 тыс. | 984 тыс. | 1.12 млн | 1.1 млн | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.47 млн | 1.15 млн | 1.34 млн | 1.9 млн | 1.53 млн | 1.42 млн | 1.36 млн | 1.07 млн | 1.57 млн | 1.88 млн | 1.83 млн | 1.35 млн | 1.35 млн | 1.16 млн | 1.7 млн | 1.1 млн | 1.35 млн | 1.39 млн | 1.61 млн | 872 тыс. | 872 тыс. | 1.65 млн | 1.56 млн | 1.56 млн | 1.56 млн | 1.53 млн | 1.43 млн | 1.24 млн | 1.24 млн | 1.76 млн | 1.9 млн | 1.57 млн | 1.57 млн | 2.49 млн | 2.16 млн | 3.39 млн | 3.39 млн | 4.7 млн | 4.47 млн | 2.69 млн | 4.46 млн | 5.43 млн | 4.79 млн | 4.53 млн | 4.53 млн | 5.82 млн | 5.38 млн | 5.47 млн | 5.47 млн | 8.4 млн | 7.11 млн | 6.93 млн | 6.93 млн | 7.86 млн | 7.34 млн | 7.86 млн | 7.34 млн |
Дебиторская задолженность |
2.94 млн | 2.83 млн | 3.01 млн | 3.37 млн | 3.08 млн | 3.06 млн | 2.76 млн | 2.59 млн | 4.39 млн | 4.48 млн | 4.69 млн | 4.62 млн | 4.71 млн | 4.36 млн | 4.69 млн | 4.19 млн | 4.34 млн | 4.07 млн | 4.2 млн | 4.32 млн | 4.32 млн | 5.63 млн | 5.14 млн | 4.72 млн | 4.72 млн | 5.51 млн | 4.61 млн | 4.82 млн | 4.82 млн | 6.36 млн | 5.99 млн | 5.91 млн | 5.91 млн | 6.65 млн | 5.91 млн | 6.17 млн | 6.17 млн | 9.07 млн | 9.48 млн | 7.68 млн | 9.62 млн | 11.1 млн | 10.9 млн | 9.85 млн | 9.85 млн | 10.8 млн | 10.9 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 14.2 млн | 14.3 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 16.1 млн | 16 млн | 16.1 млн | 16 млн |
Общие запасы |
1.46 млн | 1.55 млн | 1.55 млн | 1.55 млн | 1.56 млн | 1.59 млн | 1.6 млн | 1.63 млн | 1.79 млн | 1.81 млн | 1.84 млн | 1.75 млн | 1.92 млн | 1.89 млн | 1.92 млн | 1.89 млн | 1.95 млн | 1.93 млн | 1.96 млн | 1.87 млн | 1.87 млн | 2.06 млн | 1.99 млн | 2.02 млн | 2.02 млн | 1.95 млн | 1.9 млн | 1.85 млн | 1.89 млн | 2.15 млн | 2.21 млн | 2.16 млн | 2.16 млн | 2.15 млн | 2.32 млн | 2.61 млн | 2.61 млн | 3.65 млн | 3.8 млн | 3.15 млн | 3.76 млн | 4.05 млн | 4.17 млн | 3.76 млн | 4.01 млн | 3.92 млн | 3.84 млн | 3.8 млн | 3.8 млн | 3.92 млн | 3.95 млн | 3.88 млн | 3.88 млн | 4.32 млн | 4.5 млн | 4.63 млн | 4.83 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании SunLink Health Systems, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Китай
Германия
Великобритания
