Facebook
X
VK
Telegram
Chimera Investment Corporation Движение денежных средств 2025-2007 | CIM
Краткий обзор денежной генерации компании Chimera Investment Corporation
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
На конец периода операции потребляли -$248,9 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Операционный поток был выше нуля 4 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,47x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
Что показывают денежные потоки
Движение денежных средств компании Chimera Investment Corporation нельзя оценить однозначно. Операционные поступления есть, но их устойчивость или остаток после инвестиций требуют внимания.
Движение денежных средств по годам Chimera Investment Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-249 млн | 206 млн | 213 млн | 326 млн | 519 млн | 258 млн | 65 млн | 298 млн | 487 млн | 553 млн | 396 млн | - | - | - | - | 306 млн | 169 млн | 30.7 млн | - |
Износ и амортизация |
4.33 млн | 321 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
78.7 млн | 81.4 млн | 77 млн | 61.8 млн | 69.5 млн | 81.2 млн | 116 млн | 123 млн | 101 млн | 79.7 млн | 66.2 млн | 71.1 млн | 15.8 млн | 15.2 млн | 22.7 млн | 17.6 млн | 33.1 млн | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Chimera Investment Corporation
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
243 млн | - | - | 48.8 млн | - | - | - | 57.3 млн | - | - | - | 30.4 млн | - | 299 млн | - | 136 млн | - | 410 млн | - | 122 млн | - | 181 млн | 18.1 млн | -419 млн | - | -145 млн | -147 млн | -62.2 млн | - | 490 млн | 306 млн | 198 млн | - | 309 млн | 183 млн | 61.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 млн | 225 млн | 153 млн |
Дебиторская задолженность |
76.4 млн | 72.2 млн | 74.6 млн | 84.1 млн | 81.4 млн | 77 млн | 70.3 млн | 81.1 млн | 77 млн | 72.8 млн | 71.3 млн | 73 млн | 61.8 млн | 69.3 млн | - | 72.4 млн | 69.5 млн | 74 млн | 75.3 млн | 77.6 млн | 81.2 млн | 81.2 млн | 81.2 млн | 81.2 млн | 116 млн | 116 млн | 116 млн | 116 млн | 123 млн | 123 млн | 123 млн | 123 млн | 101 млн | 101 млн | 101 млн | 101 млн | 79.7 млн | 79.7 млн | 79.7 млн | 79.7 млн | 66.2 млн | 66.2 млн | 66.2 млн | 66.2 млн | 71.1 млн | 71.1 млн | 71.1 млн | 71.1 млн | 33 млн | 15.8 млн | 15.8 млн | 15.8 млн | 15.2 млн | 15.2 млн | 15.2 млн | 15.2 млн | 22.7 млн | 22.7 млн | 22.7 млн | 22.7 млн | 47.8 млн | 45.7 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Chimera Investment Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
