Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 24.10.2025
Manhattan Bridge Capital Движение денежных средств 2011-2025 | LOAN
Движение денежных средств по годам Manhattan Bridge Capital
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
5.61 млн | 5.17 млн | 4.6 млн | 4.22 млн | 4.43 млн | 4.36 млн | 3.46 млн | 3.05 млн | 2.12 млн | - | - | 533 тыс. | 381 тыс. |
Износ и амортизация |
4.06 тыс. | 2.31 тыс. | 2.26 тыс. | 1.14 тыс. | 1.41 тыс. | 3.71 тыс. | 4.6 тыс. | 3.81 тыс. | 5.71 тыс. | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
295 тыс. | 290 тыс. | 154 тыс. | 169 тыс. | 152 тыс. | 184 тыс. | 168 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.4 млн | 1.36 млн | 955 тыс. | 827 тыс. | 676 тыс. | 597 тыс. | 535 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Manhattan Bridge Capital
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 1.18 млн | - | - | - | 1.14 млн | - | - | - | 1.31 млн | - | 4.02 млн | - | 1.45 млн | - | 3.15 млн | 2.03 млн | 1.06 млн | - | 3.26 млн | 1.99 млн | 1.13 млн | - | 3.22 млн | 2.06 млн | 1.13 млн | - | 3.24 млн | 2.03 млн | 1.02 млн | - | 2.64 млн | 1.63 млн | 755 тыс. | - | 2.3 млн | 1.54 млн | 711 тыс. | - | 1.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21.4 тыс. | - | 313 тыс. | 116 тыс. | 70.9 тыс. | - | 304 тыс. | 196 тыс. | 35.2 тыс. |
Износ и амортизация |
- | - | 1.39 тыс. | - | - | - | 1.06 тыс. | - | - | - | 892 | - | 1.6 тыс. | - | 469 | - | 1.72 тыс. | 1.15 тыс. | 587 | - | 744 | 548 | 283 | - | 1.16 тыс. | 815 | 431 | - | 3.29 тыс. | 2.27 тыс. | 1.15 тыс. | - | 3.4 тыс. | 2.19 тыс. | 1.06 тыс. | - | 2.75 тыс. | 1.78 тыс. | 862 | - | 4.93 тыс. | 3.2 тыс. | 1.59 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
172 тыс. | 199 тыс. | 195 тыс. | 232 тыс. | 212 тыс. | 242 тыс. | 264 тыс. | 295 тыс. | 236 тыс. | 232 тыс. | 262 тыс. | 290 тыс. | 202 тыс. | 185 тыс. | 148 тыс. | 154 тыс. | 76 тыс. | 134 тыс. | 154 тыс. | 169 тыс. | 169 тыс. | 169 тыс. | 169 тыс. | 152 тыс. | 152 тыс. | 152 тыс. | 152 тыс. | 184 тыс. | 184 тыс. | 184 тыс. | 184 тыс. | 168 тыс. | 168 тыс. | 168 тыс. | 168 тыс. | 106 тыс. | 106 тыс. | 106 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | 1.51 млн | 1.4 млн | 1.35 млн | 1.27 млн | 1.26 млн | 1.36 млн | 1.13 млн | 1.05 млн | 1.03 млн | 955 тыс. | 995 тыс. | 916 тыс. | 955 тыс. | 827 тыс. | 827 тыс. | 827 тыс. | 827 тыс. | 676 тыс. | 676 тыс. | 676 тыс. | 676 тыс. | 597 тыс. | 597 тыс. | 597 тыс. | 597 тыс. | 535 тыс. | 535 тыс. | 535 тыс. | 535 тыс. | 347 тыс. | 347 тыс. | 347 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Manhattan Bridge Capital, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
