Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 06.11.2025
ACRES Commercial Realty Corp. Движение денежных средств 2011-2025 | ACR
Движение денежных средств по годам ACRES Commercial Realty Corp.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
32.7 млн | 40.6 млн | 31.8 млн | 43.3 млн | 48.2 млн | 222 млн | -18.9 млн | 70 млн | -65.5 млн | 49.7 млн | 66.3 млн | 33 млн |
Износ и амортизация |
7.49 млн | 14 млн | 6.52 млн | 3.4 млн | 2.91 млн | 3.15 млн | -16.5 млн | 13.8 млн | 2.8 млн | 14.4 млн | 5.88 млн | 4.62 млн |
Дебиторская задолженность |
12 млн | 6.11 млн | 7.37 млн | 8.04 млн | 8.2 млн | 6.86 млн | 6.4 млн | 14 млн | 16.3 млн | 8.96 млн | 7.76 млн | 8.84 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально ACRES Commercial Realty Corp.
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | - | - | - | 3.34 млн | - | - | - | 9.11 млн | - | 19 млн | 13.7 млн | 1.55 млн | - | 25.5 млн | 23.6 млн | 9.49 млн | - | 20.3 млн | 14.1 млн | 2.34 млн | - | 28.4 млн | 17.7 млн | 4 млн | - | 31.2 млн | 22.4 млн | 11.6 млн | - | 205 млн | 40.6 млн | 64.3 млн | - | -71.3 млн | -46.9 млн | -18.3 млн | - | 34.2 млн | 24.1 млн | -51.8 млн | - | -9.88 млн | 14.3 млн | 19.2 млн | - | 66.8 млн | 46.7 млн | 23.3 млн | - | 53.1 млн | 12.9 млн | -5.02 млн | - | 20.8 млн | 22.4 млн | 15.3 млн |
Износ и амортизация |
19 тыс. | 20 тыс. | - | 16 тыс. | 16 тыс. | 1.56 млн | - | 22 тыс. | 23 тыс. | 1.37 млн | - | 21 тыс. | 21 тыс. | 3.51 млн | - | 11.9 млн | 8.89 млн | 2.37 млн | - | 4.3 млн | 2.49 млн | 747 тыс. | - | 1.88 млн | 1.29 млн | 446 тыс. | - | 1.92 млн | 980 тыс. | 916 тыс. | - | 1.76 млн | 671 тыс. | -349 тыс. | - | -7.27 млн | -5.33 млн | -2.47 млн | - | 14.1 млн | 7.57 млн | 3.73 млн | - | 2.46 млн | 1.92 млн | 836 тыс. | - | 904 тыс. | 999 тыс. | 1.14 млн | - | 1.25 млн | 1.36 млн | 1.36 млн | - | 1.86 млн | 756 тыс. | 253 тыс. |
Дебиторская задолженность |
22.1 млн | 19.1 млн | 14.7 млн | 13.9 млн | 12.6 млн | 11.9 млн | 11.8 млн | 12.4 млн | 12.6 млн | 12.6 млн | 12 млн | 9.62 млн | 7.16 млн | 6.28 млн | 6.11 млн | 6.68 млн | 7.25 млн | 7.37 млн | 7.37 млн | 7.37 млн | 7.37 млн | 7.37 млн | 8.04 млн | 8.04 млн | 8.04 млн | 8.04 млн | 8.2 млн | 8.2 млн | 8.2 млн | 8.2 млн | 6.86 млн | 6.86 млн | 6.86 млн | 6.86 млн | 6.4 млн | 6.4 млн | 6.4 млн | 6.4 млн | 11.5 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 16.3 млн | 16.3 млн | 16.3 млн | 16.3 млн | 8.96 млн | 8.96 млн | 8.96 млн | 8.96 млн | 7.76 млн | 7.76 млн | 7.76 млн | 7.76 млн | 8.84 млн | 8.84 млн | 8.84 млн | 8.84 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ACRES Commercial Realty Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
