Экспорт отчётности
Dynex Capital (DX)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Dynex Capital Движение денежных средств 2025-2008 | DX
Краткий обзор денежных потоков компании Dynex Capital
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Денежная генерация основной деятельности ухудшилась: $120,8 млн в конце против $147 млн в начале периода.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
Конверсия прибыли в операционный поток составляет 0,7x. Большая часть результата подтверждается денежными поступлениями.
Итоговая оценка
Профиль компании Dynex Capital скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам Dynex Capital
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
121 млн | 14.4 млн | 62.2 млн | 126 млн | 147 млн | 174 млн | 175 млн | 181 млн | 204 млн | 211 млн | 217 млн | 214 млн | 209 млн | 149 млн | 70.6 млн | 30.1 млн | 19.6 млн | - |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 млн | 90.5 млн | 32.5 млн | 6.18 млн | 2.47 млн | - |
Дебиторская задолженность |
67.9 млн | 32.8 млн | 28.7 млн | 15.3 млн | 14.2 млн | 14.4 млн | 26.2 млн | 21 млн | 19.8 млн | 20.4 млн | 22.8 млн | 21.2 млн | 21.7 млн | 23.1 млн | 12.6 млн | 6.1 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Dynex Capital
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 154 млн | 69.8 млн | - | - | - | 6.36 млн | - | - | - | -17.1 млн | - | - | - | 3.74 млн | - | 96.3 млн | - | 34.6 млн | - | 109 млн | - | 67.9 млн | - | 46.5 млн | 39.5 млн | 44 млн | - | 37.2 млн | 44.6 млн | 40.3 млн | - | 45.6 млн | 51.1 млн | 41.9 млн | - | 53.1 млн | 55.9 млн | 47.1 млн | - | 51.4 млн | 52.6 млн | 53.6 млн | - | 54.1 млн | 57.4 млн | 51 млн | - | 54.1 млн | 55.6 млн | 49.9 млн | 50.8 млн | 158 млн | 102 млн | 45.4 млн | - | 97.1 млн | 59.1 млн | 24.3 млн | - | 53.6 млн | 33.3 млн | 14 млн |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.9 млн | 34.8 млн | 34.4 млн | - | 66.8 млн | 32.1 млн | - | 59 млн | 33 млн | 13.3 млн | - | 22.3 млн | 11.4 млн | 4.38 млн |
Дебиторская задолженность |
114 млн | 104 млн | 97.5 млн | 67.9 млн | 55.9 млн | 43.3 млн | 36.7 млн | 32.8 млн | 31.8 млн | 28.3 млн | 27.9 млн | 28.7 млн | 26.8 млн | 23 млн | 17.2 млн | 15.3 млн | 16.1 млн | - | 15.9 млн | 14.2 млн | 13.8 млн | 14.1 млн | 14.1 млн | 14.4 млн | 15.3 млн | 16.6 млн | 23.1 млн | 26.2 млн | 24.1 млн | 25.3 млн | 26.1 млн | 21 млн | 19.6 млн | 19.3 млн | 22.9 млн | 19.8 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 22.8 млн | 20.4 млн | 19.5 млн | 19.6 млн | 22.2 млн | 22.8 млн | 20.9 млн | 21.3 млн | 22.9 млн | 21.2 млн | 21 млн | 22.5 млн | 23.4 млн | 21.7 млн | 22.2 млн | 21.7 млн | 21.7 млн | 23.1 млн | 23.1 млн | 23.1 млн | 23.1 млн | 12.6 млн | 12.6 млн | 12.6 млн | 12.6 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Dynex Capital, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
