Facebook
X
VK
Telegram
Ladder Capital Corp Движение денежных средств 2024-2011 | LADR
Краткий обзор денежной генерации компании Ladder Capital Corp
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2020 и 2024 годом.
Операционный денежный поток вырос с $111,9 млн до $133,9 млн, прибавив +19,6%. Среднегодовой темп около 4,6% соответствует устойчивой динамике.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
Конверсия прибыли в операционный поток достигла 1,46x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.
Итоговая оценка
Денежная генерация компании Ladder Capital Corp остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.
Движение денежных средств по годам Ladder Capital Corp
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
134 млн | 181 млн | 107 млн | 79.7 млн | 112 млн | 183 млн | 200 млн | 12 млн | 338 млн | -38.3 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
32.3 млн | 29.9 млн | 32.7 млн | 37.8 млн | 39.1 млн | 38.4 млн | 42 млн | 40.3 млн | 39.4 млн | 39.1 млн | 28.4 млн | 21.5 млн | 3.64 млн | - |
Дебиторская задолженность |
12.9 млн | 24.2 млн | 24.9 млн | 13.6 млн | 16.1 млн | 21.1 млн | 27.2 млн | 25.9 млн | 24.4 млн | 22.8 млн | 24.7 млн | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Ladder Capital Corp
| 2024-Q2 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | - | - | - | -30 млн | - | - | - | -43.6 млн | - | 88 млн | 43.5 млн | -41.1 млн | - | 64.2 млн | 133 млн | -22 млн | - | -51.3 млн | 174 млн | -65.1 млн | - | -316 млн | -23.3 млн | -243 млн | - | -140 млн | 2.66 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
8.41 млн | 7.47 млн | - | - | 7.56 млн | 9.34 млн | - | 9.32 млн | 9.46 млн | 9.54 млн | 39.1 млн | 9.82 млн | 9.82 млн | 10 млн | - | 9.03 млн | 9.94 млн | 400 тыс. | - | 10.4 млн | 10.7 млн | 10.8 млн | - | 10.6 млн | 10.1 млн | 8.59 млн | - | 9.73 млн | 9.25 млн | 9.8 млн | - | 9.56 млн | 9.95 млн | 9.72 млн | - | 6.83 млн | 7.02 млн | 7.43 млн | - | 5.41 млн | 3.08 млн | 3.12 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
20.9 млн | 23.6 млн | - | - | - | 14.4 млн | 13.6 млн | 14 млн | 12.8 млн | 13.3 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 21.1 млн | 21.1 млн | 21.1 млн | 21.1 млн | 27.2 млн | 27.2 млн | 27.2 млн | 27.2 млн | 25.9 млн | 25.9 млн | 25.9 млн | 25.9 млн | 24.4 млн | 24.4 млн | 24.4 млн | 24.4 млн | 22.8 млн | 22.8 млн | 22.8 млн | 22.8 млн | 24.7 млн | 24.7 млн | 24.7 млн | 24.7 млн | 15 млн | 15 млн | 15 млн | 15 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ladder Capital Corp, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
