Facebook
X
VK
Telegram
Western Asset Mortgage Capital Corporation Движение денежных средств 2022-2011 | WMC
Краткий обзор денежных потоков компании Western Asset Mortgage Capital Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2018–2022.
Операционный поток потерял 85,5%, опустившись с $107,1 млн до $15,5 млн. Это негативный сигнал для внутреннего финансирования.
Операции приносили положительный поток 3 лет из пяти. Отдельные слабые периоды снижают предсказуемость результата.
Вывод по денежным потокам
По денежным потокам компании Western Asset Mortgage Capital Corporation нет безусловного сигнала. Инвестору важно следить за повторяемостью операционного потока и качеством его использования.
Движение денежных средств по годам Western Asset Mortgage Capital Corporation
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
15.5 млн | 2.06 млн | -148 млн | -52.2 млн | 107 млн | 59.4 млн | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
3.2 млн | 4.84 млн | 2.69 млн | 3.19 млн | 3.86 млн | 3.12 млн | 3.26 млн | 2.08 млн | 1.79 млн | 1.35 млн | 988 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
11.3 млн | 11.8 млн | 13.6 млн | 19.4 млн | 22 млн | 13.6 млн | 18.8 млн | 22.6 млн | 27.3 млн | 12.3 млн | 17.4 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Western Asset Mortgage Capital Corporation
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-1.78 млн | 630 тыс. | -74 тыс. | - | 13.1 млн | 8.48 млн | 1.61 млн | - | 1.3 млн | 7.87 млн | 3.92 млн | - | -155 млн | -158 млн | -168 млн | - | -110 млн | -74.3 млн | -26.3 млн | - | 141 млн | 110 млн | 85 млн | - | 15.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
6.02 млн | 5.25 млн | 3.14 млн | 3.2 млн | 3.89 млн | 3.58 млн | 2.28 млн | 4.84 млн | 2.96 млн | 1.86 млн | 2.4 млн | 2.69 млн | 3.99 млн | 4.08 млн | 6.31 млн | 3.19 млн | 3.58 млн | 2.8 млн | 4.04 млн | 3.86 млн | 3.51 млн | 2.53 млн | 4.78 млн | 3.12 млн | 2.59 млн | 2.81 млн | 3.53 млн | 3.26 млн | 2.69 млн | 2.11 млн | 1.97 млн | 2.08 млн | 2.26 млн | 2.61 млн | 2.64 млн | 1.79 млн | 2.3 млн | 1.64 млн | 1.27 млн | 1.35 млн | 1.48 млн | 1.31 млн | 1.54 млн | 988 тыс. | 845 тыс. | 433 тыс. | 988 тыс. | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
10.9 млн | 10.9 млн | 11.2 млн | 11.3 млн | 11.3 млн | 12.5 млн | 11 млн | 11.8 млн | 10.7 млн | 11.5 млн | 13.1 млн | 13.6 млн | 14.1 млн | 11.6 млн | 14.8 млн | 19.4 млн | 18.8 млн | 19.4 млн | 20.7 млн | 22 млн | 21.9 млн | 19.5 млн | 16.6 млн | 13.6 млн | 13 млн | 11.8 млн | 10.9 млн | 18.8 млн | 25.3 млн | 24.3 млн | 24.5 млн | 22.6 млн | 21.4 млн | 40.9 млн | 31.8 млн | 27.3 млн | 35.6 млн | 26.7 млн | 14.5 млн | 12.3 млн | 13.4 млн | 15.1 млн | 15.3 млн | 17.4 млн | 9.33 млн | 7.08 млн | 17.4 млн | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Western Asset Mortgage Capital Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
