Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 05.11.2025
Sachem Capital Corp. Движение денежных средств 2011-2025 | SACH
Движение денежных средств по годам Sachem Capital Corp.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
12.9 млн | 21.9 млн | 13.1 млн | 27.8 млн | 9.63 млн | 8.12 млн | 6.22 млн | 4.84 млн | 3.7 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
100 тыс. | 266 тыс. | 106 тыс. | 83.5 тыс. | 61.9 тыс. | 63.6 тыс. | 32.5 тыс. | 28.4 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
4.38 млн | 2.32 млн | 1.44 млн | 697 тыс. | 373 тыс. | 250 тыс. | 316 тыс. | 391 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
3.77 млн | 8.48 млн | 6.31 млн | 3.69 млн | 1.82 млн | 1.37 млн | 1.4 млн | 645 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Sachem Capital Corp.
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 191 тыс. | - | - | - | 4.22 млн | - | - | - | 5.01 млн | - | 12.4 млн | 7.33 млн | 7.56 млн | - | 17.4 млн | 6.14 млн | 2.79 млн | - | 7.39 млн | 3.98 млн | 1.73 млн | - | 7.31 млн | 3.73 млн | 1.17 млн | - | 3.77 млн | 2.93 млн | 1.3 млн | - | 2.77 млн | 1.66 млн | 339 тыс. | - | 2.42 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | 100 тыс. | - | - | - | 100 тыс. | - | - | - | 40.1 тыс. | - | 66.5 тыс. | 22.2 тыс. | 22.2 тыс. | - | 61.3 тыс. | 21.3 тыс. | 19.6 тыс. | - | 15.3 тыс. | 14.7 тыс. | 16.3 тыс. | - | 18.6 тыс. | 18.2 тыс. | 7.5 тыс. | - | 6.83 тыс. | 5.83 тыс. | 7.63 тыс. | - | 8.73 тыс. | 7.73 тыс. | 5.16 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
3.38 млн | 3.49 млн | 2.7 млн | 4.38 млн | 3.29 млн | 2.8 млн | - | 2.32 млн | 2.06 млн | 2.12 млн | 2.01 млн | 1.44 млн | 1.16 млн | 178 тыс. | 512 тыс. | 697 тыс. | 193 тыс. | 316 тыс. | 536 тыс. | 373 тыс. | 373 тыс. | 373 тыс. | 373 тыс. | 250 тыс. | 250 тыс. | 250 тыс. | 250 тыс. | 316 тыс. | 316 тыс. | 316 тыс. | 316 тыс. | 391 тыс. | 391 тыс. | 391 тыс. | 391 тыс. | 196 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
4.06 млн | 4.29 млн | 4.28 млн | 3.77 млн | 5 млн | 7.77 млн | - | 8.48 млн | 7.92 млн | 7.74 млн | 6.65 млн | 6.31 млн | 5.75 млн | 5.21 млн | 3.99 млн | 3.69 млн | 2.71 млн | 2.02 млн | 1.88 млн | 1.82 млн | 1.82 млн | 1.82 млн | 1.82 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 645 тыс. | 645 тыс. | 645 тыс. | 645 тыс. | 479 тыс. | 479 тыс. | 479 тыс. | 479 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Sachem Capital Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
