Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 06.11.2025
MFA Financial Движение денежных средств 2011-2025 | MFA
Движение денежных средств по годам MFA Financial
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
200 млн | 109 млн | 355 млн | 138 млн | 38.4 млн | 216 млн | 148 млн | 177 млн | 179 млн | 278 млн | 256 млн | 298 млн | 310 млн | - |
Износ и амортизация |
3.2 млн | 4.2 млн | 9.2 млн | 6.6 млн | - | 3.32 млн | 1.82 млн | 1.52 млн | 964 тыс. | 860 тыс. | 1.19 млн | 5.83 млн | 3.53 млн | 2.66 млн |
Дебиторская задолженность |
104 млн | 98.9 млн | 68.7 млн | 50.2 млн | 38.8 млн | - | 127 млн | 27.4 млн | 27.8 млн | 29 млн | 31.3 млн | 35.8 млн | 44 млн | 42.8 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально MFA Financial
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -14.6 млн | - | - | - | 53.5 млн | - | - | - | -7.34 млн | - | 362 млн | - | 134 млн | - | 109 млн | - | 24.2 млн | - | 16.8 млн | 56.6 млн | 13.2 млн | - | 154 млн | 85.9 млн | 37.1 млн | - | 90.2 млн | 43.8 млн | 5.9 млн | - | 121 млн | 98.3 млн | 44.4 млн | - | 98.8 млн | 36.1 млн | 39 млн | - | 155 млн | 121 млн | 51.2 млн | - | 177 млн | 115 млн | 48.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.1 млн |
Износ и амортизация |
300 тыс. | 800 тыс. | 800 тыс. | - | 800 тыс. | 800 тыс. | 800 тыс. | - | 800 тыс. | 1.3 млн | 1.3 млн | - | 1.3 млн | 3.3 млн | 3.3 млн | - | 3.3 млн | - | - | - | - | - | 3.58 млн | - | - | 1.08 млн | 432 тыс. | - | 1.35 млн | 805 тыс. | 423 тыс. | - | 1.2 млн | 439 тыс. | 210 тыс. | - | 746 тыс. | 565 тыс. | 272 тыс. | - | 567 тыс. | 332 тыс. | 115 тыс. | - | 936 тыс. | 657 тыс. | 327 тыс. | - | 3.13 млн | 2.16 млн | 1.1 млн | - | 2.47 млн | 1.32 млн | 427 тыс. | - | 2.26 млн | 901 тыс. | 521 тыс. |
Дебиторская задолженность |
107 млн | 105 млн | 105 млн | 104 млн | 104 млн | 106 млн | 105 млн | 98.9 млн | 89.6 млн | 79.5 млн | 72.8 млн | 68.7 млн | 66.1 млн | - | 57.1 млн | 50.2 млн | 41.4 млн | 36.2 млн | 36 млн | 38.8 млн | 38.8 млн | 38.8 млн | 38.8 млн | 71 млн | 71 млн | 71 млн | 71 млн | 127 млн | - | 31.1 млн | 30.4 млн | 54.6 млн | 25.3 млн | 27.4 млн | 27.4 млн | 27.8 млн | 27.8 млн | 27.8 млн | 27.8 млн | 29 млн | 29 млн | 29 млн | 29 млн | 32.6 млн | 32.6 млн | 32.6 млн | 31.3 млн | 35.8 млн | 35.8 млн | 35.8 млн | 35.8 млн | 44 млн | 44 млн | 44 млн | 44 млн | 42.8 млн | 42.8 млн | 42.8 млн | 42.8 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании MFA Financial, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
