Экспорт отчётности
Orchid Island Capital (ORC)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Orchid Island Capital Движение денежных средств 2025-2010 | ORC
Краткий обзор движения денежных средств компании Orchid Island Capital
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Операционный поток достиг $120,4 млн против $96,4 млн в начале. Денежная генерация росла умеренным темпом около 5,7% в год.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
Итог
Движение денежных средств компании Orchid Island Capital даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.
Движение денежных средств по годам Orchid Island Capital
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
120 млн | 67 млн | 8 млн | 289 млн | 96.4 млн | 55.4 млн | 48.2 млн | 94 млн | - | 47 млн | 30.7 млн | 11.6 млн | 10.1 млн | 1.88 млн | -107 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
49.1 млн | 23 млн | 15 млн | 11.5 млн | 18.9 млн | 9.72 млн | 12.4 млн | 13.2 млн | 14.4 млн | 11.5 млн | 8.49 млн | 6.21 млн | 1.56 млн | 441 тыс. | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Orchid Island Capital
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 130 млн | 48.6 млн | - | - | - | 25.8 млн | - | - | - | 45 млн | - | - | - | -2.63 млн | - | 291 млн | - | 114 млн | - | 61.2 млн | - | 24.8 млн | - | 30.9 млн | 12.1 млн | -7.1 млн | - | 24.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.9 млн | - | - | - | -2.42 млн | - | 8.38 млн | -373 тыс. | 89 тыс. | - | 7.52 млн | 7.82 млн | -929 тыс. | - | 1.68 млн | 1.19 млн | 562 тыс. | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
53.1 млн | 53.4 млн | 53.9 млн | 49.1 млн | 39.4 млн | 32 млн | 31.5 млн | 23 млн | 22.9 млн | 19 млн | 15.6 млн | 15 млн | 17.3 млн | 15.3 млн | 13.1 млн | 11.5 млн | 10.5 млн | - | 14.9 млн | 18.9 млн | 15.2 млн | 12.5 млн | 10.9 млн | 9.72 млн | 9.72 млн | 9.72 млн | 9.72 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 14.4 млн | 14.4 млн | 14.4 млн | 14.4 млн | 11.5 млн | 11.5 млн | 11.5 млн | 11.5 млн | 8.49 млн | 8.49 млн | 8.49 млн | 8.49 млн | 6.21 млн | 6.21 млн | 6.21 млн | 6.21 млн | 1.56 млн | 1.56 млн | 1.56 млн | 1.56 млн | 441 тыс. | 441 тыс. | 441 тыс. | 441 тыс. | 375 тыс. | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Orchid Island Capital, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
