Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q2
добавлен 29.07.2025
Two Harbors Investment Corp. Движение денежных средств 2011-2025 | TWO
Движение денежных средств по годам Two Harbors Investment Corp.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
201 млн | 344 млн | 623 млн | 424 млн | 632 млн | 1.06 млрд | 703 млн | 607 млн | 240 млн | -1.94 млрд | -667 млн | -456 млн | 162 млн | 152 млн |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | - | - | - | 969 тыс. | 1.28 млн | 1.36 млн | 1.08 млн | 607 тыс. | 212 тыс. | 39 тыс. |
Дебиторская задолженность |
33.3 млн | 35.3 млн | 36 млн | 26.3 млн | 47.2 млн | 92.6 млн | 86.6 млн | 68.3 млн | 62.8 млн | 50 млн | 65.5 млн | 50.3 млн | 42.6 млн | 23.4 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Two Harbors Investment Corp.
| 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 112 млн | - | - | - | -8.67 млн | - | - | - | 115 тыс. | - | 387 млн | - | -51.3 млн | - | 380 млн | - | -63.4 млн | - | 378 млн | 152 млн | 100 млн | - | 851 млн | 528 млн | 166 млн | - | 521 млн | 359 млн | 203 млн | - | 419 млн | 276 млн | 162 млн | - | -676 млн | -244 млн | -132 млн | - | -1.64 млрд | -1.05 млрд | -513 млн | - | -293 млн | 316 млн | 478 млн | - | -505 млн | -684 млн | -20.5 млн | - | 163 млн | 85.2 млн | 44.8 млн | - | 88.5 млн | 42.9 млн | 13.1 млн |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 тыс. | 164 тыс. | 184 тыс. | - | 226 тыс. | 265 тыс. | 285 тыс. | - | 317 тыс. | 335 тыс. | 328 тыс. | - | 350 тыс. | 333 тыс. | 319 тыс. | - | 304 тыс. | 257 тыс. | 207 тыс. | - | 169 тыс. | 142 тыс. | 114 тыс. | - | 54 тыс. | 44.6 тыс. | 33 тыс. | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
36.8 млн | 39.3 млн | 33.3 млн | 36.6 млн | 36 млн | 35.5 млн | 35.3 млн | 39 млн | 39.7 млн | 40.8 млн | 36 млн | 37.7 млн | - | 25.2 млн | 26.3 млн | 27.7 млн | 31.6 млн | 40.5 млн | 47.2 млн | 47.2 млн | 47.2 млн | 47.2 млн | 92.6 млн | 92.6 млн | 92.6 млн | 92.6 млн | 86.6 млн | 86.6 млн | 86.6 млн | 86.6 млн | 68.3 млн | 68.3 млн | 68.3 млн | 68.3 млн | 59 млн | 62.8 млн | 62.8 млн | 62.8 млн | 50 млн | 50 млн | 50 млн | 50 млн | 65.5 млн | 65.5 млн | 65.5 млн | 65.5 млн | 50.3 млн | 50.3 млн | 50.3 млн | 50.3 млн | 42.6 млн | 42.6 млн | 42.6 млн | 42.6 млн | 23.4 млн | 23.4 млн | 23.4 млн | 23.4 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Two Harbors Investment Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
