Facebook
X
VK
Telegram
Cincinnati Bancorp Мультипликаторы 2021-2011 | CNNB
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Cincinnati Bancorp
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2017 до 2021 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 25,75x (медиана 20,9x), P/B 0,99x (медиана 0,95x), P/CF 6,42x (медиана 11,61x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +4,5%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 3,9%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 3,8%, ROA 0,7%, ROCE 1,7%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Что показывают коэффициенты
Оценка и качество бизнеса компании Cincinnati Bancorp выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Cincinnati Bancorp
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
25.7 | 10.7 | 37.4 | 5.6 | 20.9 | 21.9 | - | - | - | - | - |
P/S |
- | 4.2 | 3.6 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | - | - | - | - | - |
EPS |
0.6 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
229 млн | 197 млн | 210 млн | 176 млн | 169 млн | 153 млн | 125 млн | 114 млн | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | - | 0.741 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
978.5 | 893.0 | 1074.2 | 1206.6 | - | 24.8 | - | - | - | - | - |
PEG |
- | 0.07 | -0.35 | 0.04 | 1.15 | 0.75 | - | - | - | - | - |
P/B |
1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - | - |
P/CF |
6.4 | -5.1 | -20.4 | 14.6 | -71.2 | 11.6 | - | - | - | - | - |
ROE % |
3.84 | 7.60 | 3.35 | 10.02 | 4.53 | 3.99 | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.66 | 1.33 | 0.33 | 1.16 | 0.51 | 0.47 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | 26.0 | 26.1 | 14.4 | 115.0 | 116.7 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 26.0 | 26.1 | 14.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 26.0 | 26.1 | 14.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Cincinnati Bancorp
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | 0.31 | 0.02 | 0.12 | - | -0.03 | 0.03 | 0.48 | - | 0.32 | 0.25 | -0.08 | - | 0.05 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | 0.06 | 0.04 | 0.02 | - | 0.06 | 0.04 | 0.02 | - | 0.06 | 0.04 | 0.02 | - | 0.05 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
3.16 | 2.94 | 0.94 | 3.86 | 3.05 | 5.42 | 7.51 | 6.72 | 3.63 | 4.25 | 3.23 | 1.33 | 1.92 | 0.61 | 1.34 | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.46 | 0.42 | 0.15 | 0.68 | 0.54 | 0.95 | 1.30 | 1.16 | 0.62 | 0.68 | 0.40 | 0.09 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | -0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Cincinnati Bancorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
Пуэрто-Рико
