Facebook
X
VK
Telegram
Comstock Resources Мультипликаторы 2025-2007 | CRK
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Comstock Resources
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2013 и 2025 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 14,6x (медиана 10,08x), EV/EBITDA 7,61x (медиана 7,17x), P/S 2,6x (медиана 1,36x). В среднем корзина находится на 44,8% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 6,9%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 14,9%, ROA 5,6%, ROCE 24,4%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
PEG на уровне 0,33x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 33,7 дн к 28,7 дн.
Итоговая оценка
Рентабельность компании Comstock Resources поддерживает повышенные мультипликаторы, однако значительная часть достоинств уже отражена в цене.
Мультипликаторы по годам Comstock Resources
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
14.6 | -24.7 | 10.1 | 2.5 | -7.0 | -18.7 | 8.1 | - | -1.3 | -1.1 | -0.1 | -3.3 | 19.5 | -6.8 | -17.8 | -329.2 | -251.9 | 52.2 | - |
P/S |
2.6 | 4.5 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | - | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 18.5 | - | - | - |
EPS |
1.4 | -0.8 | 0.8 | 4.8 | -1.1 | -0.4 | 0.5 | - | -7.6 | -11.5 | -113.5 | -1.2 | 0.8 | -2.2 | -0.7 | -0.4 | -0.8 | 5.5 | - |
EV (Enterprise Value) |
9.8 млрд | 9.72 млрд | 5.98 млрд | 6.21 млрд | 5.25 млрд | 4.13 млрд | 3.9 млрд | 2.46 млрд | 1.39 млрд | 1.24 млрд | 1.31 млрд | 1.59 млрд | 1.99 млрд | 2.31 млрд | 2.19 млрд | 7.34 млрд | 9.89 млрд | 13.2 млрд | -5.56 млн |
EBITDA per Share |
4.43 | 2.18 | 3.01 | 11.7 | 5.92 | 2.7 | 3.87 | - | 11.5 | -1.22 | -4.52 | 43.7 | 28.6 | 28 | 33.8 | 4.43 | 4.04 | 10.4 | - |
EV/EBITDA |
7.6 | 15.5 | 7.2 | 2.2 | 3.7 | 6.0 | 5.9 | - | 7.1 | -78.7 | -28.7 | 3.1 | 6.0 | 7.7 | 5.7 | 36.4 | 54.4 | 28.3 | - |
PEG |
0.33 | -1.45 | - | - | - | 0.12 | 11.92 | - | -0.04 | -0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.26 | - | - | - | - |
P/B |
1.9 | 2.4 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 6.0 | 8.6 | - | - |
P/CF |
6.4 | 9.2 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | -22.0 | -6.6 | -25.0 | -1.8 | -0.3 | -0.8 | -5.0 | -2.1 | -0.8 | 20.7 | 52.1 | - | - |
ROE % |
14.95 | -10.25 | 8.95 | 49.37 | -25.60 | -4.14 | 6.36 | - | 30.17 | 49.82 | 611.42 | -6.56 | 4.31 | -10.72 | -3.23 | -1.83 | -3.42 | 23.72 | - |
ROA % |
5.65 | -3.60 | 3.38 | 19.75 | -5.55 | -1.13 | 2.08 | - | -11.97 | -15.19 | -87.56 | -2.51 | 1.92 | -3.90 | -1.27 | -1.00 | -1.96 | - | - |
ROCE % |
24.40 | -7.52 | 9.61 | 100.14 | 88.94 | 12.87 | 6.45 | - | 5.75 | -19.63 | -33.11 | 1.33 | -3.69 | -4.38 | 0.80 | -1.12 | -2.96 | 26.66 | - |
Current Ratio |
1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | - | - |
DSO |
28.7 | 45.4 | 67.8 | 31.8 | 33.7 | 52.1 | 89.8 | - | 57.2 | 46.6 | 27.2 | 32.2 | 44.6 | 34.9 | 45.2 | 31.4 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 3.5 | - | 2.0 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | - | 1.5 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 198.9 | - | 248.1 | 73.7 | 40.0 | 90.1 | 87.7 | 67.5 | 436.1 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
28.7 | 45.4 | 67.8 | 31.8 | 33.7 | 52.1 | 93.3 | - | 59.1 | 48.5 | 28.0 | 33.3 | 44.6 | 36.4 | 45.2 | 31.4 | - | - | - |
Финансовый цикл |
28.7 | 45.4 | 67.8 | 31.8 | 33.7 | 52.1 | -105.5 | - | -189.0 | -25.2 | -12.0 | -56.8 | -43.1 | -31.1 | -390.9 | 31.4 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Comstock Resources
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.03 | 0.38 | 0.4 | 0.45 | -0.4 | - | -0.09 | -0.43 | -0.05 | - | 0.05 | -0.17 | 0.49 | - | 1.5 | 1.6 | -0.5 | - | -1.26 | -0.8 | -0.6 | - | -0.57 | -0.29 | 0.16 | 0.22 | -0.01 | 0.2 | 0.13 | 0.48 | 0.13 | -2.22 | -2.78 | -2.86 | -1.67 | -1.45 | -1.61 | -4.48 | -2.32 | 0.41 | -5.71 | -31.26 | -11.81 | -2.93 | -1.71 | -1.26 | -0.04 | 0.04 | 0.02 | -0.82 | -0.52 | 2.68 | -0.58 | -1.68 | -0.66 | 0.15 | 0.03 | -0.89 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | -0.1 | -0.04 |
EBITDA per Share |
0.65 | 1.09 | 0.71 | 0.85 | 1.01 | - | 0.51 | 0.35 | 0.64 | - | 0.71 | 0.44 | 1.01 | - | 3.87 | 3.31 | 1.91 | - | 1.83 | 1.16 | 1.16 | - | 0.48 | 0.51 | 0.82 | 0.54 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 0.77 | 0.5 | 2.23 | 1.46 | -1.57 | 2.97 | 2.77 | 2.27 | -0.42 | -4.98 | 1.15 | -1.78 | -30.4 | -11.2 | -1.99 | -0.11 | -8.57 | 2.15 | 2.62 | 2.34 | -0.51 | 1.65 | 1.44 | 1.37 | -2.12 | 1.35 | 1.6 | 1.64 | -1.11 | 1.95 | 1.81 | 1.13 | 1.07 | 1.28 |
ROE % |
14.51 | 8.45 | 3.33 | -6.71 | -12.94 | -7.22 | -6.58 | -7.34 | 3.65 | 4.31 | 26.27 | 55.27 | 44.85 | 39.20 | -4.79 | -45.72 | -87.23 | -74.83 | -84.82 | -44.76 | -22.47 | -10.60 | -5.78 | 4.80 | 10.61 | 8.48 | 12.49 | 14.32 | 6.48 | -2.07 | 0.56 | 5.66 | 17.44 | 31.00 | 39.80 | 42.76 | 35.17 | 49.82 | 198.05 | 505.78 | 586.44 | 611.42 | 436.24 | 117.79 | 39.14 | -6.56 | -3.81 | -6.11 | 7.29 | 4.31 | -0.12 | -0.86 | -13.72 | -10.72 | -6.31 | -2.92 | -3.31 | -3.23 | 0.30 | 0.02 | 0.23 | -0.44 | -0.15 |
ROA % |
5.09 | 3.14 | 1.19 | -2.43 | -4.55 | -2.71 | -2.47 | -2.79 | 1.56 | 1.82 | 8.19 | 5.60 | 0.48 | -1.88 | -5.65 | -12.02 | -14.85 | -12.50 | -15.24 | -10.42 | -5.74 | -2.91 | -1.72 | 1.16 | 2.70 | 2.08 | 3.20 | 3.68 | 1.67 | -0.54 | -7.38 | -10.76 | -11.59 | -12.14 | -13.76 | -14.22 | -11.29 | -15.19 | -33.14 | -75.52 | -87.36 | -87.56 | -66.01 | -20.52 | -9.14 | -2.52 | -1.70 | -2.74 | 3.24 | 1.92 | 0.63 | 0.57 | -5.21 | -3.89 | -2.41 | -1.18 | -1.31 | -1.27 | 0.05 | -0.09 | 0.09 | -0.24 | -0.09 |
ROCE % |
13.33 | 18.40 | 9.46 | 3.43 | -1.08 | -7.02 | -4.95 | -3.10 | 6.93 | 7.45 | 55.06 | 104.05 | 142.27 | 136.16 | 181.29 | 149.14 | 112.21 | 74.73 | 75.71 | 30.88 | 18.89 | 4.76 | 13.66 | 19.36 | 22.87 | 24.05 | 29.45 | 28.84 | 26.33 | 20.77 | 13.03 | 3.55 | -0.58 | -0.33 | -4.75 | 35.08 | 46.28 | 67.75 | 235.25 | 546.86 | 644.87 | 680.64 | 501.78 | 153.78 | 50.59 | -3.69 | 2.98 | 1.99 | -3.08 | -7.60 | -16.05 | -18.18 | -17.53 | -15.49 | -9.64 | -5.38 | -3.34 | -3.98 | 1.37 | 0.29 | -0.80 | 0.20 | 0.09 |
Current Ratio |
1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | - | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.3 |
DSO |
33.5 | 19.8 | 27.3 | 30.6 | 28.5 | - | 32.1 | 36.5 | 34.0 | - | 34.1 | 47.9 | 55.2 | - | 21.1 | 9.6 | 36.1 | - | 31.9 | 36.0 | 33.7 | - | 64.1 | 63.5 | 49.5 | 37.9 | 48.8 | 85.5 | 74.7 | 52.1 | 114.0 | 130.1 | - | - | - | 36.5 | 39.0 | - | - | - | 42.8 | - | 22.7 | 18.0 | 33.0 | - | 20.7 | 19.2 | 22.1 | - | 29.3 | 30.3 | 33.9 | - | - | 28.3 | 33.1 | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 27.3 | 30.6 | 28.5 | - | 32.1 | 36.5 | 34.0 | - | 34.1 | 47.9 | 55.2 | - | 21.1 | 9.6 | 36.1 | - | 31.9 | 36.0 | 33.7 | - | 64.1 | 63.5 | 49.5 | 37.9 | 48.8 | 85.5 | 74.7 | 52.1 | 114.0 | 130.1 | - | - | - | 36.5 | 39.0 | - | - | - | 42.8 | - | 22.7 | 18.0 | 33.0 | - | 20.7 | 19.2 | 22.1 | - | 29.3 | 30.3 | 33.9 | - | - | 28.3 | 33.1 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 27.3 | 30.6 | 28.5 | - | 32.1 | 36.5 | 34.0 | - | 34.1 | 47.9 | 55.2 | - | 21.1 | 9.6 | 36.1 | - | 31.9 | 36.0 | 33.7 | - | 64.1 | 63.5 | 49.5 | 37.9 | 48.8 | 85.5 | 74.7 | 52.1 | 114.0 | 130.1 | - | - | - | 36.5 | 39.0 | - | - | - | 42.8 | - | 22.7 | 18.0 | 33.0 | - | 20.7 | 19.2 | 22.1 | - | 29.3 | 30.3 | 33.9 | - | - | 28.3 | 33.1 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Comstock Resources, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Канада
США
Бермуды
Россия
Китай
Индонезия
