Facebook
X
VK
Telegram
Castor Maritime Мультипликаторы 2025-2011 | CTRM
Краткий обзор мультипликаторов компании Castor Maritime
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 0,97x (медиана 0,97x), EV/EBITDA 36,33x (медиана 3,25x), P/S 0,23x (медиана 0,23x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 3,7%, ROA 2,4%, ROCE -3%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от -14,9 дн к -5,2 дн.
Общая картина
Оценка и качество бизнеса компании Castor Maritime выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Castor Maritime
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
1.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | -23.9 | 3.4 | 0.4 | -4.3 | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
1.1 | 3.5 | 3.9 | 12.5 | 0.5 | -0.3 | 3.1 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
-133 млн | -66.8 млн | -107 млн | -138 млн | 99.9 млн | 55.1 млн | 16.3 млн | -1.63 млн | 794 тыс. | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.38 | 3.77 | 4.61 | 9.68 | 0.79 | 0.35 | 8.19 | 1.86 | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
36.3 | -1.8 | -2.4 | -1.5 | 1.2 | 1.0 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
- | - | - | 0.0 | 1.6 | -17.9 | 1.6 | 0.7 | -3.0 | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
3.67 | 2.97 | 8.38 | 25.69 | 15.24 | -3.35 | 8.24 | 2.84 | -3.01 | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
2.42 | 1.83 | 6.39 | 18.73 | 11.29 | -2.36 | 3.58 | 2.71 | -2.69 | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-2.97 | 3.57 | 4.18 | 12.57 | 12.91 | 0.71 | 4.68 | 2.75 | 4.97 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 3.4 | 1.8 | 68.2 | 41.1 | - | - | - | - | - | - |
DSO |
23.6 | 15.4 | 10.5 | 3.3 | 1.8 | 22.2 | 27.1 | 46.7 | 31.0 | - | - | - | - | - | - |
DIO |
19.3 | 413.2 | - | - | 43.7 | 41.7 | 26.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
48.2 | 810.1 | - | - | 60.4 | 121.0 | 85.6 | 64.8 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
43.0 | 428.6 | 10.5 | 3.3 | 45.5 | 63.9 | 53.4 | 66.0 | 31.0 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-5.2 | -381.5 | 10.5 | 3.3 | -14.9 | -57.1 | -32.2 | 1.2 | 31.0 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Castor Maritime
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.13 | -1.84 | 3.5 | 4.52 | - | 3.86 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.3 | - | - | - | -0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.38 | -2.86 | 3.77 | 3.61 | - | 4.61 | 2.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
12.82 | 17.53 | 24.61 | 24.47 | 15.50 | 12.50 | 4.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.84 | - | - | - | -3.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
9.79 | 13.76 | 19.07 | 19.95 | 12.45 | 9.76 | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.71 | - | - | - | -2.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-0.75 | 6.40 | 15.05 | 14.22 | 8.97 | 4.18 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
6.8 | 8.4 | 2.5 | 1.2 | - | 2.1 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.6 | - | - | - | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
3.4 | 10.6 | 95.4 | - | - | - | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
12.8 | 20.1 | 149.8 | - | - | - | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.2 | - | - | - | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.8 | - | - | - | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Castor Maritime , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Монако
США
Греция
Бермуды
Сингапур
Великобритания
