Facebook
X
VK
Telegram
Eagle Bulk Shipping Мультипликаторы 2023-2008 | EGLE
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Eagle Bulk Shipping
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2019–2023.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 24,17x (медиана 13,85x), EV/EBITDA 9,96x (медиана 9,96x), P/S 1,39x (медиана 1,1x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 16,5%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 4,1%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 3,8%, ROA 2%, ROCE 4%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
PEG равен 0,33x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне 29,3 дн.
Вывод по мультипликаторам
Оценка компании Eagle Bulk Shipping находится выше исторических ориентиров при сдержанной эффективности. Чувствительность к слабым отчётам повышена.
Мультипликаторы по годам Eagle Bulk Shipping
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
24.2 | 2.6 | 3.5 | -8.6 | -10.9 | 27.5 | -53.7 | -3.4 | -1.2 | -0.4 | -6568.0 | -2489.0 | -150244.8 | - | - | - |
P/S |
1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 9.9 | 6.2 | 1.8 | 0.4 | 1013.1 | 422.9 | 814.4 | - | - | - |
EPS |
2.0 | 19.1 | 14.9 | -3.4 | -2.1 | 1.2 | -0.6 | -10.9 | -78.9 | - | -1.8 | -1.9 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
978 млн | 874 млн | 1.02 млрд | 729 млн | 704 млн | 645 млн | 2.64 млрд | 978 млн | 428 млн | 304 млн | 206 млрд | 81.9 млрд | 256 млрд | 1.1 млрд | -71.3 млн | -9.21 млн |
EBITDA per Share |
8.85 | 24.1 | 25.4 | 4.4 | 4.9 | 7.46 | 0.48 | -7.9 | -49.2 | 571 | 4.41 | 4.09 | 5.25 | 5 | 1.96 | - |
EV/EBITDA |
10.0 | 2.8 | 3.2 | 16.1 | 14.1 | 8.6 | 78.8 | -6.0 | -4.6 | 10.9 | 2754.4 | 1225.7 | 3118.2 | 14.1 | -0.7 | - |
PEG |
0.33 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.0 | -0.0 | -0.01 | -0.07 | 0.0 | 0.11 | - | - | - |
P/B |
0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 5.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 386.1 | 135.8 | 378.6 | - | - | - |
P/CF |
9.8 | 2.2 | 3.1 | 24.0 | 10.9 | 7.6 | -234.5 | -16.9 | -4.2 | -4.5 | -578740.9 | 16890.3 | 4378.7 | - | - | - |
ROE % |
3.79 | 30.28 | 27.54 | -7.45 | -4.51 | 2.62 | -9.50 | -55.81 | -28.61 | -18.77 | -5.88 | -5.46 | -0.25 | 0.45 | 5.37 | - |
ROA % |
1.98 | 20.05 | 16.41 | -3.63 | -2.17 | 1.49 | -5.42 | -32.57 | -18.84 | -13.64 | -1.81 | -1.81 | -0.09 | 0.16 | - | - |
ROCE % |
4.03 | 22.77 | 26.06 | -0.54 | 1.05 | 4.80 | -0.02 | -30.46 | -18.09 | -5.20 | -0.39 | -0.61 | 0.51 | 0.80 | 10.55 | - |
Current Ratio |
2.1 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | - | - |
DSO |
29.3 | 15.4 | 13.0 | 22.4 | 24.8 | 21.8 | 17.2 | 7.5 | 24.9 | 36.1 | 18.5 | 22.3 | 16.5 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | 22.9 | 24.9 | 25.0 | 23.7 | 12.5 | 11.9 | 18.7 | 22.5 | 23.7 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | 19.5 | 21.8 | 13.2 | 15.5 | 18.4 | 24.0 | 12.5 | 19.1 | 22.8 | - | - | - |
Операционный цикл |
29.3 | 15.4 | 13.0 | 22.4 | 47.7 | 46.7 | 42.2 | 31.1 | 37.3 | 47.9 | 37.2 | 44.8 | 40.2 | - | - | - |
Финансовый цикл |
29.3 | 15.4 | 13.0 | 22.4 | 28.2 | 24.8 | 29.0 | 15.6 | 19.0 | 23.9 | 24.7 | 25.7 | 17.4 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Eagle Bulk Shipping
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.55 | 1.42 | 0.25 | - | 5.94 | 7.27 | 4.09 | - | 6.12 | 0.76 | 0.84 | - | -1.09 | -0.28 | -0.05 | -0.16 | -0.06 | -0.08 | - | 0.09 | 0.04 | 0.05 | - | -0.24 | -0.15 | -0.08 | -0.17 | -2.96 | -0.52 | -9.98 | -1.04 | -42.37 | -10.83 | -14.62 | -11.01 | - | -2.39 | -2.61 | -1.32 | -1.84 | -2.22 | -0.18 | 0.08 | -1.92 | -1.77 | -1.46 | -0.28 | -0.11 | -0.09 | -0.02 | -0.37 |
EBITDA per Share |
1.79 | 2.57 | 1.56 | - | 6.84 | 8.01 | 6.16 | - | 8.55 | 5.51 | 2.67 | - | 1.3 | 0.02 | 0.14 | -0.3 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | -2.82 | -0.05 | -3.39 | -0.72 | 36.2 млн | -3.04 | -7.15 | -0.19 | - | -0.35 | 0.66 | 0.95 | -0.12 | 0.6 | 2.17 | 2.58 | -0.65 | 0.69 | 0.53 | 0.19 | 0.58 | 0.42 | 0.45 | 0.34 |
ROE % |
11.92 | 25.12 | 29.81 | 29.41 | 42.31 | 34.63 | 24.34 | 16.69 | 14.19 | -3.18 | -5.68 | -7.72 | -10.04 | -8.47 | -5.25 | -4.50 | -0.83 | 0.65 | 2.64 | 2.65 | -2.30 | -5.00 | -6.95 | -9.24 | -41.19 | -42.61 | -46.31 | -52.22 | -32.05 | -32.41 | -32.81 | -28.61 | -24.19 | -29.88 | -29.03 | -25.05 | -30.92 | -26.66 | -17.54 | -12.85 | -12.43 | -10.53 | -13.59 | -16.46 | -11.26 | -7.34 | -3.98 | -2.20 | -0.88 | -0.21 | -0.86 |
ROA % |
7.49 | 15.63 | 18.68 | 18.41 | 25.15 | 19.85 | 13.11 | 8.55 | 7.43 | -1.30 | -2.49 | -3.45 | -4.57 | -3.91 | -2.62 | -2.28 | -0.39 | 0.39 | 1.51 | 1.51 | -1.31 | -2.88 | -4.03 | -5.47 | -24.16 | -25.28 | -27.57 | -31.28 | -20.67 | -21.79 | -21.40 | -19.01 | -8.87 | -11.53 | -9.35 | -6.73 | -8.54 | -7.94 | -5.45 | -4.05 | -4.05 | -3.55 | -4.64 | -5.66 | -3.94 | -2.61 | -1.42 | -0.79 | -0.31 | -0.08 | -0.31 |
ROCE % |
8.86 | 16.88 | 21.57 | 21.06 | 30.68 | 29.84 | 23.72 | 17.36 | 17.44 | 6.66 | 0.69 | -1.33 | -1.67 | -1.10 | 0.12 | 1.14 | 3.21 | 3.69 | 4.79 | 4.84 | 3.96 | 2.58 | 1.38 | -0.04 | -21.43 | -22.67 | -25.02 | -29.36 | -19.05 | -20.85 | -21.71 | -19.11 | -15.14 | -13.61 | -10.91 | -8.58 | -8.96 | -3.23 | -0.48 | 1.50 | 1.27 | 1.36 | -0.26 | -2.11 | -0.98 | -0.11 | 1.05 | 1.73 | 0.43 | 0.55 | 0.25 |
Current Ratio |
2.1 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | - | 2.9 | 2.9 | - | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
DSO |
29.3 | 26.1 | 26.9 | - | 19.1 | 19.5 | 17.2 | - | 12.0 | 15.6 | 16.2 | - | 21.4 | 29.5 | 23.4 | 25.5 | 23.2 | 24.1 | 22.9 | 18.9 | 19.3 | 16.5 | 17.9 | 16.8 | 15.6 | 17.0 | 13.8 | 12.6 | 15.3 | 22.6 | 30.4 | 12.5 | 11.1 | 28.5 | 12.3 | - | 42.7 | 31.7 | 24.8 | 21.7 | 28.2 | 24.5 | 12.7 | 24.6 | 23.4 | 21.8 | 23.4 | 23.8 | 22.8 | 18.9 | - |
Операционный цикл |
29.3 | 26.1 | 26.9 | - | 19.1 | 19.5 | 17.2 | - | 12.0 | 15.6 | 16.2 | - | 18.5 | 22.0 | 20.8 | 25.5 | 24.6 | 26.3 | 23.4 | 20.8 | 26.1 | 24.1 | 21.3 | 21.1 | 25.1 | 29.3 | 22.2 | 11.1 | 13.0 | 18.1 | 26.1 | 12.5 | 11.1 | 28.5 | 12.3 | - | 42.7 | 31.7 | 24.8 | 21.7 | 26.1 | 23.1 | 12.9 | 19.8 | 18.1 | 17.5 | 20.2 | 18.2 | 15.9 | 16.7 | - |
Финансовый цикл |
29.3 | 26.1 | 26.9 | - | 19.1 | 19.5 | 17.2 | - | 12.0 | 15.6 | 16.2 | - | 18.5 | 22.0 | 20.8 | 25.5 | 24.6 | 26.3 | 23.4 | 20.8 | 26.1 | 24.1 | 21.3 | 21.1 | 25.1 | 29.3 | 22.2 | 11.1 | 13.0 | 18.1 | 26.1 | 12.5 | 11.1 | 28.5 | 12.3 | - | 42.7 | 31.7 | 24.8 | 21.7 | 26.1 | 23.1 | 12.9 | 19.8 | 18.1 | 17.5 | 20.2 | 18.2 | 15.9 | 16.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Eagle Bulk Shipping , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Греция
Россия
Бермуды
Кипр
Сингапур
США
Монако
Великобритания
