Facebook
X
VK
Telegram
Performance Shipping Мультипликаторы 2025-2010 | PSHG
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Performance Shipping
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2020–2025.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 0,42x (медиана 0,39x), EV/EBITDA 11,92x (медиана 11,92x), P/S 0,25x (медиана 0,21x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет +7,7%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 15,5%, ROA 8,9%, ROCE 9,7%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
Денежный цикл составляет 26,2 дн против 17,5 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Что показывают коэффициенты
Рыночная оценка компании Performance Shipping находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Performance Shipping
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.0 | -0.2 | 5.3 | -0.2 | 3.7 | 4.4 | - |
P/S |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | - |
EPS |
3.9 | 3.4 | 5.4 | 6.5 | -29.0 | 16.0 | -11.2 | -56.0 | 8.9 | -100821.4 | -11917.7 | 0.1 | -1.7 | 0.2 | 0.2 | -0.5 |
EV (Enterprise Value) |
-27.4 млн | -52 млн | -44.2 млн | -36 млн | 1.24 млн | 41.1 млн | 12.3 млн | 41.7 тыс. | 96.8 млн | 170 млн | 171 млн | 87.8 млн | 147 млн | 88.9 млн | -22 млн | -11.1 млн |
EBITDA per Share |
5.39 | 4.46 | 8.61 | 26.6 | -2.95 | 31.3 | -0.93 | -3.86 | -38.5 | -133 тыс. | 27.3 тыс. | 141 тыс. | 244 тыс. | 327 тыс. | 240 тыс. | -0.02 |
EV/EBITDA |
-0.4 | -0.9 | -0.5 | -0.7 | -15.3 | 11.9 | 31.6 | 2.4 | 3.6 | -8.3 | 40.8 | 3.8 | 8.4 | 3.9 | -2.3 | 110.8 |
PEG |
-0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.23 | 0.02 | - |
P/B |
0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
P/CF |
0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | -0.6 | -18.3 | -0.1 | -0.2 | -0.0 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | - |
ROE % |
15.45 | 15.89 | 29.77 | 23.31 | -11.11 | 3.90 | -34.02 | -55.34 | 2.92 | -163.97 | -7.33 | 1.26 | -34.87 | 2.50 | 1.76 | -2.36 |
ROA % |
8.93 | 13.24 | 23.43 | 12.39 | -6.70 | 2.39 | -24.55 | -52.85 | 1.64 | -55.91 | -4.02 | 0.79 | -18.11 | 1.77 | 1.73 | -1.90 |
ROCE % |
9.73 | 13.25 | 26.89 | 14.98 | -6.52 | 2.91 | -5.18 | -42.62 | -18.77 | -14.76 | 1.07 | 2.64 | 1.92 | 2.65 | 2.46 | -1.84 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 2.6 | 3.6 | 22.2 | 2.3 | 0.2 | 1.4 | 9.3 | 6.1 | 6.0 | 14.0 | - |
DSO |
26.2 | 29.4 | 29.1 | 22.1 | 17.5 | 35.5 | 32.6 | 3.8 | 6.9 | 5.2 | 4.4 | 4.7 | 3.6 | 1.4 | 2.2 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.4 | 26.2 | 22.6 | 16.8 | 27.3 | 56.4 | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 | 19.1 | 17.7 | 14.9 | 22.8 | 59.0 | - |
Операционный цикл |
26.2 | 29.4 | 29.1 | 22.1 | 17.5 | 35.5 | 32.6 | 3.8 | 6.9 | 25.6 | 30.6 | 27.3 | 20.4 | 28.7 | 58.6 | - |
Финансовый цикл |
26.2 | 29.4 | 29.1 | 22.1 | 17.5 | 35.5 | 32.6 | 3.8 | 6.9 | 14.0 | 11.5 | 9.6 | 5.5 | 5.9 | -0.4 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Performance Shipping
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.9 | 3.87 | 3.02 | 3.39 | 1.68 | 5.43 | 2.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.45 |
EBITDA per Share |
3.58 | 5.39 | 3.48 | 4.46 | 2.25 | 8.61 | 4.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.02 |
ROE % |
50.09 | 52.15 | 66.47 | 71.29 | 53.04 | 29.77 | 17.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.36 |
ROA % |
36.02 | 39.71 | 54.21 | 54.09 | 38.96 | 23.43 | 10.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.90 |
ROCE % |
38.61 | 40.57 | 57.73 | 59.50 | 44.41 | 26.89 | 12.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.84 |
DSO |
6.9 | 5.3 | 10.8 | 5.2 | 13.2 | 7.3 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 5.3 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 5.3 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Performance Shipping , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Греция
США
Россия
Кипр
Монако
Сингапур
Бермуды
Великобритания
