Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. Matson
  4. Мультипликаторы
Matson logo
Matson MATX
$ 235.7 2.39%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q2
добавлен 04.08.2026

Matson Мультипликаторы 2025-2007 | MATX

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Matson

Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2020–2024.

Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 10,14x (медиана 10,14x), EV/EBITDA 2,97x (медиана 9,36x), P/S 1,41x (медиана 1,06x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет +7,2%.

Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 9,9%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 18%, ROA 10,4%, ROCE 13,7%. Показатели рентабельности находятся на рабочем уровне. Бизнес создаёт положительную отдачу, хотя запас эффективности нельзя считать исключительным.

PEG на уровне 0,17x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.

Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 29,2 дн после 35,2 дн.

Что показывают коэффициенты

По совокупности коэффициентов компания Matson оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.

Мультипликаторы по годам Matson

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

P/E

 8.0 10.1 13.8 2.5 4.5 13.1 19.1 13.2 6.5 19.1 17.1 21.1 19.1 24.7 27.4 6.6 11.5 7.6 -

P/S

 1.1 1.4 1.3 0.6 1.1 1.1 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.6 0.7 0.5 - - - -

EPS

 14.0 14.1 8.4 27.3 21.7 4.5 1.9 2.5 5.4 1.9 2.4 1.6 1.3 1.1 0.8 2.2 1.1 3.2 -

EV (Enterprise Value)

 3.41 млрд 4.56 млрд 3.98 млрд 2.37 млрд 3.87 млрд 2.51 млрд 3.6 млрд 3.09 млрд 3.06 млрд 3.07 млрд 2.95 млрд 2.24 млрд 1.82 млрд 2.01 млрд 2.33 млрд 595 млн 488 млн 984 млн -17 млн

EBITDA per Share

 20.4 20.4 13.2 37.9 30.5 8.76 6.29 5.19 5.18 5.44 6.05 4.72 4.03 4.13 5.36 4.76 3.39 5.85 -

EV/EBITDA

 5.3 6.6 8.5 1.6 3.0 7.4 9.4 10.3 10.5 9.6 8.2 7.8 7.0 8.2 6.6 3.0 3.5 4.1 -

PEG

 0.15 0.17 0.26 0.04 0.07 1.43 -0.79 -0.25 0.03 -0.9 0.39 0.68 1.22 0.75 -0.43 - - - -

P/B

 0.8 1.1 1.0 0.6 1.1 0.9 2.0 1.9 2.2 3.3 3.9 4.1 3.0 4.1 0.8 0.2 0.2 0.4 -

P/CF

 6.5 6.3 8.1 2.1 4.2 5.9 -25.7 -14.9 -18.3 -71.1 9.9 10.8 6.4 43.6 49.1 4.1 4.4 3.6 -

ROE %

 16.12 17.96 12.38 46.32 55.62 20.09 10.26 14.43 34.21 17.07 22.86 19.46 15.88 16.40 3.03 8.11 4.05 12.31 -

ROA %

 9.60 10.37 6.92 24.57 25.11 6.66 2.91 4.48 10.32 3.99 6.17 5.05 4.30 3.91 1.34 3.69 1.85 5.62 -

ROCE %

 12.17 13.66 9.18 36.11 38.55 11.73 4.50 6.17 6.18 7.91 13.10 11.32 9.76 10.41 5.03 5.85 1.63 13.06 -

Current Ratio

 - - - - - - 0.7 0.9 0.9 1.0 0.9 2.3 1.7 1.2 1.0 - - - -

DSO

 28.7 29.2 32.3 25.7 27.8 35.2 36.2 41.1 37.9 43.3 45.4 42.1 40.6 40.9 36.7 - - - -

DIO

 - - - - - - - - - - - - - 1.2 10.0 - - - -

DPO

 - - - - - - 45.8 48.0 37.2 38.4 39.9 33.9 32.3 34.3 39.2 - - - -

Операционный цикл

 28.7 29.2 32.3 25.7 27.8 35.2 36.2 41.1 37.9 43.3 45.4 42.1 40.6 42.0 46.7 - - - -

Финансовый цикл

 28.7 29.2 32.3 25.7 27.8 35.2 -9.6 -6.9 0.7 4.9 5.5 8.2 8.4 7.7 7.5 - - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Matson

2026-Q2 2026-Q1 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1 2010-Q3 2010-Q2

EPS

 4.3 1.86 4.28 2.95 2.2 5.98 3.34 1.05 3.42 2.28 0.94 - 6.95 9.54 8.29 - 6.6 3.74 2.01 1.99 1.65 0.76 0.09 0.36 0.84 0.43 0.29 0.48 0.97 0.76 0.33 3.9 0.79 0.56 0.16 0.47 0.59 0.42 0.42 0.61 0.95 0.23 0.58 0.65 0.5 0.42 0.08 0.17 0.4 0.47 0.21 0.37 0.45 0.18 0.08 0.04 0.21 0.45 0.12 0.62 0.7

EBITDA per Share

 5.28 - - - - - - - - - - - 8.75 12.4 10.6 - 8.81 4.92 3.56 2.72 4.24 2.48 0.93 0.59 3 1.83 0.95 0.71 3.03 2.19 1.23 0.58 3.09 2.24 0.97 0.87 2.77 1.94 1.35 1.06 3.01 1.59 1.42 1.14 2.27 1.65 0.64 0.42 1.85 1.67 0.85 0.56 2.12 1.65 0.59 0.28 2.01 1.58 0.81 2.92 2.29

ROE %

 15.37 13.44 19.16 18.87 16.77 19.04 14.78 11.56 21.61 34.44 48.67 47.17 68.23 70.51 61.14 43.39 52.30 38.61 28.17 20.09 13.12 10.24 9.11 10.26 11.06 12.07 14.10 14.43 36.20 35.72 34.94 34.10 13.64 13.72 14.00 16.81 18.67 22.77 21.15 22.86 24.60 21.30 24.07 19.46 13.98 13.15 14.12 15.88 19.29 21.03 17.87 16.40 10.97 4.92 3.80 3.05 5.17 7.02 0.46 2.27 2.62

ROA %

 9.02 7.87 11.12 10.84 9.58 10.78 8.21 6.37 11.48 17.21 24.09 23.28 28.63 22.67 25.64 17.12 20.07 13.72 9.50 6.66 4.25 3.08 2.60 2.91 3.21 3.65 4.34 4.48 11.01 10.81 10.54 10.26 3.89 3.63 3.45 4.04 4.64 5.87 5.57 6.17 6.56 5.61 6.31 5.05 3.65 3.50 3.82 4.30 5.05 5.29 4.35 3.91 2.64 1.36 1.43 1.34 2.33 3.17 0.20 1.05 1.17

ROCE %

 12.22 10.41 15.17 14.58 12.71 14.20 10.56 8.23 15.92 35.48 45.70 44.65 58.77 58.63 40.50 27.65 32.58 22.57 16.17 11.73 7.86 6.03 5.18 5.36 5.79 6.34 7.29 7.95 7.73 7.86 8.02 7.51 8.39 8.10 7.78 8.90 10.10 12.65 13.03 14.31 15.15 13.74 14.31 11.88 9.40 8.17 8.63 9.57 10.30 11.19 11.02 9.86 7.94 5.82 3.80 3.47 4.83 5.43 0.30 1.88 1.96

DSO

 27.9 32.3 29.4 30.8 33.9 29.4 32.9 38.4 32.5 33.5 35.7 - 13.4 13.4 28.0 - 27.3 30.0 33.0 33.0 35.8 44.1 40.8 34.8 32.8 33.7 36.8 36.1 34.6 36.6 37.3 34.4 32.6 34.6 36.9 33.3 34.6 37.0 38.4 37.5 35.9 43.7 47.2 40.7 40.8 41.3 44.2 40.5 40.1 39.9 41.3 40.0 39.7 40.4 42.7 40.8 40.2 41.2 42.2 - -

DIO

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 4.8 10.2 12.7 -

DPO

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33.7 31.3 34.7 31.4 -

Операционный цикл

 - 32.3 29.4 30.8 33.9 29.4 32.9 38.4 32.5 33.5 35.7 - 13.4 13.4 28.0 - 27.3 30.0 33.0 33.0 35.8 44.1 40.8 34.8 32.8 33.7 36.8 36.1 34.6 36.6 37.3 34.4 32.6 34.6 36.9 33.3 34.6 37.0 38.4 37.5 35.9 43.7 47.2 40.7 40.8 41.3 44.2 40.5 40.1 39.9 41.3 40.0 39.7 40.4 42.7 40.8 41.3 45.9 - - -

Финансовый цикл

 - 32.3 29.4 30.8 33.9 29.4 32.9 38.4 32.5 33.5 35.7 - 13.4 13.4 28.0 - 27.3 30.0 33.0 33.0 35.8 44.1 40.8 34.8 32.8 33.7 36.8 36.1 34.6 36.6 37.3 34.4 32.6 34.6 36.9 33.3 34.6 37.0 38.4 37.5 35.9 43.7 47.2 40.7 40.8 41.3 44.2 40.5 40.1 39.9 41.3 40.0 39.7 40.4 42.7 40.8 7.5 14.6 - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Matson, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Морские грузоперевозки"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Ardmore Shipping Corporation Ardmore Shipping Corporation
ASC
 		$ 18.77 0.54 % $ 763 млн bermudaБермуды
Eneti Eneti
NETI
 		- - $ 431 млн monacoМонако
Navios Maritime Holdings Navios Maritime Holdings
NM
 		- 0.22 % $ 51.7 млн monacoМонако
Costamare Costamare
CMRE
 		$ 15.14 1.13 % $ 1.82 млрд greeceГреция
Castor Maritime Castor Maritime
CTRM
 		$ 2.49 2.89 % $ 24.1 млн cyprusКипр
Danaos Corporation Danaos Corporation
DAC
 		$ 158.5 0.25 % $ 2.92 млрд greeceГреция
EuroDry Ltd. EuroDry Ltd.
EDRY
 		$ 65.69 5.06 % $ 181 млн greeceГреция
Euroseas Ltd. Euroseas Ltd.
ESEA
 		$ 74.44 0.04 % $ 517 млн greeceГреция
Flex LNG Ltd. Flex LNG Ltd.
FLNG
 		$ 31.97 0.63 % $ 1.73 млрд bermudaБермуды
StealthGas StealthGas
GASS
 		$ 9.21 1.62 % $ 330 млн greeceГреция
Globus Maritime Limited Globus Maritime Limited
GLBS
 		$ 3.62 6.29 % $ 74.9 млрд greeceГреция
Genco Shipping & Trading Limited Genco Shipping & Trading Limited
GNK
 		$ 26.94 0.39 % $ 1.17 млрд usaСША
Huntington Ingalls Industries Huntington Ingalls Industries
HII
 		$ 280.83 0.41 % $ 11 млрд usaСША
International Seaways International Seaways
INSW
 		$ 106.01 2.21 % $ 5.23 млрд usaСША
Kirby Corporation Kirby Corporation
KEX
 		$ 137.54 0.6 % $ 7.66 млрд usaСША
KNOT Offshore Partners LP KNOT Offshore Partners LP
KNOP
 		$ 11.26 0.09 % $ 379 млн britainВеликобритания
Nordic American Tankers Limited Nordic American Tankers Limited
NAT
 		$ 7.64 2.41 % $ 1.62 млрд bermudaБермуды
Navios Maritime Partners L.P. Navios Maritime Partners L.P.
NMM
 		$ 91.55 0.9 % $ 2.59 млрд greeceГреция
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. Pangaea Logistics Solutions, Ltd.
PANL
 		$ 8.36 1.08 % $ 533 млн usaСША
Performance Shipping Performance Shipping
PSHG
 		$ 1.67 0.3 % $ 20.8 млн greeceГреция
Pyxis Tankers Pyxis Tankers
PXS
 		$ 6.91 0.36 % $ 72 млн greeceГреция
Safe Bulkers Safe Bulkers
SB
 		$ 8.35 1.55 % $ 860 млн monacoМонако
Star Bulk Carriers Corp. Star Bulk Carriers Corp.
SBLK
 		$ 30.85 1.4 % $ 3.55 млрд greeceГреция
Seanergy Maritime Holdings Corp. Seanergy Maritime Holdings Corp.
SHIP
 		$ 18.15 0.93 % $ 372 млн greeceГреция
SEACOR Marine Holdings SEACOR Marine Holdings
SMHI
 		$ 9.49 0.21 % $ 249 млн usaСША
Diana Shipping Diana Shipping
DSX
 		$ 2.97 1.71 % $ 328 млн greeceГреция
Современный коммерческий флот Современный коммерческий флот
FLOT
 		- - - russiaРоссия
Navios Maritime Containers L.P. Navios Maritime Containers L.P.
NMCI
 		- - $ 300 млн monacoМонако
Grindrod Shipping Holdings Ltd. Grindrod Shipping Holdings Ltd.
GRIN
 		$ 32.39 0.46 % $ 632 млн singaporeСингапур
Capital Product Partners L.P. Capital Product Partners L.P.
CPLP
 		- 2.13 % $ 355 млрд greeceГреция
Eagle Bulk Shipping Eagle Bulk Shipping
EGLE
 		- -2.29 % $ 678 млн usaСША
Top Ships Top Ships
TOPS
 		- -1.67 % $ 22.3 млн greeceГреция