Facebook
X
VK
Telegram
Euroseas Ltd. Мультипликаторы 2025-2008 | ESEA
Краткий обзор рыночной оценки компании Euroseas Ltd.
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 1,95x (медиана 1,95x), EV/EBITDA 1,84x (медиана 2,5x), P/S 1,17x (медиана 1,17x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет 0%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 51,2%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 29,6%, ROA 19,6%, ROCE 22,6%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 3,9 дн к 11,8 дн.
Итог
Рыночная оценка компании Euroseas Ltd. находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Euroseas Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
2.0 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 5.1 | 10.8 | -5.2 | -12.8 | -2.9 | -0.3 | -0.9 | -2.6 | -0.7 | -3.2 | 79.4 | -1103.6 | -740.4 | - |
P/S |
1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | - | - | - |
EPS |
19.7 | 16.2 | 16.5 | 14.8 | 6.1 | 0.6 | -1.2 | -0.1 | -0.7 | -5.6 | -2.5 | -3.5 | -22.8 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | - |
EV (Enterprise Value) |
328 млн | 343 млн | 372 млн | 313 млн | 364 млн | 115 млн | 107 млн | 45.9 млн | 97.4 млн | 99.9 млн | 80.7 млн | 111 млн | 108 млн | 78 млн | 142 млн | 7.36 млрд | 11.5 млрд | -73.9 млн |
EBITDA per Share |
25.6 | 21.1 | 20.5 | 17.4 | 7.59 | 2.76 | 2.15 | 3.99 | -1.32 | 0.112 | 0.963 | 1.29 | 0.268 | 28.4 | 52.2 | 0.55 | 0.62 | - |
EV/EBITDA |
1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 4.1 | 6.4 | 15.8 | 8.9 | 9.4 | 546.6 | 56.8 | 74.0 | 584.4 | 4.5 | 5.7 | 426.1 | 603.2 | - |
PEG |
0.03 | 0.02 | 0.04 | -0.07 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | -0.04 | -0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.68 | - | - | - |
P/B |
0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 33.3 | - | - |
P/CF |
1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 4.2 | 18.1 | 2.7 | - | 2.5 | -0.5 | -0.6 | -1.2 | -34.0 | 5.0 | 5.1 | 571.8 | 1476.4 | - |
ROE % |
29.55 | 31.07 | 42.97 | 63.18 | 55.90 | 14.78 | -8.23 | -17.36 | -14.87 | -81.73 | -14.78 | -17.88 | -98.78 | -6.30 | 0.53 | -3.02 | -6.75 | - |
ROA % |
19.55 | 19.08 | 26.97 | 32.33 | 19.40 | 3.65 | -1.33 | -0.99 | -4.28 | -30.77 | -8.15 | -9.40 | -66.04 | -4.74 | 0.38 | -2.05 | - | - |
ROCE % |
22.61 | 22.47 | 31.98 | 41.84 | 24.82 | 12.57 | 2.09 | 6.38 | -5.00 | -6.55 | -6.68 | -6.73 | -14.38 | -0.61 | 1.75 | -0.24 | 0.01 | - |
Current Ratio |
3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 1.8 | 3.1 | - | - |
DSO |
11.8 | 5.6 | 2.5 | 0.6 | 3.9 | 9.3 | 7.6 | 12.9 | 12.4 | 29.6 | 25.6 | 27.3 | 30.9 | 60.4 | 23.2 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.8 | 18.2 | 20.6 | 17.6 | 23.6 | 31.5 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.4 | 17.3 | 27.7 | 27.9 | 31.8 | 22.8 | - | - | - |
Операционный цикл |
11.8 | 5.7 | 2.5 | 0.6 | 3.9 | 9.3 | 7.6 | 12.9 | 12.4 | 51.3 | 43.7 | 47.8 | 48.6 | 84.0 | 54.7 | - | - | - |
Финансовый цикл |
11.8 | 5.7 | 2.5 | 0.6 | 3.9 | 9.3 | 7.6 | 12.9 | 12.4 | 19.9 | 26.4 | 20.1 | 20.6 | 52.2 | 31.9 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Euroseas Ltd.
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
19.73 | 9.63 | 16.25 | 16.53 | 8.28 | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | - | - | - | 0.32 | - | - | - | -0.32 | - | - | - | -0.3 | - | - | - | -0.24 | - | - | - | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.21 | -0.51 | - |
EBITDA per Share |
25.6 | 12.9 | 21.1 | 20.5 | 9.97 | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | - | - | - | 0.88 | - | - | - | 0.95 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.06 | - | - | - | -0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.62 | - |
ROE % |
120.17 | 117.15 | 112.55 | 90.26 | 46.81 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 17.10 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 0.92 | -7.86 | -7.86 | -7.86 | -10.96 | -10.48 | -10.48 | -10.48 | -13.50 | -10.33 | -10.33 | -10.33 | -17.08 | -12.87 | -12.87 | -12.87 | -3.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.02 | -6.75 | - |
ROA % |
75.69 | 70.76 | 64.14 | 46.62 | 19.62 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 3.54 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -1.99 | -3.54 | -3.54 | -3.54 | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - | -1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.05 | - | - |
ROCE % |
89.13 | 83.31 | 76.55 | 57.59 | 27.52 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 9.01 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 2.27 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -3.87 | -5.78 | -5.78 | -5.78 | -6.02 | -4.30 | -4.30 | -4.30 | -4.29 | -2.86 | -2.86 | -2.86 | -2.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.24 | 0.01 | - |
Current Ratio |
3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | - | - | - | - | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.2 | 1.6 | 1.5 | - | 1.5 | - | 2.0 | - | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | - | - | 3.8 | - | 3.2 | - | 3.2 | - | 3.1 | - | 3.0 | - | 4.2 | - | 4.0 | - | - | - | 3.5 | - | - | - | 3.1 | - | - |
DSO |
3.7 | 5.2 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | - | - | - | 6.8 | - | - | - | 11.4 | - | - | - | 4.9 | - | - | - | 14.2 | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | - | - | - | 6.8 | - | - | - | 11.4 | - | - | - | 4.9 | - | - | - | 14.2 | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | - | - | - | 6.8 | - | - | - | 11.4 | - | - | - | 4.9 | - | - | - | 14.2 | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Euroseas Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Греция
США
Россия
Монако
Кипр
Сингапур
Бермуды
Великобритания
