Facebook
X
VK
Telegram
Star Bulk Carriers Corp. Мультипликаторы 2025-2008 | SBLK
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Star Bulk Carriers Corp.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 30,4x (медиана 4,59x), EV/EBITDA 11,23x (медиана 4,71x), P/S 2,45x (медиана 2,13x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 117,9% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 3,3%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 3,4%, ROA 2,2%, ROCE 5,6%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
PEG на уровне 0,77x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с 4,9 дн до 28,5 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании Star Bulk Carriers Corp. выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам Star Bulk Carriers Corp.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
30.4 | 4.6 | 13.4 | 3.3 | 4.5 | 138.0 | -49.1 | 9.5 | -79.6 | -2.6 | -0.2 | -20.0 | 89.6 | -0.1 | -1.2 | -158.8 | - | - |
P/S |
2.5 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 6.7 | - | - |
EPS |
0.7 | 2.9 | 1.8 | 5.5 | 6.7 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | -3.2 | -11.7 | -1 | 0.1 | -58.3 | -14.7 | -1.2 | -1.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.43 млрд | 2.58 млрд | 3.47 млрд | 3.03 млрд | 4.72 млрд | 2.79 млрд | 2.37 млрд | 1.85 млрд | 1.58 млрд | 1.2 млрд | 904 млн | 1.06 млрд | 314 млн | 253 млн | 352 млн | 1.02 млрд | -40.1 млн | -29.5 млн |
EBITDA per Share |
2.65 | 5.12 | 3.83 | 7.48 | 8.82 | 2.35 | 2.11 | 3.05 | 1.93 | 0.368 | 0.03 | 2.03 | 9.12 | 31.2 | 50.1 | 11.5 | - | - |
EV/EBITDA |
11.2 | 4.7 | 9.2 | 4.0 | 3.4 | 8.6 | 9.1 | 4.8 | 10.2 | 58.0 | 669.9 | 42.6 | 12.2 | 7.4 | 7.0 | 21.5 | -4.5 | - |
PEG |
0.77 | 0.09 | 0.35 | 0.06 | 0.03 | 0.43 | -0.17 | 0.03 | -0.31 | -0.04 | 0.0 | 0.08 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
P/B |
1.0 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | - | - |
P/CF |
8.6 | 3.0 | 6.9 | 2.4 | 4.0 | 7.8 | 9.0 | 3.3 | 9.4 | -0.9 | -0.2 | -0.5 | -1.7 | 2.0 | 1.6 | 9.3 | - | - |
ROE % |
3.44 | 12.28 | 10.45 | 28.03 | 32.72 | 0.62 | -1.05 | 3.84 | -0.90 | -14.87 | -40.36 | -1.02 | 0.70 | -269.41 | -16.02 | -1.05 | -11.70 | - |
ROA % |
2.21 | 7.46 | 5.73 | 16.48 | 18.12 | 0.30 | -0.50 | 1.93 | -0.46 | -7.67 | -21.16 | -0.57 | 0.40 | -88.67 | -9.69 | -0.73 | - | - |
ROCE % |
5.59 | 15.43 | 14.36 | 30.09 | 35.55 | 2.87 | 2.52 | 4.71 | 2.02 | -3.26 | -4.05 | -0.70 | 2.18 | -1.85 | -0.41 | 0.05 | -9.88 | - |
Current Ratio |
2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 8.1 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 3.3 | - | - |
DSO |
28.5 | 21.3 | 29.3 | 10.7 | 4.9 | 25.5 | 21.6 | 15.9 | 17.1 | 24.5 | 18.8 | 62.1 | 19.7 | 26.3 | 16.5 | 7.0 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.1 | 17.8 | 38.0 | 11.6 | 15.3 | 27.8 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 11.8 | 48.9 | 44.7 | 35.0 | 61.1 | - | - | - |
Операционный цикл |
28.5 | 21.3 | 29.4 | 10.7 | 4.9 | 25.5 | 21.6 | 15.9 | 17.1 | 44.6 | 36.6 | 100.1 | 31.3 | 41.6 | 44.3 | 7.0 | - | - |
Финансовый цикл |
28.5 | 21.3 | 29.4 | 10.7 | 4.9 | 25.5 | 21.6 | 15.9 | 17.1 | 37.4 | 24.9 | 51.3 | -13.4 | 6.5 | -16.8 | 7.0 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Star Bulk Carriers Corp.
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.83 | 0.73 | - | 2.85 | 1.87 | 1.76 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.25 | -0.96 | - |
EBITDA per Share |
2.74 | 2.65 | 0.98 | 5.12 | 3.08 | 3.83 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | - | - |
ROE % |
23.83 | 23.09 | 30.11 | 34.62 | 21.29 | 2.23 | 4.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.05 | -11.70 | - |
ROA % |
14.96 | 13.95 | 17.47 | 20.20 | 12.02 | 5.73 | 2.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.73 | - | - |
ROCE % |
31.15 | 31.22 | 40.00 | 44.68 | 29.30 | 10.40 | 5.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | -9.88 | - |
Current Ratio |
2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | - | - | - | - | 2.2 | - | 2.0 | - | 1.9 | - | 1.9 | - | 1.9 | - | 1.9 | - | 2.0 | - | 2.1 | - | 2.0 | - | 2.0 | - | 2.1 | - | 2.0 | - | 2.1 | - | 2.5 | - | 2.3 | - | 2.0 | - | 2.3 | - | 1.6 | - | 1.5 | - | 2.7 | - | 2.5 | - | - | - | 3.3 | - | - |
DSO |
12.9 | 6.7 | 14.3 | 6.2 | 11.9 | 6.2 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Star Bulk Carriers Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Монако
США
Греция
Бермуды
Кипр
Сингапур
Великобритания
