StealthGas GASS

$ 7.91 0.76%

Квартальный отчет 2025-Q4
добавлен 05.11.2026

StealthGas Мультипликаторы 2025-2005 | GASS

Краткий обзор оценки и рентабельности компании StealthGas

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2019 до 2024 года.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 2,58x (медиана 5,53x), EV/EBITDA 2,39x (медиана 5,65x), P/S 1,08x (медиана 1,08x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет -10,4%.

Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 38,7%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 8,8%, ROA 8,5%, ROCE 8%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.

Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с -53,1 дн до -70,6 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.

Вывод по мультипликаторам

Оценка и качество бизнеса компании StealthGas выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.

Мультипликаторы по годам StealthGas

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2005
P/E	3.4	2.6	4.7	5.5	-2.3	7.5	65.2	-9.0	-142.5	-20.1	43.5	16.4	12.8	6.7	10.6	9.6	-	-	-
P/S	1.2	1.1	1.7	1.2	0.5	0.6	0.9	0.7	1.1	1.1	0.8	1.6	2.2	1.6	0.8	1.0	-	-	-
EPS	1.6	1.9	1.4	1.4	-0.9	0.3	0.1	-0.3	-0.0	-0.2	0.1	0.3	0.8	1.4	0.4	0.5	-0.6	-	-
EV (Enterprise Value)	130 млн	205 млн	317 млн	437 млн	372 млн	431 млн	463 млн	521 млн	545 млн	520 млн	466 млн	432 млн	565 млн	521 млн	430 млн	459 млн	-44.1 млн	-41.8 млн	-
EBITDA per Share	2.24	2.44	1.87	1.63	0.16	1.58	1.49	1.3	1.37	1.3	1.38	1.6	2.12	3.25	2.27	2.31	0.05	-	-
EV/EBITDA	1.6	2.4	4.6	7.2	61.0	5.7	6.7	7.9	8.2	9.5	7.6	6.4	9.0	7.4	8.4	9.2	-39.9	-	-
PEG	0.02	0.01	0.03	0.03	0.16	2.5	-67.41	1.02	9.71	0.05	-0.53	-0.29	-0.27	0.03	-0.54	-	-	-	-
P/B	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	-	-	-
P/CF	2.4	1.7	3.2	2.8	1.9	1.7	4.4	2.9	3.3	-7.8	-1.0	-2.8	-3.6	-13.6	-7.2	3.8	-	-	-
ROE %	8.79	11.15	9.45	6.61	-7.40	2.12	0.37	-2.19	-0.21	-1.36	0.44	2.14	4.49	8.47	2.73	3.62	-4.43	-	-
ROA %	8.52	9.54	7.45	4.17	-4.40	1.27	0.22	-1.18	-0.12	-0.78	0.25	1.34	2.49	4.06	1.23	1.61	-	-	-
ROCE %	7.98	8.70	6.96	4.27	-4.19	2.65	2.45	1.13	1.69	1.38	2.27	3.33	3.69	5.77	3.10	3.67	0.43	-	-
Current Ratio	33.3	6.9	4.7	2.7	2.5	2.5	2.4	2.2	2.4	0.9	1.2	2.1	1.6	1.0	1.0	1.8	-	-	-
DSO	14.7	11.6	11.6	8.1	7.0	9.8	9.0	7.5	9.2	10.2	12.5	9.4	14.9	9.4	6.4	0.6	-	-	-
DIO	32.7	35.4	28.2	30.7	30.7	34.9	28.3	25.5	27.2	8.5	9.7	11.5	10.6	15.5	15.2	-	-	-	-
DPO	118.0	126.3	121.7	107.4	88.1	108.2	114.6	103.9	94.0	26.3	27.6	34.3	34.3	29.2	40.7	36.2	-	-	-
Операционный цикл	47.4	47.0	39.8	38.7	37.6	44.8	37.3	32.9	36.4	18.7	22.2	20.8	25.5	24.9	21.6	-	-	-	-
Финансовый цикл	-70.6	-79.3	-81.9	-68.6	-50.5	-63.4	-77.2	-71.0	-57.6	-7.6	-5.4	-13.5	-8.8	-4.3	-19.1	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально StealthGas

	2025-Q4	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2009-Q4	2008-Q4	2005-Q4
EPS	1.64	1.91	1.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.17000000000000004	-	-	-	0.3799999999999999	-	-	-	-	-	-	-	0.51	-0.6	-	-
EBITDA per Share	2.24	2.44	1.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.4	-	-	-	0.83	-	-	-	-	-	-	-	2.31	0.05	-	-
ROE %	30.55	24.03	16.50	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	7.06	2.63	1.46	1.46	1.46	2.27	-	-	-	-	-	-	-	3.62	-4.43	-	-
ROA %	26.16	18.73	10.80	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	0.65	-	-	-	1.09	-	-	-	-	-	-	-	1.61	-	-	-
ROCE %	24.61	18.13	13.10	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.57	5.59	5.59	5.59	1.50	-	-	-	-	-	-	-	3.67	0.43	-	-
Current Ratio	33.3	6.9	4.7	2.7	-	-	-	2.5	-	-	-	2.5	-	-	-	2.4	-	-	-	2.2	-	-	-	2.4	-	-	-	2.3	-	-	-	2.3	-	-	-	2.7	-	-	-	2.2	2.2	-	-	1.9	1.9	-	-	1.8	-	-	-	1.8	-	-	-
DSO	3.7	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.8	-	-	-	103.6	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-
DIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-	-
DPO	29.5	31.6	30.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	-	-
Операционный цикл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.8	-	-	-	103.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый цикл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.8	-	-	-	103.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании StealthGas , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Морские грузоперевозки"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Ardmore Shipping Corporation ASC	$ 17.41	2.05 %	$ 707 млн	Бермуды
Kirby Corporation KEX	$ 120.99	1.29 %	$ 6.74 млрд	США
KNOT Offshore Partners LP KNOP	$ 8.57	1.48 %	$ 289 млн	Великобритания
Matson MATX	$ 211.63	-1.01 %	$ 6.73 млрд	США
Nordic American Tankers Limited NAT	$ 6.72	2.91 %	$ 1.42 млрд	Бермуды
Современный коммерческий флот FLOT	-	-	-	Россия
Castor Maritime CTRM	$ 1.35	5.47 %	$ 13 млн	Кипр
Star Bulk Carriers Corp. SBLK	$ 26.72	0.83 %	$ 3.07 млрд	Греция
Huntington Ingalls Industries HII	$ 288.78	-0.24 %	$ 11.3 млрд	США
Flex LNG Ltd. FLNG	$ 26.02	0.23 %	$ 1.41 млрд	Бермуды
Eneti NETI	-	-	$ 431 млн	Монако
Pyxis Tankers PXS	$ 5.54	-0.89 %	$ 57.7 млн	Греция
Grindrod Shipping Holdings Ltd. GRIN	$ 30.1	0.96 %	$ 588 млн	Сингапур
Eagle Bulk Shipping EGLE	-	-2.29 %	$ 678 млн	США
Navios Maritime Holdings NM	-	0.22 %	$ 51.7 млн	Монако
SEACOR Marine Holdings SMHI	$ 8.77	0.86 %	$ 230 млн	США
Danaos Corporation DAC	$ 148.88	-0.04 %	$ 2.74 млрд	Греция
Euroseas Ltd. ESEA	$ 62.91	-0.49 %	$ 437 млн	Греция
Genco Shipping & Trading Limited GNK	$ 26.03	2.8 %	$ 1.13 млрд	США
International Seaways INSW	$ 98.21	4.14 %	$ 4.85 млрд	США
EuroDry Ltd. EDRY	$ 35.59	0.23 %	$ 98.1 млн	Греция
Costamare CMRE	$ 12.73	-0.43 %	$ 1.53 млрд	Греция
Globus Maritime Limited GLBS	$ 2.54	0.79 %	$ 52.5 млрд	Греция
Diana Shipping DSX	$ 2.36	1.29 %	$ 261 млн	Греция
Navios Maritime Partners L.P. NMM	$ 85.51	1.76 %	$ 2.42 млрд	Греция
Performance Shipping PSHG	$ 2.1	10.53 %	$ 26.1 млн	Греция
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. PANL	$ 7.49	1.63 %	$ 478 млн	США
Safe Bulkers SB	$ 7.08	0.28 %	$ 730 млн	Монако
Seanergy Maritime Holdings Corp. SHIP	$ 14.1	1.77 %	$ 289 млн	Греция
Navios Maritime Containers L.P. NMCI	-	-	$ 300 млн	Монако
Capital Product Partners L.P. CPLP	-	2.13 %	$ 355 млрд	Греция
Top Ships TOPS	-	-1.67 %	$ 22.3 млн	Греция

StealthGas Мультипликаторы 2025-2005 | GASS

Краткий обзор оценки и рентабельности компании StealthGas

Вывод по мультипликаторам

Мультипликаторы по годам StealthGas

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

Current Ratio

DSO

DIO

DPO

Операционный цикл

Финансовый цикл

Динамика годовых показателей