Facebook
X
VK
Telegram
International Seaways Мультипликаторы 2025-2011 | INSW
Краткий обзор рыночной оценки компании International Seaways
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2020 и 2025 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 11,53x (медиана 5,62x), EV/EBITDA 8,05x (медиана 4,39x), P/S 4,23x (медиана 2,42x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 83,4% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 8,7%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 15,3%, ROA 11,6%, ROCE 17,1%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
Текущий PEG на уровне 7,96x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 73,2 дн до 1,4 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Общая картина
Профиль компании International Seaways сочетает сильную эффективность и требовательную оценку. Запас прочности зависит от продолжения роста прибыли.
Мультипликаторы по годам International Seaways
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.5 | 4.1 | 4.7 | 6.6 | -4.2 | -71.3 | -787.7 | -5.9 | -4.7 | -28.4 | - | - | - | - | - |
P/S |
4.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | - | - | - | - | - |
EPS |
6.3 | 8.4 | 11.3 | 7.8 | -3.5 | -0.2 | -0.0 | -3.0 | -3.6 | -0.6 | 5.9 | -4.1 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
4.1 млрд | 2.31 млрд | 3.27 млрд | 3.44 млрд | 1.64 млрд | 793 млн | 1.3 млрд | 1.3 млрд | 1.01 млрд | 909 млн | 337 млн | 466 млн | - | - | - |
EBITDA per Share |
10.3 | 12.3 | 15.2 | 11.2 | -0.66 | 4.03 | 4.49 | 1.33 | 2.29 | 5.66 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
8.0 | 3.8 | 4.4 | 6.2 | -63.5 | 3.5 | 9.3 | 32.8 | 14.8 | 5.2 | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -2.47 | -0.16 | 7.96 | 0.36 | -0.01 | 0.26 | - | - | - | - | - |
P/B |
1.8 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | - | - | - | - | - |
P/CF |
9.4 | 3.1 | 3.8 | 8.9 | -7.3 | 1.8 | 13.0 | -3.2 | -2.8 | 4.6 | - | - | - | - | - |
ROE % |
15.31 | 22.45 | 32.41 | 26.07 | -11.41 | -0.57 | -0.08 | -8.81 | -9.77 | -1.54 | - | - | - | - | - |
ROA % |
11.59 | 15.81 | 22.07 | 14.83 | -5.69 | -0.35 | -0.05 | -4.81 | -6.37 | -1.10 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
17.10 | 24.53 | 35.85 | 29.75 | -9.58 | 4.10 | 3.39 | -1.89 | -0.75 | 5.26 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
4.1 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | - | - | - | - | - |
DSO |
1.5 | 2.0 | 2.7 | 24.6 | 73.2 | 2.1 | 87.5 | 134.8 | 78.8 | 66.2 | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 5.0 | 4.0 | 4.3 | 1.8 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 6.4 | 1.5 | 0.4 | 3.8 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
1.4 | 2.0 | 2.7 | 24.6 | 73.2 | 2.1 | 92.5 | 138.8 | 83.1 | 68.0 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
1.4 | 2.0 | 2.7 | 24.6 | 73.2 | 2.1 | 86.1 | 137.3 | 82.6 | 64.1 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально International Seaways
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.25 | 5.78 | - | 1.43 | 1.25 | 1 | - | 1.85 | 2.93 | 2.95 | - | 2 | 3.13 | 3.51 | - | 2.3 | 1.39 | -0.26 | - | -1.44 | -0.67 | -0.48 | -4.18 | 0.5 | 2.26 | 1.13 | 0.54 | -0.38 | -0.57 | 0.37 | 0.24 | -1.64 | -0.65 | -1.01 | -3.12 | -0.75 | -0.4 | 0.62 | -1.98 | -1.74 | 1.05 | 2.05 | 1.29 | 1.78 | 1.64 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
2.24 | 6.65 | - | 2.43 | 2.24 | 2.01 | - | 2.83 | 3.85 | 3.85 | - | 3.02 | 4.1 | 4.37 | - | 3.17 | 2.31 | 0.43 | - | -0.79 | -0.01 | 0.18 | -3.51 | 1.28 | 3.05 | 2.46 | 1.59 | 0.55 | 0.37 | 1.31 | 0.61 | -0.57 | 0.24 | -0.31 | -3.03 | -0.11 | 0.33 | 1.1 | -0.94 | -0.94 | 1.69 | 2.51 | 1.36 | 2.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
23.25 | 22.59 | 9.55 | 14.44 | 18.46 | 23.26 | 20.61 | 26.54 | 31.14 | 34.56 | 26.51 | 35.05 | 34.72 | 24.11 | 13.03 | 7.62 | -2.90 | -9.89 | -8.77 | -20.80 | -13.95 | -5.35 | -0.57 | 13.01 | 10.49 | 2.25 | -0.08 | -0.95 | -4.59 | -4.84 | -8.81 | -17.85 | -15.13 | -14.34 | -9.77 | -6.31 | -8.61 | -4.96 | -1.54 | 6.07 | 14.13 | 5.08 | 2.72 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
17.38 | 16.89 | 6.92 | 10.46 | 13.35 | 16.57 | 14.62 | 18.44 | 20.69 | 21.99 | 16.33 | 20.94 | 20.03 | 13.69 | 6.98 | 4.22 | -1.62 | -5.41 | -4.86 | -12.22 | -8.58 | -3.29 | -0.35 | 7.93 | 6.41 | 1.41 | -0.05 | -0.58 | -2.53 | -2.60 | -4.81 | -10.64 | -9.36 | -9.04 | -6.37 | -4.40 | -6.15 | -3.61 | -1.10 | 4.23 | 9.85 | 3.60 | 1.85 | 2.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
24.61 | 24.04 | 10.89 | 16.27 | 20.40 | 25.36 | 22.19 | 29.11 | 34.13 | 37.83 | 29.23 | 38.89 | 39.07 | 28.18 | 16.28 | 11.23 | -0.27 | -8.59 | -8.11 | -18.21 | -11.43 | -2.61 | 4.10 | 18.76 | 16.76 | 8.99 | 5.40 | 2.61 | -0.68 | -0.87 | -5.40 | -15.29 | -13.90 | -13.82 | -9.94 | -4.15 | -6.02 | -2.66 | 0.61 | 5.80 | 13.68 | 4.51 | 2.86 | 3.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.9 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
42.1 | 26.4 | - | 1.9 | 1.8 | 2.1 | - | 2.1 | 2.2 | 2.2 | - | 1.6 | 1.4 | 2.5 | - | 1.2 | 1.3 | 1.9 | - | 3.1 | 6.1 | 5.1 | 3.6 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 6.3 | 3.6 | 4.2 | 6.0 | 9.9 | 10.6 | 8.9 | 4.6 | 5.3 | 4.4 | 36.2 | 71.2 | 75.6 | 59.2 | 50.3 | 54.7 | 26.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 1.9 | 1.8 | 2.1 | - | 2.1 | 2.2 | 2.2 | - | 1.6 | 1.4 | 2.5 | - | 1.2 | 1.3 | 1.9 | - | 3.1 | 6.1 | 5.1 | 3.6 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 6.3 | 3.6 | 4.2 | 6.0 | 9.9 | 10.6 | 8.9 | 4.6 | 5.3 | 4.4 | 36.2 | 71.2 | 75.6 | 59.2 | 50.3 | 54.7 | 26.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 1.9 | 1.8 | 2.1 | - | 2.1 | 2.2 | 2.2 | - | 1.6 | 1.4 | 2.5 | - | 1.2 | 1.3 | 1.9 | - | 3.1 | 6.1 | 5.1 | 3.6 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 6.3 | 3.6 | 4.2 | 6.0 | 9.9 | 10.6 | 8.9 | 4.6 | 5.3 | 4.4 | 36.2 | 71.2 | 75.6 | 59.2 | 50.3 | 54.7 | 26.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании International Seaways, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Монако
США
Греция
Бермуды
Кипр
Сингапур
Великобритания
