Facebook
X
VK
Telegram
Kirby Corporation Мультипликаторы 2025-2007 | KEX
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Kirby Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2019 и 2025 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 19,84x (медиана 22,76x), EV/EBITDA 9,15x (медиана 9,23x), P/S 2,09x (медиана 1,74x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 5% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 10,5%, ROA 5,9%, ROCE 9,4%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
PEG на уровне 0,34x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 52,3 дн после 59,6 дн.
Общая картина
По совокупности коэффициентов компания Kirby Corporation оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Kirby Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
19.8 | 22.3 | 22.8 | 35.1 | -15.8 | -13.8 | 32.6 | 54.2 | 13.2 | 24.7 | 12.2 | 14.6 | 21.7 | 17.6 | 20.0 | 17.7 | 15.0 | - | - |
P/S |
2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | - | - |
EPS |
6.4 | 5.0 | 3.7 | 2.0 | -4.1 | -4.5 | 2.4 | 1.3 | 5.6 | 2.6 | 4.1 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | - |
EV (Enterprise Value) |
6.96 млрд | 6.31 млрд | 5.04 млрд | 4.22 млрд | 3.88 млрд | 3.67 млрд | 7.33 млрд | 6.9 млрд | 6.14 млрд | 5.38 млрд | 4.64 млрд | 5.96 млрд | 7.14 млрд | 5.62 млрд | 5.14 млрд | 1.86 млрд | 1.79 млрд | -8.65 млн | -5.12 млн |
EBITDA per Share |
13.7 | 11 | 9.18 | 6.57 | -0.74 | -3.35 | 7.59 | 7.83 | 7.36 | 8.35 | 10.4 | 11.4 | 10.6 | 9.19 | 8.09 | 5.54 | 5.83 | - | - |
EV/EBITDA |
9.1 | 9.9 | 9.2 | 10.7 | 0.7 | 12.3 | 13.2 | 12.1 | 12.6 | 9.4 | 6.2 | 7.5 | 10.4 | 9.4 | 10.1 | 6.3 | 5.8 | -0.0 | - |
PEG |
-0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.15 | 0.34 | 0.4 | 0.4 | -0.71 | 0.11 | -0.68 | -0.73 | 1.33 | 1.14 | 1.47 | 0.36 | - | - | - | - |
P/B |
1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | - | - |
P/CF |
10.5 | 8.4 | 9.4 | 14.6 | 12.2 | 8.4 | 17.6 | 94.2 | 23.5 | 19.1 | 15.8 | 49.0 | 15.8 | 271.9 | 42.6 | 8.4 | 5.9 | - | - |
ROE % |
10.49 | 8.55 | 7.00 | 4.02 | -8.55 | -8.83 | 4.22 | 2.44 | 10.06 | 5.86 | 9.95 | 12.45 | 12.51 | 12.27 | 12.59 | 10.06 | 11.97 | - | - |
ROA % |
5.90 | 4.90 | 3.90 | 2.20 | -4.57 | -4.60 | 2.34 | 1.34 | 6.11 | 3.29 | 5.45 | 6.81 | 6.87 | 5.73 | 6.18 | 6.48 | 7.70 | - | - |
ROCE % |
9.37 | 7.80 | 6.64 | 3.93 | -5.32 | -7.71 | 4.20 | 4.58 | 4.40 | 6.22 | 9.99 | 13.39 | 13.05 | 11.06 | 12.01 | 12.26 | 14.45 | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | - | - | - | - |
DSO |
52.3 | 56.8 | 59.6 | 59.1 | 59.6 | 58.4 | 62.2 | 64.1 | 92.0 | 80.9 | 66.9 | 75.8 | 57.7 | 61.5 | 66.1 | 45.9 | 22.4 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 63.2 | 85.7 | 74.0 | 60.0 | 49.4 | 41.4 | 34.2 | 45.9 | 38.7 | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 37.2 | 47.0 | 52.0 | 43.6 | 35.6 | 47.8 | 44.7 | 40.6 | 47.2 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
52.3 | 56.8 | 59.6 | 59.1 | 59.6 | 58.4 | 125.3 | 149.8 | 166.0 | 141.0 | 116.3 | 117.2 | 92.0 | 107.5 | 104.8 | 45.9 | 22.4 | - | - |
Финансовый цикл |
52.3 | 56.8 | 59.6 | 59.1 | 59.6 | 58.4 | 88.2 | 102.9 | 114.0 | 97.4 | 80.7 | 69.4 | 47.3 | 66.9 | 57.6 | 45.9 | 22.4 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Kirby Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.68 | 1.51 | 1.66 | 1.68 | 1.33 | 1.56 | 1.44 | 1.2 | 1.06 | 0.96 | 0.68 | - | 0.65 | 0.47 | 0.29 | - | -4.41 | 0.17 | -0.06 | 0.37 | 0.46 | 0.42 | -5.8 | 0.05 | 0.8 | 0.79 | 0.74 | -0.41 | 0.7 | 0.48 | 0.54 | 3.88 | 0.52 | 0.48 | 0.51 | 0.6 | 0.59 | 0.72 | 0.71 | 0.94 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | 1.34 | 1.32 | 1.09 | 1.13 | 1.22 | 1.11 | 1 | 1.03 | 0.95 | 0.85 | 0.91 | 1.01 | 0.95 | 0.78 | 0.6 | 0.57 | 0.54 |
EBITDA per Share |
3.61 | 3.28 | 3.53 | 3.52 | 2.97 | 3.25 | 3.09 | 2.72 | 2.47 | 2.32 | 1.88 | - | 1.83 | 1.61 | 1.32 | - | -4.39 тыс. | 1.32 тыс. | 967 | - | 1.41 тыс. | 1.48 тыс. | -7.58 | - | 2.22 | 2.19 | 2.13 | - | 2.11 | 1.87 | 1.77 | - | 1.9 | 1.78 | 1.76 | - | 1.99 | 2.18 | 2.13 | - | 2.66 | 2.62 | 2.68 | - | 3.01 | 2.97 | 2.61 | - | 2.84 | 2.65 | 2.5 | - | 2.32 | 2.15 | 2.27 | - | 2.34 тыс. | 1.87 | 1.52 | - | - |
ROE % |
10.52 | 10.20 | 10.54 | 10.36 | 9.76 | 9.47 | 8.59 | 7.33 | 6.47 | 5.45 | 4.20 | 2.88 | -6.42 | -7.40 | -8.48 | -9.08 | -8.36 | 1.83 | 2.31 | -8.84 | -9.47 | -8.94 | -8.35 | 4.23 | 3.38 | 3.26 | 2.75 | 2.44 | 10.64 | 10.26 | 10.19 | 10.07 | 3.97 | 4.38 | 5.17 | 5.87 | 6.76 | 7.94 | 8.88 | 9.99 | 10.78 | 11.67 | 12.44 | 12.51 | 12.69 | 12.72 | 12.53 | 12.59 | 12.80 | 12.50 | 12.16 | 12.36 | 12.84 | 13.36 | 13.45 | 12.69 | 11.53 | 10.51 | 2.25 | 2.73 | 2.64 |
ROA % |
5.85 | 5.67 | 5.87 | 5.78 | 5.44 | 5.28 | 4.78 | 4.08 | 3.58 | 3.00 | 2.30 | 1.57 | -3.34 | -3.88 | -4.47 | -4.79 | -4.42 | 0.96 | 1.20 | -4.60 | -4.93 | -4.60 | -4.25 | 2.34 | 1.88 | 1.80 | 1.51 | 1.34 | 6.26 | 6.11 | 6.13 | 6.11 | 2.35 | 2.54 | 2.94 | 3.30 | 3.77 | 4.39 | 4.88 | 5.46 | 5.88 | 6.37 | 6.78 | 6.81 | 6.91 | 6.94 | 6.84 | 6.87 | 6.71 | 6.29 | 5.87 | 5.73 | 6.05 | 6.37 | 6.48 | 6.18 | 6.03 | 5.96 | 1.10 | 1.75 | 1.72 |
ROCE % |
9.07 | 8.83 | 9.28 | 9.21 | 8.75 | 8.61 | 7.93 | 6.85 | 6.07 | 5.18 | 4.01 | 2.77 | -3.73 | -4.47 | -5.37 | -5.98 | -5.53 | 1.52 | 1.69 | -7.71 | -7.88 | -7.02 | -6.29 | 4.35 | 3.69 | 3.59 | 3.28 | 2.95 | 2.18 | 2.03 | 1.99 | 2.02 | 4.59 | 4.89 | 5.57 | 6.24 | 7.03 | 8.11 | 9.01 | 10.07 | 11.06 | 12.16 | 13.16 | 13.45 | 13.51 | 13.44 | 13.14 | 13.12 | 12.87 | 12.13 | 11.40 | 11.10 | 11.66 | 12.41 | 12.62 | 12.06 | 11.76 | 11.44 | 2.15 | 3.29 | 3.24 |
DSO |
58.3 | 57.3 | 57.0 | 57.1 | 60.9 | 60.0 | 59.7 | 58.9 | 61.7 | 61.4 | 61.4 | - | 56.8 | 56.6 | 62.7 | - | 56.5 | 57.0 | 60.8 | 58.7 | 57.9 | 53.2 | 49.2 | 52.8 | 51.9 | 44.9 | 48.8 | 52.8 | 54.1 | 47.5 | 53.5 | 58.3 | 76.2 | 87.2 | 69.5 | 62.2 | 62.4 | 61.4 | 58.5 | 54.8 | 49.9 | 48.9 | 55.0 | 57.0 | 55.9 | 60.6 | 56.4 | 50.0 | 51.6 | 50.4 | 51.0 | 55.8 | 54.8 | 55.8 | 49.6 | 50.3 | 49.1 | 63.2 | 68.8 | 47.2 | - |
Операционный цикл |
- | - | 57.0 | 59.0 | - | 60.0 | 59.7 | 58.9 | 61.7 | 61.4 | 61.4 | - | 56.8 | 56.6 | 62.7 | - | 56.5 | 57.0 | 60.8 | 58.7 | 57.9 | 53.2 | 49.2 | 52.8 | 51.9 | 44.9 | 48.8 | 52.8 | 54.1 | 47.5 | 53.5 | 58.3 | 76.2 | 87.2 | 69.5 | 62.2 | 62.4 | 61.4 | 58.5 | 54.8 | 49.9 | 48.9 | 55.0 | 57.0 | 55.9 | 60.6 | 56.4 | 50.0 | 51.6 | 50.4 | 51.0 | 55.8 | 54.8 | 55.8 | 49.6 | 50.3 | 49.1 | 63.2 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 57.0 | 59.0 | - | 60.0 | 59.7 | 58.9 | 61.7 | 61.4 | 61.4 | - | 56.8 | 56.6 | 62.7 | - | 56.5 | 57.0 | 60.8 | 58.7 | 57.9 | 53.2 | 49.2 | 52.8 | 51.9 | 44.9 | 48.8 | 52.8 | 54.1 | 47.5 | 53.5 | 58.3 | 76.2 | 87.2 | 69.5 | 62.2 | 62.4 | 61.4 | 58.5 | 54.8 | 49.9 | 48.9 | 55.0 | 57.0 | 55.9 | 60.6 | 56.4 | 50.0 | 51.6 | 50.4 | 51.0 | 55.8 | 54.8 | 55.8 | 49.6 | 50.3 | 49.1 | 63.2 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Kirby Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Греция
Россия
Бермуды
Кипр
Сингапур
США
Монако
Великобритания
