Facebook
X
VK
Telegram
Группа ГАЗ Движение денежных средств 2025-2005 | GAZA
Краткий обзор операционного и свободного потока компании Группа ГАЗ
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2013–2017.
Операционный денежный поток вырос с ₽1,8 млрд до ₽11,9 млрд, или на +574,2%; среднегодовой темп составил около 61,1%. Денежная генерация расширялась быстро.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Маржа операционного денежного потока улучшилась с 1,2% до 7,2%. Качество роста выручки стало выше.
Бизнес сформировал ₽6,5 млрд свободных средств после капитальных затрат. Это 54,8% потока от операций и хороший запас для долга, дивидендов или развития.
На капитальные затраты приходится около 3,3% продаж, или 45,2% потока от операций. Большая часть денежной генерации сохраняется.
Годовой операционный поток соответствует 22,4% совокупного долга. Покрытие выглядит приемлемым, но зависит от устойчивости поступлений.
Что показывают денежные потоки
Денежная позиция компании Группа ГАЗ оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.
Движение денежных средств по годам Группа ГАЗ
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
- | - | - | - | - | 3.5 млрд | 1.07 млрд | -1.92 млрд | -2.1 млрд | 4 млрд | 8.75 млрд | 8.5 млрд | 2.12 млрд | -10.7 млрд | -30.5 млрд | 7.26 млрд | 5.12 млрд | 2.4 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | - | - | - | 4.51 млрд | 4.19 млрд | 4.21 млрд | 3.97 млрд | 3.22 млрд | 2.25 млрд | 2.11 млрд | 2.57 млрд | 3.23 млрд | 4.16 млрд | 3.74 млрд | 3.2 млрд | 3.14 млрд |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | 934 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | 1.68 млрд | 557 млн | 513 млн | 4.96 млрд | -3.83 млрд | -2.07 млрд | 280 млн | -223 млн | 10.4 млрд | -4.25 млрд | -1.01 млрд | -1.16 млрд | -1.47 млрд |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | 5.67 млрд | 2.88 млрд | -2.39 млрд | 5.29 млрд | -1.5 млрд | -3.28 млрд | 2.43 млрд | -945 млн | 967 млн | 2.2 млрд | 1.07 млрд | -176 млн | -532 млн |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | - | 2.23 млрд | 7.48 млрд | 519 млн | -685 млн | -1.62 млрд | -3.2 млрд | 427 млн | 91.4 млн | -878 млн | 23.1 млрд | -1.01 млрд | 313 млн | 1.5 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | -5.39 млрд | -4.94 млрд | -5.51 млрд | -4.88 млрд | -8.66 млрд | -11.2 млрд | -4.11 млрд | -2.96 млрд | -1.23 млрд | -7.72 млрд | -10.2 млрд | -5.39 млрд | -2.22 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | -365 млн | - | -90.1 млн | -162 млн | -2.17 млрд | -833 млн | - | 440 тыс. | -5.52 млн | - | - | -93.5 млн | 354 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | -940 млн | -39 млн | -196 млн | - | - | -759 млн | - | - | - | - | - | -13.2 млрд | -6.46 млрд |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | 854 млн | - | - | -5.15 млрд | - | - | - | - | - | 18.1 млрд | 3.79 млрд |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | -2.57 млрд | 289 млн | -415 млн | 651 млн | -3.32 млрд | -5.14 млрд | -2.87 млрд | 433 млн | 1.22 млрд | -5.59 млрд | -1.64 млрд | - | - |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | -8.32 млрд | -4.69 млрд | -5.35 млрд | -4.39 млрд | -14.1 млрд | -17.3 млрд | -6.47 млрд | -2.4 млрд | 287 млн | -12.6 млрд | -11 млрд | -551 млн | -4.54 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | -4.13 млрд | -5.26 млрд | -2.78 млрд | 3.87 млрд | 11.5 млрд | 6.07 млрд | 242 млн | -515 млн | -832 млн | 17.4 млрд | 6.91 млрд | 2.77 млрд | -393 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | -422 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.3 млрд | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | -2.3 млн | -1.95 млн | -1.57 млн | -10.5 млн | -17.9 млн | -45.6 млн | -9.99 млн | -62.5 млн | - | -691 млн | -743 млн | -1.59 млрд | -450 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | -624 млн | - | 241 млн | - | - | 599 млн | - | -19.8 млн | -129 млн | -458 млн | - | - | -1 |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | - | -4.76 млрд | -5.26 млрд | -2.96 млрд | 3.86 млрд | 11.5 млрд | 6.62 млрд | 217 млн | -598 млн | -961 млн | 16.3 млрд | 6.22 млрд | -6.13 млрд | -843 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | -1.16 млрд | 3.35 млрд | -5 млрд | 5.62 млрд | -896 млн | -4.98 млрд | 5.06 млрд | 1.56 млрд | 1.43 млрд | -3.85 млрд | 4.21 млрд | - | - |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | 6.78 млрд | 7.94 млрд | 4.59 млрд | 9.59 млрд | 3.96 млрд | 4.86 млрд | 9.84 млрд | 4.78 млрд | 3.22 млрд | 1.8 млрд | 5.64 млрд | 1.44 млрд | 719 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | 7.94 млрд | 4.59 млрд | 9.59 млрд | 3.96 млрд | 4.86 млрд | 9.84 млрд | 4.78 млрд | 3.22 млрд | 1.8 млрд | 5.64 млрд | 1.43 млрд | 719 млн | 344 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
- | - | - | - | - | 11.9 млрд | 13.3 млрд | 3.32 млрд | 6.15 млрд | 1.77 млрд | 5.73 млрд | 11.3 млрд | 4.56 млрд | 2.1 млрд | -7.52 млрд | 8.99 млрд | 7.48 млрд | 5.57 млрд |
Капитальные расходы |
- | - | - | - | - | -5.39 млрд | -4.94 млрд | -5.51 млрд | -4.88 млрд | -8.66 млрд | -11.2 млрд | -4.11 млрд | -2.96 млрд | -1.23 млрд | -7.72 млрд | -10.2 млрд | -5.05 млрд | -1.97 млрд |
Свободный денежный поток |
- | - | - | - | - | 6.53 млрд | 8.36 млрд | -2.19 млрд | 1.27 млрд | -6.9 млрд | -5.48 млрд | 7.21 млрд | 1.59 млрд | 873 млн | -15.2 млрд | -1.24 млрд | 2.43 млрд | 3.6 млрд |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Группа ГАЗ
| 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2013-Q4 | 2012-Q4 | 2012-Q2 | 2011-Q4 | 2011-Q2 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2009-Q2 | 2008-Q4 | 2008-Q2 | 2007-Q4 | 2007-Q2 | 2005-Q4 | 2005-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
2.33 млн | 1.75 млрд | 537 млн | 537 млн | -961 млн | -961 млн | -1.05 млрд | -1.05 млрд | 2 млрд | 4.38 млрд | 4.38 млрд | 4.25 млрд | 4.25 млрд | 1.06 млрд | -5.33 млрд | -5.33 млрд | -7.63 млрд | -15.3 млрд | 1.81 млрд | 3.63 млрд | 1.2 млрд | 1.2 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
2.37 млн | 2.25 млрд | 2.1 млрд | 2.1 млрд | 2.1 млрд | 2.1 млрд | 1.99 млрд | 1.99 млрд | 1.61 млрд | 1.13 млрд | 1.13 млрд | 1.05 млрд | 1.05 млрд | 1.28 млрд | 1.61 млрд | 1.61 млрд | 1.04 млрд | 2.08 млрд | 935 млн | 1.87 млрд | 1.57 млрд | 1.57 млрд |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | 934 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-1.25 млн | 838 млн | 279 млн | 279 млн | 256 млн | 256 млн | 2.48 млрд | 2.48 млрд | -1.92 млрд | -1.04 млрд | -1.04 млрд | 140 млн | 140 млн | -112 млн | 5.2 млрд | 5.2 млрд | -1.06 млрд | -2.13 млрд | -252 млн | -504 млн | -734 млн | -734 млн |
Другой оборотный капитал |
978 тыс. | 2.83 млрд | 1.44 млрд | 1.44 млрд | -1.19 млрд | -1.19 млрд | 2.64 млрд | 2.64 млрд | -752 млн | -1.64 млрд | -1.64 млрд | 1.22 млрд | 1.22 млрд | -472 млн | 483 млн | 483 млн | 550 млн | 1.1 млрд | 267 млн | 534 млн | -266 млн | -266 млн |
Прочие неденежные статьи |
9.28 млн | 1.12 млрд | 3.74 млрд | 3.74 млрд | 259 млн | 259 млн | -342 млн | -342 млн | -809 млн | -1.6 млрд | -1.6 млрд | 214 млн | 214 млн | 45.7 млн | -439 млн | -439 млн | 5.78 млрд | 11.6 млрд | -251 млн | -503 млн | 750 млн | 750 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-1.64 млн | -2.69 млрд | -2.47 млрд | -2.47 млрд | -2.75 млрд | -2.75 млрд | -2.44 млрд | -2.44 млрд | -4.33 млрд | -10.8 млрд | -379 млн | -2.05 млрд | -2.05 млрд | -1.48 млрд | -615 млн | -615 млн | -1.93 млрд | -3.86 млрд | -2.56 млрд | -5.12 млрд | -1.11 млрд | -1.11 млрд |
Чистые приобретения |
418 млн | - | - | - | -90.1 млн | - | -162 млн | - | -2.17 млрд | -833 млн | - | - | - | 440 тыс. | -5.52 млн | - | - | - | - | - | 177 млн | 177 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | -19.5 млн | -19.5 млн | -98.2 млн | -98.2 млн | - | - | - | -379 млн | -379 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.23 млрд | -3.23 млрд |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | 854 млн | - | - | - | - | -5.15 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 млрд | 1.89 млрд |
Прочая инвестиционная деятельность |
-423 млн | 2.69 млрд | -2.2 млрд | 2.49 млрд | -3.27 млрд | 2.85 млрд | -1.79 млрд | 2.44 млрд | -7.65 млрд | -5.9 млрд | 759 млн | -4.92 млрд | 2.05 млрд | -1.05 млрд | 608 млн | 615 млн | 1.93 млрд | 3.86 млрд | 2.56 млрд | 5.12 млрд | - | - |
Затраты на инвестиции |
-6.88 млн | -2.69 млрд | -2.2 млрд | -2.49 млрд | -2.5 млрд | -2.85 млрд | -1.96 млрд | -2.43 млрд | -10 млрд | -16.6 млрд | -753 млн | -4.41 млрд | -2.05 млрд | -922 млн | 781 млн | -494 млн | -2.57 млрд | -5.14 млрд | -2.56 млрд | -5.11 млрд | -2.27 млрд | -2.27 млрд |
Погашение долга |
- | - | -5.26 млрд | - | -2.78 млрд | - | 3.87 млрд | - | 11.5 млрд | 6.07 млрд | - | 242 млн | - | -515 млн | -832 млн | - | - | - | - | - | -197 млн | -197 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | -211 млн | -211 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
-2.3 тыс. | -1.15 млн | -974 тыс. | -974 тыс. | -783 тыс. | -783 тыс. | -5.23 млн | -5.23 млн | -8.93 млн | -22.8 млн | -22.8 млн | -5 млн | -5 млн | -31.2 млн | - | - | -173 млн | -346 млн | -186 млн | -372 млн | -225 млн | -225 млн |
Другие финансовые операции |
-4.63 млн | -262 млн | -1.49 млрд | 1.49 млрд | 36.5 млрд | -36.3 млрд | 30.1 млрд | -30.1 млрд | 26.7 млрд | 4.43 млрд | -3.83 млрд | 22.6 млрд | -22.6 млрд | 20.7 млрд | 5.52 млрд | -5.65 млрд | -19.2 млрд | -38.3 млрд | -13.1 млрд | -26.2 млрд | -0.5 | -0.5 |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-4.63 млн | -33.5 млрд | 27.5 млрд | -32.8 млрд | 33.3 млрд | -36.3 млрд | 34 млрд | -30.1 млрд | 38.2 млрд | 10.5 млрд | -3.85 млрд | 22.8 млрд | -22.6 млрд | 20.1 млрд | 4.69 млрд | -5.65 млрд | -19.3 млрд | -38.7 млрд | -13.3 млрд | -26.6 млрд | -422 млн | -422 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | -23.1 млн | 94.7 млн | -94.7 млн | -142 млн | 142 млн | -188 млн | 188 млн | -29.5 млрд | 755 млн | -755 млн | -21.5 млрд | 21.5 млрд | -20.7 млрд | -5.8 млрд | 5.8 млрд | 22.8 млрд | 45.7 млрд | 14.7 млрд | 29.3 млрд | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | -290 млн | 3.35 млрд | 838 млн | -5 млрд | -1.25 млрд | 5.62 млрд | 1.41 млрд | -896 млн | -4.98 млрд | -1.25 млрд | 5.06 млрд | 1.27 млрд | 1.56 млрд | 1.43 млрд | 357 млн | -962 млн | -962 млн | 1.05 млрд | 1.05 млрд | - | - |
Денежные средства на конец периода |
- | 1.7 млрд | 7.94 млрд | 1.99 млрд | 4.59 млрд | 1.15 млрд | 9.59 млрд | 2.4 млрд | 3.96 млрд | 4.86 млрд | 1.22 млрд | 9.84 млрд | 2.46 млрд | 4.78 млрд | 3.22 млрд | 806 млн | 449 млн | 449 млн | 1.41 млрд | 1.41 млрд | 719 млн | 719 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | 1.99 млрд | 4.59 млрд | 1.15 млрд | 9.59 млрд | 2.4 млрд | 3.96 млрд | 991 млн | 4.86 млрд | 9.84 млрд | 2.46 млрд | 4.78 млрд | 1.2 млрд | 3.22 млрд | 1.8 млрд | 449 млн | 1.41 млрд | 1.41 млрд | 358 млн | 358 млн | 344 млн | 344 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
12.7 млн | 5.96 млрд | 6.65 млрд | 6.65 млрд | 1.66 млрд | 1.66 млрд | 3.08 млрд | 3.08 млрд | 884 млн | 2.87 млрд | 2.87 млрд | 5.66 млрд | 5.66 млрд | 2.28 млрд | 1.05 млрд | 1.05 млрд | -1.88 млрд | -3.76 млрд | 2.25 млрд | 4.49 млрд | 2.79 млрд | 2.79 млрд |
Капитальные расходы |
-1.64 млн | -2.69 млрд | -2.47 млрд | -2.47 млрд | -2.75 млрд | -2.75 млрд | -2.44 млрд | -2.44 млрд | -4.33 млрд | -10.8 млрд | -379 млн | -2.05 млрд | -2.05 млрд | -1.48 млрд | -615 млн | -615 млн | -1.93 млрд | -3.86 млрд | -2.56 млрд | -5.12 млрд | -987 млн | -987 млн |
Свободный денежный поток |
11.1 млн | 3.27 млрд | 4.18 млрд | 4.18 млрд | -1.09 млрд | -1.09 млрд | 637 млн | 637 млн | -3.45 млрд | -7.97 млрд | 2.49 млрд | 3.6 млрд | 3.6 млрд | 797 млн | 437 млн | 437 млн | -3.81 млрд | -7.62 млрд | -311 млн | -621 млн | 1.8 млрд | 1.8 млрд |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Группа ГАЗ, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Автомобильная промышленность"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Ayro
AYRO
|
- | 23.13 % | $ 43.7 млн |  США |
 |
Tata Motors Limited
TTM
|
- | 1.05 % | $ 1.6 трлн |  Индия |
 |
Fisker
FSR
|
- | -28.17 % | $ 27.3 млн | США |
 |
Canoo
GOEV
|
- | -9.6 % | $ 213 млн | США |
 |
Ford Motor Company
F
|
$ 14.62 | 1.46 % | $ 58.2 млрд | США |
 |
Electrameccanica Vehicles Corp.
SOLO
|
- | - | $ 23.5 млн |  Канада |
 |
Nikola Corporation
NKLA
|
- | -28.74 % | $ 144 млн | США |
 |
General Motors Company
GM
|
$ 87.76 | 0.85 % | $ 83.8 млрд | США |
 |
Honda Motor Co., Ltd.
HMC
|
$ 32.67 | 1.85 % | $ 153 млрд |  Япония |
 |
Lordstown Motors Corp.
RIDE
|
- | -2.33 % | $ 53.3 млн | США |
 |
Li Auto
LI
|
$ 12.37 | 2.57 % | $ 24.9 млрд |  Китай |
 |
NIO Limited
NIO
|
$ 3.8 | 0.13 % | $ 8.64 млрд | - |
 |
Niu Technologies
NIU
|
$ 1.95 | 1.53 % | $ 311 млн | Китай |
 |
Ferrari N.V.
RACE
|
$ 409.95 | 1.14 % | $ 73 млрд | - |
 |
Tesla
TSLA
|
$ 354.08 | 5.42 % | $ 1.14 трлн | США |
 |
Toyota Motor Corporation
TM
|
$ 197.11 | 0.79 % | $ 2.61 трлн | Япония |
 |
Workhorse Group
WKHS
|
$ 3.09 | 0.05 % | $ 29.3 млн | США |
 |
XPeng
XPEV
|
$ 10.95 | 0.54 % | $ 20.8 млрд | Китай |
 |
Blue Bird Corporation
BLBD
|
$ 63.63 | 0.22 % | $ 2.03 млрд | США |