Facebook
X
VK
Telegram
Limestone Bancorp Мультипликаторы 2022-2008 | LMST
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Limestone Bancorp
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2018–2022.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 41,73x (медиана 12,43x), P/B 1,53x (медиана 1,12x), P/CF 8,17x (медиана 8,17x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 36,9% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 2,4%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 3,7%, ROA 0,3%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Текущий PEG на уровне 2,1x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Что показывают коэффициенты
Профиль компании Limestone Bancorp выглядит напряжённо: цена предполагает улучшение, которого текущие коэффициенты качества ещё не подтверждают.
Мультипликаторы по годам Limestone Bancorp
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
41.7 | 40.6 | 12.4 | 11.2 | 12.1 | 2.3 | -19.9 | -8.3 | -1.0 | -36.4 | -1.8 | -1.1 | - | - | - |
P/S |
- | - | 200.7 | 236.1 | 161.6 | 131.3 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | - | - | - |
EPS |
0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 6.2 | -0.5 | -0.6 | 7.9 | -0.3 | -2.9 | -9.0 | -0.6 | 1 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.53 млрд | 1.42 млрд | 1.31 млрд | 1.23 млрд | 1.05 млрд | 951 млн | 901 млн | 850 млн | 916 млн | 987 млн | 1.13 млрд | 1.38 млрд | 1.35 млрд | -172 млн | -52.5 млн |
EBITDA per Share |
0.25 | 0.63 | 0.4 | 0.23 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.37 | 0.71 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.28 | - | - |
EV/EBITDA |
818.8 | 304.6 | 438.1 | 735.8 | 971.2 | 767.9 | 522.3 | 496.8 | 526.8 | 489.3 | 491.8 | 578.9 | 461.1 | -49.7 | - |
PEG |
2.1 | 1.6 | 1.24 | -0.78 | 0.31 | 0.05 | -0.42 | -0.18 | -0.0 | -0.08 | -0.01 | 0.0 | - | - | - |
P/B |
1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | - | - | - |
P/CF |
8.2 | 6.3 | 5.3 | 8.9 | 8.4 | 43.6 | 9.0 | 6.6 | 10.7 | 6.1 | 1.7 | 3.8 | - | - | - |
ROE % |
3.67 | 2.63 | 7.76 | 9.95 | 9.55 | 52.91 | -8.41 | -10.04 | -33.33 | -4.41 | -69.79 | -130.02 | -2.31 | 6.54 | - |
ROA % |
0.34 | 0.24 | 0.69 | 0.84 | 0.82 | 3.96 | -0.29 | -0.34 | -1.10 | -0.15 | -2.83 | -7.37 | -0.25 | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | - | - |
DSO |
- | - | - | 55.7 | 51.3 | 50.0 | 16.5 | 33.2 | 18.9 | 65.5 | 61.7 | 155.6 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 55.7 | 51.2 | 50.0 | 16.5 | 33.2 | 18.9 | 65.5 | 61.7 | 155.6 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 55.7 | 51.2 | 50.0 | 16.5 | 33.2 | 18.9 | 65.5 | 61.7 | 155.6 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Limestone Bancorp
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | - | 0.45 | 0.57 | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 5.31 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | -1.07 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | -0.11 | -0.04 | -0.08 | 0.02 | 1.91 | -0.12 | -0.53 | -0.08 | -0.09 | -0.01 | -0.14 | -0.04 | -0.59 | -2.29 | -0.03 | 0.08 | -4.64 | -1.04 | -3.33 | 0.03 |
EBITDA per Share |
- | 0.19 | 0.13 | 0.07 | - | 0.52 | 0.29 | 0.12 | - | 0.24 | 0.15 | 0.06 | - | 0.18 | 0.13 | 0.09 | - | 0.1 | 0.07 | 0.05 | - | 0.15 | 0.1 | 0.06 | - | 0.04 | 0.03 | 0.01 | - | 0.05 | 0.03 | 0.02 | - | 0.11 | 0.07 | 0.03 | - | 0.13 | 0.09 | 0.05 | - | 0.15 | 0.1 | 0.05 | - | 0.16 | 0.1 | 0.05 |
ROE % |
10.51 | 13.14 | 11.98 | 11.94 | 11.85 | 11.90 | 10.37 | 9.04 | 8.10 | 7.09 | 7.43 | 9.20 | 10.38 | 11.37 | 11.94 | 10.65 | 9.90 | 53.03 | 54.74 | 56.90 | 59.44 | -6.62 | -7.90 | -9.91 | -10.37 | 8.04 | 1.66 | -7.87 | -10.40 | -19.83 | -19.55 | -32.82 | -35.36 | -25.59 | -21.90 | -4.91 | -4.27 | -17.24 | -68.48 | -64.92 | -62.96 | -116.24 | -74.54 | -101.30 | -102.15 | -8.74 | -26.58 | 0.97 |
ROA % |
0.93 | 1.17 | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 0.93 | 0.79 | 0.69 | 0.60 | 0.64 | 0.81 | 0.93 | 1.01 | 1.04 | 0.91 | 0.84 | 4.04 | 4.00 | 3.99 | 3.97 | -0.16 | -0.19 | -0.26 | -0.28 | 0.36 | 0.09 | -0.24 | -0.34 | -0.64 | -0.61 | -0.99 | -1.08 | -0.76 | -0.65 | -0.17 | -0.15 | -0.69 | -2.87 | -2.74 | -2.63 | -5.88 | -4.50 | -6.89 | -6.95 | -0.77 | -2.39 | 0.05 |
Current Ratio |
- | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Limestone Bancorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Южная Корея
Мексика
