Ingersoll Rand Движение денежных средств 2025-2011 | IR

Краткий обзор денежных потоков компании Ingersoll Rand

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2018–2025.

Денежный результат основной деятельности прибавил +205%, поднявшись с $444,5 млн до $1,4 млрд; ежегодная динамика около 17,3% была высокой.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,87x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от 16,5% к 17,7%.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $985,5 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 12,9% выручки.

Вывод по денежным потокам

Денежный профиль компании Ingersoll Rand выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.

Движение денежных средств по годам Ingersoll Rand

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	1.36 млрд	1.4 млрд	1.38 млрд	-	-	-	343 млн	444 млн	200 млн	166 млн	172 млн	-	-	-	-
Износ и амортизация	506 млн	482 млн	459 млн	433 млн	422 млн	412 млн	146 млн	180 млн	174 млн	173 млн	163 млн	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	996 млн	844 млн	801 млн	779 млн	670 млн	671 млн	323 млн	340 млн	270 млн	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1.52 млрд	1.34 млрд	1.23 млрд	1.12 млрд	949 млн	967 млн	459 млн	525 млн	536 млн	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	1.17 млрд	1.06 млрд	1 млрд	1.03 млрд	854 млн	944 млн	502 млн	524 млн	494 млн	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Ingersoll Rand

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	496 млн	200 млн	-	-	256 млн	-	-	162 млн	-	-	170 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.4 млн	-	244 млн	130 млн	68.8 млн	-	298 млн	194 млн	60.2 млн	-	83.9 млн	20 млн	-2.6 млн	-	107 млн	69 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	133 млн	137 млн	124 млн	120 млн	120 млн	124 млн	117 млн	117 млн	92.2 млн	89.7 млн	92.4 млн	-	93.8 млн	83.6 млн	86.2 млн	-	80.3 млн	80.3 млн	84.2 млн	-	97 млн	96.4 млн	49.3 млн	-	30.4 млн	30.9 млн	31.4 млн	-	31 млн	31.5 млн	30.9 млн	-	29.5 млн	30.5 млн	27.6 млн	-	30.7 млн	30.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	911 млн	847 млн	832 млн	833 млн	780 млн	744 млн	748 млн	694 млн	663 млн	669 млн	731 млн	779 млн	699 млн	-	701 млн	670 млн	633 млн	661 млн	674 млн	536 млн	536 млн	536 млн	647 млн	323 млн	323 млн	323 млн	323 млн	340 млн	340 млн	340 млн	340 млн	270 млн	270 млн	270 млн	270 млн	215 млн	215 млн	215 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1.51 млрд	1.46 млрд	1.43 млрд	1.39 млрд	1.35 млрд	1.34 млрд	1.3 млрд	1.25 млрд	1.22 млрд	1.22 млрд	1.24 млрд	1.12 млрд	1.03 млрд	-	1.01 млрд	949 млн	927 млн	936 млн	978 млн	862 млн	862 млн	862 млн	934 млн	459 млн	459 млн	459 млн	459 млн	525 млн	525 млн	525 млн	525 млн	536 млн	536 млн	536 млн	536 млн	442 млн	442 млн	442 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	1.23 млрд	1.24 млрд	1.26 млрд	1.21 млрд	1.13 млрд	1.16 млрд	1.16 млрд	1.05 млрд	1.08 млрд	1.1 млрд	1.12 млрд	1.03 млрд	1.01 млрд	-	955 млн	854 млн	864 млн	797 млн	832 млн	717 млн	717 млн	717 млн	785 млн	502 млн	502 млн	502 млн	502 млн	524 млн	524 млн	524 млн	524 млн	494 млн	494 млн	494 млн	494 млн	444 млн	444 млн	444 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ingersoll Rand , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Donaldson Company DCI	$ 87.21	0.06 %	$ 10.1 млрд	США
IDEX Corporation IEX	$ 238.62	0.6 %	$ 18 млрд	США
Omega Flex OFLX	$ 25.87	0.23 %	$ 261 млн	США
Arcosa ACA	$ 147.06	0.09 %	$ 7.19 млрд	США
AMETEK AME	$ 246.83	0.23 %	$ 56.9 млрд	США
Ballard Power Systems BLDP	$ 1.7	0.24 %	$ 510 млн	Канада
A. O. Smith Corporation AOS	$ 57.83	2.28 %	$ 8.16 млрд	США
Atkore ATKR	$ 94.93	0.05 %	$ 3.23 млрд	США
Barnes Group B	$ 38.89	0.04 %	$ 1.99 млрд	США
Broadwind BWEN	$ 3.65	1.58 %	$ 83.5 млн	США
Crane Co. CR	$ 203.97	0.1 %	$ 11.7 млрд	США
CVD Equipment Corporation CVV	$ 3.92	0.5 %	$ 27 млн	США
Curtiss-Wright Corporation CW	$ 500.48	0.21 %	$ 18.7 млрд	США
Enerpac Tool Group Corp. EPAC	$ 34.76	0.2 %	$ 1.88 млрд	США
Eaton Corporation ETN	$ 408.85	0.38 %	$ 159 млрд	Ирландия
Franklin Electric Co. FELE	$ 99.86	0.84 %	$ 4.49 млрд	США
Flowserve Corporation FLS	$ 70.2	1.16 %	$ 9.13 млрд	США
Arconic Corporation ARNC	-	-	$ 3.11 млрд	США
Graham Corporation GHM	$ 73.36	0.19 %	$ 806 млн	США
Altra Industrial Motion Corp. AIMC	-	-0.02 %	$ 4.05 млрд	США
Welbilt WBT	-	0.08 %	$ 3.44 млрд	США
Generac Holdings GNRC	$ 198.06	0.24 %	$ 11.6 млрд	США
Williams Industrial Services Group WLMS	-	-4.75 %	$ 9.72 млн	США
CIRCOR International CIR	-	-	$ 1.14 млрд	США
The Gorman-Rupp Company GRC	$ 72.94	0.38 %	$ 1.92 млрд	США
Gates Industrial Corporation plc GTES	$ 25.85	0.08 %	$ 6.55 млрд	США
Honeywell International HON	$ 207.61	0.15 %	$ 133 млрд	США
Greenland Technologies Holding Corporation GTEC	$ 0.67	1.13 %	$ 10.8 млн	Китай
Howmet Aerospace HWM	$ 217.54	0.32 %	$ 87.9 млрд	США
ITT ITT	$ 199.77	0.21 %	$ 15.9 млрд	США
Hurco Companies HURC	$ 20.77	0.14 %	$ 134 млн	США
Kornit Digital Ltd. KRNT	$ 17.05	1.06 %	$ 768 млн	Израиль
Lennox International LII	$ 348.84	0.08 %	$ 12.3 млрд	США
Luxfer Holdings PLC LXFR	$ 17.25	0.03 %	$ 461 млн	Великобритания
The Middleby Corporation MIDD	$ 106.16	0.06 %	$ 5.3 млрд	США
3M Company MMM	$ 164.46	1.04 %	$ 88.4 млрд	США
Nordson Corporation NDSN	$ 328.73	0.04 %	$ 18.6 млрд	США
Mueller Water Products MWA	$ 21.68	0.02 %	$ 3.39 млрд	США
General Electric Company GE	$ 307.02	0.15 %	$ 326 млрд	США
Otis Worldwide Corporation OTIS	$ 69.11	2.11 %	$ 27.1 млрд	США
Parker-Hannifin Corporation PH	$ 956.32	0.3 %	$ 121 млрд	США
Helios Technologies HLIO	$ 68.18	1.0 %	$ 2.26 млрд	США
Pentair plc PNR	$ 52.11	1.22 %	$ 8.55 млрд	Швейцария
Kadant KAI	$ 259.08	0.14 %	$ 3.05 млрд	США
Standex International Corporation SXI	$ 273.48	0.59 %	$ 3.26 млрд	США
SPX Corporation SPXC	$ 168.23	2.05 %	$ 8.05 млрд	США
Tennant Company TNC	$ 65.66	0.83 %	$ 1.21 трлн	США
Trane Technologies plc TT	$ 471.29	0.19 %	$ 105 млрд	Ирландия
Twin Disc, Incorporated TWIN	$ 26.05	2.06 %	$ 370 млн	США

Ingersoll Rand Движение денежных средств 2025-2011 | IR

Краткий обзор денежных потоков компании Ingersoll Rand

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Ingersoll Rand

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей