CVD Equipment Corporation Движение денежных средств 2025-2009 | CVV

Краткий обзор качества денежных потоков компании CVD Equipment Corporation

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Операционный денежный поток завершил период отрицательным значением -$3,7 млн. Основная деятельность пока не обеспечивает устойчивого притока средств.

Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 1. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.

На конец периода в денежный поток превращалось -14,3% выручки против -26% ранее. Это положительное изменение эффективности.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $1,7 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 6,7% выручки.

Что показывают денежные потоки

Денежный профиль компании CVD Equipment Corporation выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.

Движение денежных средств по годам CVD Equipment Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	-3.68 млн	-1.49 млн	-206 тыс.	194 тыс.	-4.27 млн	-1.13 млн	571 тыс.	510 тыс.	-2.38 млн	8.85 млн	1.73 млн	1.55 млн	-1.07 млн	-182 тыс.	4.19 млн	3.81 млн	-
Износ и амортизация	683 тыс.	684 тыс.	792 тыс.	867 тыс.	742 тыс.	1.39 млн	1.04 млн	1.14 млн	867 тыс.	814 тыс.	827 тыс.	798 тыс.	646 тыс.	515 тыс.	597 тыс.	589 тыс.	-
Кредиторская задолженность	642 тыс.	679 тыс.	1.2 млн	1.45 млн	1.16 млн	818 тыс.	535 тыс.	713 тыс.	1.17 млн	743 тыс.	308 тыс.	1.68 млн	468 тыс.	888 тыс.	782 тыс.	641 тыс.	-
Дебиторская задолженность	2.31 млн	2.15 млн	1.91 млн	3.79 млн	1.45 млн	1.05 млн	2.55 млн	4.07 млн	2.06 млн	608 тыс.	3.09 млн	6.46 млн	2.88 млн	4.52 млн	3.66 млн	2.91 млн	-
Общие запасы	1.57 млн	2.12 млн	4.45 млн	2.54 млн	1.22 млн	1.12 млн	1.71 млн	1.86 млн	2.97 млн	3.29 млн	2.99 млн	4.84 млн	4.5 млн	2.74 млн	2.23 млн	3.48 млн	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально CVD Equipment Corporation

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-	-852 тыс.	397 тыс.	1.36 млн	-3.17 млн	-2.26 млн	2.25 млн	32 тыс.	-1.73 млн	-2.04 млн	-130 тыс.	757 тыс.	2.44 млн	-3.27 млн	2.52 млн	-2.33 млн	-2.23 млн	-1.42 млн	-	-3.58 млн	-1.85 млн	-1.57 млн	-	-1.19 млн	-510 тыс.	-675 тыс.	-	-2.09 млн	-1.1 млн	417 тыс.	-	2.72 млн	2.96 млн	33.2 тыс.	-	-3.67 млн	376 тыс.	-2.93 млн	5.69 млн	2.47 млн	1.23 млн	-532 тыс.	-86 тыс.	1.82 млн	-1.28 млн	-4.16 млн	963 тыс.	2.01 млн	-2.22 млн	791 тыс.	915 тыс.	63.8 тыс.	-1.28 млн	-768 тыс.	-455 тыс.	1.5 млн	-3.5 млн	2.27 млн	-696 тыс.	4.88 млн	6.54 млн	4.78 млн
Износ и амортизация	-	-	123 тыс.	183 тыс.	163 тыс.	169 тыс.	185 тыс.	224 тыс.	169 тыс.	154 тыс.	153 тыс.	-446 тыс.	153 тыс.	227 тыс.	166 тыс.	-	136 тыс.	151 тыс.	251 тыс.	-	585 тыс.	429 тыс.	256 тыс.	-	1.02 млн	658 тыс.	328 тыс.	-	798 тыс.	555 тыс.	275 тыс.	-	825 тыс.	544 тыс.	274 тыс.	-	624 тыс.	418 тыс.	207 тыс.	-587 тыс.	193 тыс.	210 тыс.	215 тыс.	-	636 тыс.	445 тыс.	223 тыс.	-570 тыс.	196 тыс.	198 тыс.	197 тыс.	-466 тыс.	171 тыс.	172 тыс.	130 тыс.	-431 тыс.	149 тыс.	152 тыс.	139 тыс.	-	413 тыс.	277 тыс.	137 тыс.
Кредиторская задолженность	214 тыс.	155 тыс.	213 тыс.	250 тыс.	1.11 млн	939 тыс.	1.14 млн	679 тыс.	1.39 млн	1.6 млн	1.8 млн	1.2 млн	1.48 млн	1.31 млн	1.43 млн	1.45 млн	1.52 млн	1.42 млн	1.18 млн	1.16 млн	854 тыс.	911 тыс.	503 тыс.	818 тыс.	818 тыс.	818 тыс.	737 тыс.	535 тыс.	535 тыс.	535 тыс.	535 тыс.	713 тыс.	713 тыс.	713 тыс.	713 тыс.	1.17 млн	1.17 млн	1.17 млн	1.17 млн	743 тыс.	299 тыс.	348 тыс.	407 тыс.	308 тыс.	1.84 млн	308 тыс.	308 тыс.	1.68 млн	1.68 млн	1.68 млн	1.68 млн	468 тыс.	-	-	-	888 тыс.	-	-	-	782 тыс.	-	-	-
Дебиторская задолженность	304 тыс.	1.77 млн	677 тыс.	1.29 млн	2.67 млн	4.99 млн	1.41 млн	2.15 млн	5.12 млн	4.95 млн	2.97 млн	1.91 млн	2.58 млн	2.16 млн	2.37 млн	3.79 млн	2.85 млн	2.57 млн	1.5 млн	1.45 млн	1.89 млн	1.15 млн	819 тыс.	1.05 млн	1.05 млн	1.05 млн	3.24 млн	2.55 млн	2.55 млн	2.55 млн	2.55 млн	4.07 млн	4.07 млн	4.07 млн	4.07 млн	2.06 млн	2.06 млн	2.06 млн	2.06 млн	608 тыс.	7.16 млн	7.77 млн	3.39 млн	3.09 млн	5.05 млн	3.09 млн	3.09 млн	6.46 млн	4.63 млн	3.99 млн	1.96 млн	2.88 млн	5.39 млн	3.8 млн	4.02 млн	4.52 млн	4.13 млн	2.86 млн	1.29 млн	3.66 млн	2.27 млн	3.66 млн	3.66 млн
Общие запасы	104 тыс.	247 тыс.	306 тыс.	285 тыс.	2.01 млн	2.33 млн	2.04 млн	2.12 млн	2.56 млн	4.66 млн	4.92 млн	4.45 млн	4.29 млн	4.15 млн	2.8 млн	2.54 млн	2.13 млн	2.05 млн	1.74 млн	1.22 млн	1.47 млн	1.3 млн	1.34 млн	1.12 млн	1.12 млн	1.12 млн	1.69 млн	1.71 млн	1.71 млн	1.71 млн	1.71 млн	1.86 млн	1.86 млн	1.86 млн	1.86 млн	2.97 млн	2.97 млн	2.97 млн	2.97 млн	3.29 млн	3.05 млн	3.09 млн	3.19 млн	2.99 млн	3.65 млн	2.99 млн	2.99 млн	4.84 млн	5.21 млн	5.3 млн	4.96 млн	4.5 млн	3.1 млн	3.04 млн	2.9 млн	2.74 млн	2.92 млн	2.95 млн	3.15 млн	2.23 млн	2.93 млн	2.23 млн	2.23 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании CVD Equipment Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Kadant KAI	$ 299.99	-1.08 %	$ 3.53 млрд	США
AMETEK AME	$ 238.33	0.04 %	$ 54.9 млрд	США
General Electric Company GE	$ 338.06	0.75 %	$ 359 млрд	США
Ingersoll Rand IR	$ 85.84	-1.2 %	$ 34.2 млрд	США
Lennox International LII	$ 347.75	-0.49 %	$ 12.2 млрд	США
Cummins CMI	$ 454.06	-2.66 %	$ 62.6 млрд	США
3M Company MMM	$ 189.69	0.56 %	$ 102 млрд	США
Nordson Corporation NDSN	$ 325.05	0.37 %	$ 18.4 млрд	США
Dover Corporation DOV	$ 211.89	-0.51 %	$ 29 млрд	США
Otis Worldwide Corporation OTIS	$ 78.03	-0.94 %	$ 30.7 млрд	США
Emerson Electric Co. EMR	$ 167.69	-1.08 %	$ 93.8 млрд	США
Pentair plc PNR	$ 69.7	-0.71 %	$ 11.4 млрд	Швейцария
SPX Corporation SPXC	$ 149.88	-0.69 %	$ 7.17 млрд	США
TriMas Corporation TRS	$ 37.86	-1.2 %	$ 1.5 млрд	США
Trane Technologies plc TT	$ 420.85	0.07 %	$ 93.8 млрд	Ирландия
Generac Holdings GNRC	$ 181.76	-3.7 %	$ 10.6 млрд	США
Altra Industrial Motion Corp. AIMC	-	-0.02 %	$ 4.05 млрд	США
Ultralife Corporation ULBI	$ 15.71	0.1 %	$ 261 млн	США
Welbilt WBT	-	0.08 %	$ 3.44 млрд	США
Honeywell International HON	$ 227.87	-0.49 %	$ 146 млрд	США
Williams Industrial Services Group WLMS	-	-4.75 %	$ 9.72 млн	США
Hurco Companies HURC	$ 20.69	-1.48 %	$ 134 млн	США
Watts Water Technologies WTS	$ 359.63	-0.16 %	$ 12 млрд	США
IDEX Corporation IEX	$ 236.94	0.43 %	$ 17.8 млрд	США
Xylem XYL	$ 96.8	-2.48 %	$ 23.6 млрд	США
Kornit Digital Ltd. KRNT	$ 17.46	-2.29 %	$ 787 млн	Израиль
Illinois Tool Works ITW	$ 288.1	0.48 %	$ 84 млрд	США
Parker-Hannifin Corporation PH	$ 964.83	0.86 %	$ 122 млрд	США
Ballard Power Systems BLDP	$ 1.49	-5.1 %	$ 447 млн	Канада
Arconic Corporation ARNC	-	-	$ 3.11 млрд	США
Twin Disc, Incorporated TWIN	$ 24.25	-2.3 %	$ 344 млн	США
CIRCOR International CIR	-	-	$ 1.14 млрд	США
A. O. Smith Corporation AOS	$ 64.31	-1.37 %	$ 9.07 млрд	США
Curtiss-Wright Corporation CW	$ 479.37	-0.55 %	$ 17.9 млрд	США
Rockwell Automation ROK	$ 395.69	1.63 %	$ 44.6 млрд	США
Eaton Corporation ETN	$ 354.33	-1.08 %	$ 138 млрд	Ирландия
Howmet Aerospace HWM	$ 219.02	1.29 %	$ 88.5 млрд	США
The Gorman-Rupp Company GRC	$ 70.1	-1.24 %	$ 1.84 млрд	США
Enerpac Tool Group Corp. EPAC	$ 39.89	-2.11 %	$ 2.07 млрд	США
Atkore ATKR	$ 94.96	0.04 %	$ 3.23 млрд	США
Arcosa ACA	$ 149.15	0.08 %	$ 7.29 млрд	США
American Superconductor Corporation AMSC	$ 25.48	0.57 %	$ 1.09 млрд	США
Donaldson Company DCI	$ 87.41	-0.91 %	$ 10.1 млрд	США
Franklin Electric Co. FELE	$ 97.7	0.74 %	$ 4.4 млрд	США
Broadwind BWEN	$ 2.92	3.0 %	$ 66.8 млн	США
Gates Industrial Corporation plc GTES	$ 25.08	-0.93 %	$ 6.36 млрд	США
Flowserve Corporation FLS	$ 85.66	-0.2 %	$ 11.1 млрд	США
Graco GGG	$ 69.69	-0.19 %	$ 11.5 млрд	США
Graham Corporation GHM	$ 88.37	-0.3 %	$ 971 млн	США

CVD Equipment Corporation Движение денежных средств 2025-2009 | CVV

Краткий обзор качества денежных потоков компании CVD Equipment Corporation

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам CVD Equipment Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей