Atkore Движение денежных средств 2025-2011 | ATKR

Краткий обзор качества денежных потоков компании Atkore

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Денежная генерация основной деятельности ухудшилась: $402,8 млн в конце против $572,9 млн в начале периода.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,18x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Итог

Денежные потоки компании Atkore в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Atkore

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	403 млн	549 млн	808 млн	787 млн	573 млн	249 млн	210 млн	146 млн	122 млн	157 млн	141 млн	86.3 млн	-	-	-
Износ и амортизация	125 млн	121 млн	116 млн	84.4 млн	78.6 млн	74.5 млн	72.3 млн	66.9 млн	54.7 млн	55 млн	59.5 млн	58.7 млн	-	-	-
Кредиторская задолженность	241 млн	262 млн	293 млн	244 млн	243 млн	143 млн	151 млн	157 млн	126 млн	114 млн	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	525 млн	298 млн	315 млн	265 млн	224 млн	192 млн	-	-	-	-	-
Общие запасы	485 млн	525 млн	494 млн	455 млн	286 млн	199 млн	226 млн	222 млн	200 млн	161 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Atkore

	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-55.5 млн	-	-	-	74.4 млн	-	-	-	158 млн	-	-	-	199 млн	-	-	-	97.2 млн	-	153 млн	-	86.3 млн	156 млн	49.3 млн	86.3 млн	52.2 млн	120 млн	42.8 млн	-	40.3 млн	121 млн	53.2 млн	40.3 млн	48.9 млн	65.8 млн	25.1 млн	48.9 млн	32.2 млн	85 млн	82.2 млн	32.2 млн	51.9 млн	30.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	36.1 млн	-	29 млн	29.2 млн	29.3 млн	-	29.9 млн	29.5 млн	29 млн	-	30.1 млн	28.6 млн	26 млн	-	20.4 млн	20 млн	20 млн	-	20.2 млн	19.3 млн	19 млн	55.5 млн	18.3 млн	18.5 млн	18.7 млн	54.1 млн	17.8 млн	18.3 млн	18 млн	49.3 млн	16.2 млн	18 млн	17.2 млн	40.2 млн	13.3 млн	17.2 млн	13.6 млн	40.1 млн	13.3 млн	13.6 млн	13.5 млн	43.4 млн	14.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	225 млн	241 млн	226 млн	245 млн	241 млн	262 млн	237 млн	265 млн	248 млн	293 млн	280 млн	258 млн	211 млн	244 млн	275 млн	270 млн	234 млн	243 млн	215 млн	188 млн	157 млн	143 млн	101 млн	128 млн	133 млн	151 млн	151 млн	144 млн	134 млн	157 млн	157 млн	157 млн	117 млн	126 млн	126 млн	126 млн	102 млн	114 млн	114 млн	114 млн	-	110 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623 млн	542 млн	525 млн	525 млн	525 млн	350 млн	298 млн	298 млн	298 млн	292 млн	315 млн	315 млн	320 млн	294 млн	265 млн	265 млн	265 млн	204 млн	224 млн	224 млн	224 млн	159 млн	192 млн	192 млн	192 млн	-	217 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	469 млн	485 млн	514 млн	521 млн	526 млн	525 млн	573 млн	564 млн	494 млн	494 млн	468 млн	416 млн	446 млн	455 млн	445 млн	411 млн	362 млн	286 млн	241 млн	238 млн	221 млн	199 млн	202 млн	246 млн	243 млн	226 млн	226 млн	221 млн	227 млн	222 млн	222 млн	222 млн	204 млн	200 млн	200 млн	200 млн	179 млн	161 млн	161 млн	161 млн	-	162 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Atkore , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Промышленное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Donaldson Company DCI	$ 87.21	0.06 %	$ 10.1 млрд	США
IDEX Corporation IEX	$ 238.62	0.6 %	$ 18 млрд	США
Omega Flex OFLX	$ 25.87	0.23 %	$ 261 млн	США
Arcosa ACA	$ 147.06	0.09 %	$ 7.19 млрд	США
AMETEK AME	$ 246.83	0.23 %	$ 56.9 млрд	США
Ballard Power Systems BLDP	$ 1.7	0.24 %	$ 510 млн	Канада
A. O. Smith Corporation AOS	$ 57.83	2.28 %	$ 8.16 млрд	США
Barnes Group B	$ 38.89	0.04 %	$ 1.99 млрд	США
Broadwind BWEN	$ 3.65	1.58 %	$ 83.5 млн	США
Crane Co. CR	$ 203.97	0.1 %	$ 11.7 млрд	США
CVD Equipment Corporation CVV	$ 3.92	0.5 %	$ 27 млн	США
Curtiss-Wright Corporation CW	$ 500.48	0.21 %	$ 18.7 млрд	США
Enerpac Tool Group Corp. EPAC	$ 34.76	0.2 %	$ 1.88 млрд	США
Eaton Corporation ETN	$ 408.85	0.38 %	$ 159 млрд	Ирландия
Franklin Electric Co. FELE	$ 99.86	0.84 %	$ 4.49 млрд	США
Flowserve Corporation FLS	$ 70.2	1.16 %	$ 9.13 млрд	США
Arconic Corporation ARNC	-	-	$ 3.11 млрд	США
Graham Corporation GHM	$ 73.36	0.19 %	$ 806 млн	США
Altra Industrial Motion Corp. AIMC	-	-0.02 %	$ 4.05 млрд	США
Welbilt WBT	-	0.08 %	$ 3.44 млрд	США
Generac Holdings GNRC	$ 198.06	0.24 %	$ 11.6 млрд	США
Williams Industrial Services Group WLMS	-	-4.75 %	$ 9.72 млн	США
CIRCOR International CIR	-	-	$ 1.14 млрд	США
The Gorman-Rupp Company GRC	$ 72.94	0.38 %	$ 1.92 млрд	США
Gates Industrial Corporation plc GTES	$ 25.85	0.08 %	$ 6.55 млрд	США
Honeywell International HON	$ 207.61	0.15 %	$ 133 млрд	США
Greenland Technologies Holding Corporation GTEC	$ 0.67	1.13 %	$ 10.8 млн	Китай
Howmet Aerospace HWM	$ 217.54	0.32 %	$ 87.9 млрд	США
Ingersoll Rand IR	$ 77.94	0.76 %	$ 31 млрд	США
ITT ITT	$ 199.77	0.21 %	$ 15.9 млрд	США
Hurco Companies HURC	$ 20.77	0.14 %	$ 134 млн	США
Kornit Digital Ltd. KRNT	$ 17.05	1.06 %	$ 768 млн	Израиль
Lennox International LII	$ 348.84	0.08 %	$ 12.3 млрд	США
Luxfer Holdings PLC LXFR	$ 17.25	0.03 %	$ 461 млн	Великобритания
The Middleby Corporation MIDD	$ 106.16	0.06 %	$ 5.3 млрд	США
3M Company MMM	$ 164.46	1.04 %	$ 88.4 млрд	США
Nordson Corporation NDSN	$ 328.73	0.04 %	$ 18.6 млрд	США
Mueller Water Products MWA	$ 21.68	0.02 %	$ 3.39 млрд	США
General Electric Company GE	$ 307.02	0.15 %	$ 326 млрд	США
Otis Worldwide Corporation OTIS	$ 69.11	2.11 %	$ 27.1 млрд	США
Parker-Hannifin Corporation PH	$ 956.32	0.3 %	$ 121 млрд	США
Helios Technologies HLIO	$ 68.18	1.0 %	$ 2.26 млрд	США
Pentair plc PNR	$ 52.11	1.22 %	$ 8.55 млрд	Швейцария
Kadant KAI	$ 259.08	0.14 %	$ 3.05 млрд	США
Standex International Corporation SXI	$ 273.48	0.59 %	$ 3.26 млрд	США
SPX Corporation SPXC	$ 168.23	2.05 %	$ 8.05 млрд	США
Tennant Company TNC	$ 65.66	0.83 %	$ 1.21 трлн	США
Trane Technologies plc TT	$ 471.29	0.19 %	$ 105 млрд	Ирландия
Twin Disc, Incorporated TWIN	$ 26.05	2.06 %	$ 370 млн	США

Atkore Движение денежных средств 2025-2011 | ATKR

Краткий обзор качества денежных потоков компании Atkore

Итог

Движение денежных средств по годам Atkore

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей